Photronics Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (879430 | PLAB)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Photronics [PLAB 879430 US7194051022]
WKN 879430
ISIN US7194051022
Börsenwert: 1,533 Mrd. $
Kurs: 24,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,81
KUV.23 1,72
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,76 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,04 %
EPS-Wachstum 5 Jahre27,43 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre94,48 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,68 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,50 %
Nettogewinnmarge12,28 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,07 %
Performance pro Jahr22,00 %
Kursstabilität87,39 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,74 %
EBIT / Verschuldung10,19
EBIT / Zinszahlungen624,43
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)85
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
7.849,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,73 %
Datenherkunft: Morningstar
9,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Photronics Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Photronics [PLAB 879430 US7194051022]
WKN 879430
ISIN US7194051022
Börsenwert: 1,533 Mrd. $
Kurs: 24,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,81
KUV.23 1,72
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,04 %
Finanzverschuldung1,74 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,41
Ø Eigenkapitalrendite8,65 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke47
hohe Volatilität27
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
7.849,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,73 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Photronics [PLAB 879430 US7194051022]
WKN 879430
ISIN US7194051022
Börsenwert: 1,533 Mrd. $
Kurs: 24,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 15,93 %
Ums.Wachs. TTM -0,35 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,53
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,35 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre15,93 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-5,90 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre50,92 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis19,69 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis27,27 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-7,20 %
Performance 12 Monate19,39 %
Abstand 52-Wochenhoch29,12 %
Abstand GD200-10,07 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr4,93 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)76,21
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)43,33
Rule-of-40 TTM17,89 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
7.849,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,73 %
Datenherkunft: Morningstar
45,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Photronics Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Photronics [PLAB 879430 US7194051022]
WKN 879430
ISIN US7194051022
Börsenwert: 1,533 Mrd. $
Kurs: 24,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 169,92 %
w. Volat. 1J 8,21 %
ø Drawdown 10J -35,69 %
ø Drawdown 3J -14,81 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre88,42 %
Performance 5 Jahre110,91 %
Performance 10 Jahre169,92 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,80 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,80 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,21 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,35 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,69 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-41,51 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,81 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,34 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,74
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,64
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,12 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,19 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
7.849,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,73 %
Datenherkunft: Morningstar
67,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Photronics Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Photronics Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-22,82 % +86,39 % -10,72 % +68,91 % -29,19 % +62,81 % +13,55 % -24,56 % -9,24 % +49,82 % -7,97 %

Photronics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ACM Research DI
Aehr Test Systems DI
Aixtron EI
Axcelis Technologies DI
Cohu DI
Kulicke & Soffa Industries DI
Soitec EI
Süss MicroTec EI
Ultra Clean Holdings DI
Veeco Instruments DI
Cohu 25,38
+9,50 % +12,21 % +6,17 % -5,48 % -3,41 % +10,42 % -28,29 % +3,33 %
Aixtron 14,67
+3,24 % +10,54 % +6,21 % -11,94 % -24,62 % +43,34 % -62,08 % -0,34 %
Veeco Instruments 33,43
+0,89 % +23,59 % +27,14 % +13,10 % +36,86 % +67,01 % +7,75 % +2,15 %
Ultra Clean Holdings 39,63
+17,85 % +20,86 % +12,55 % -2,40 % +22,97 % +2,99 % +16,09 % +3,29 %
Kulicke & Soffa Industries 45,40
+13,94 % +14,13 % +15,88 % -3,17 % +7,73 % +23,63 % -17,03 % +3,32 %
Photronics 24,21
+12,07 % +17,33 % +22,71 % +22,53 % +26,21 % +86,39 % -22,82 % +1,86 %
Aehr Test Systems 16,02
+24,02 % +55,89 % +82,94 % -7,84 % -1,18 % +31,99 % -39,63 % +20,16 %
Soitec 82,78
+10,24 % -3,23 % -11,18 % -22,96 % -17,20 % +5,86 % -48,96 % -1,81 %
Süss MicroTec 69,70
+33,28 % +52,85 % +43,22 % +46,71 % +160,86 % +82,96 % +149,10 % -0,57 %
ACM Research 21,36
+37,09 % -4,74 % -15,07 % +50,09 % +153,44 % +9,30 % +2,82 %
Axcelis Technologies 101,21
+30,18 % +41,27 % +42,83 % +28,96 % +34,59 % +63,42 % -21,96 % +1,84 %

Seasonal Chart zu Photronics Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Photronics Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 47 % 53 % 47 % 53 % 27 % 67 % 47 % 33 % 57 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance -0,9 % 2,3 % -0,6 % 0,6 % 6,3 % -3,7 % 2,7 % -2,2 % -2,7 % 4,8 % 5,0 % 9,7 %
max. Per­for­mance 12,8 %
2012
35,7 %
2011
15,9 %
2010
18,1 %
2013
46,8 %
2023
21,5 %
2023
22,2 %
2022
18,9 %
2018
22,7 %
2010
25,9 %
2011
18,9 %
2020
48,5 %
2023
min. Per­for­mance -18,9 %
2020
-14,2 %
2016
-17,6 %
2020
-12,8 %
2023
-13,2 %
2019
-15,6 %
2011
-13,2 %
2015
-29,4 %
2022
-22,9 %
2011
-9,2 %
2023
-7,7 %
2011
-11,7 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
01.Okt bis 27.Dez
Schwächste Entwicklung
15.Jun bis 10.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Photronics Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Photronics Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Photronics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,76 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre27,43 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,83
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,81
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Photronics Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Photronics Inc. von 824,5 Mio. USD auf 892,1 Mio. USD um 8,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 118,8 Mio. USD auf 125,5 Mio. USD um 5,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,1% ggü. 14,4% im Vorjahr. Am 05.09.2024 meldete Photronics Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 211,0 Mio. USD (-5,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 34,4 Mio. USD (+27,6% ggü. Vorjahresquartal).

Photronics Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,8 - gemessen daran sind 14,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Photronics Inc. zu den günstigsten 36,0% der Aktien. Photronics Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Photronics Inc. eine Rendite von 19,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -14,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,4% (Outperformance: -0,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.02.2024 bei 34,16 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 24,21 USD, womit sich die Aktie 29,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 18,03 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 24,21 USD erholen und damit um 34,3% seit Tief zulegen.

Photronics Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,9 von 100 – 4,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,8 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Photronics Inc. - Dividenden

Photronics Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductor Equipment & Materials" haben folgende Dividendenrenditen:
Applied Materials Inc. (0,9 %)
Amkor Technology Inc. (0,9 %)
Lam Research Corp. (0,8 %)
KLA Corp (0,7 %)
Teradyne Inc. (0,4 %)