Phreesia Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (PHR)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
72,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Phreesia Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
10,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Phreesia Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
85,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Phreesia Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Phreesia Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15,21 % | +8,68 % | -28,46 % | -22,32 % | -23,22 % | +103,68 % | - | - | - | - | - |
Phreesia im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
10x Genomics DI
Certara XNAS
Evolent Health DI
LifeMD XNAS
Omnicell DI
Premier XNAS
Privia Health Group XNAS
Schrodinger DI
Teladoc Health DI
Weave Communications XNYS
| Omnicell | 29,81 | ||||||
| -2,33 % | -14,93 % | -33,21 % | -36,31 % | -36,08 % | +18,31 % | -33,05 % | +0,06 % |
| LifeMD | 12,43 | ||||||
| +39,36 % | +46,41 % | +3,27 % | +81,76 % | +61,09 % | -40,29 % | +151,11 % | -3,87 % |
| 10x Genomics | 12,95 | ||||||
| -32,14 % | -48,96 % | -34,86 % | -52,22 % | -74,34 % | -9,79 % | -0,43 % | |
| Phreesia | 28,99 | ||||||
| -0,11 % | -17,46 % | +4,43 % | -2,13 % | +8,68 % | +15,21 % | -0,32 % | |
| Schrodinger | 21,09 | ||||||
| -25,65 % | -27,39 % | -8,73 % | -34,16 % | -46,12 % | +9,32 % | +0,56 % | |
| Certara | 11,31 | ||||||
| -19,74 % | -20,00 % | -21,56 % | -39,45 % | +6,20 % | -1,57 % | ||
| Evolent Health | 11,76 | ||||||
| -5,36 % | +9,71 % | -13,43 % | -27,70 % | -37,47 % | -65,94 % | +4,54 % | +0,27 % |
| Premier | 22,01 | ||||||
| -5,03 % | -7,98 % | -11,21 % | -15,31 % | -10,76 % | -5,19 % | +3,80 % | +1,27 % |
| Teladoc Health | 8,24 | ||||||
| -11,52 % | -47,62 % | -52,68 % | -38,16 % | -43,28 % | -57,82 % | -9,37 % | -1,34 % |
| Weave Communications | 8,78 | ||||||
| +40,29 % | -12,24 % | +38,80 % | -44,85 % | +10,03 % | |||
| Privia Health Group | 22,08 | ||||||
| -16,16 % | -8,58 % | -7,13 % | -15,11 % | +12,94 % | +0,73 % | ||
Phreesia Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSPhreesia Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Phreesia Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
8 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
6,38
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Phreesia
Phreesia - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Phreesia von 356,3 Mio. USD auf 419,8 Mio. USD um 17,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -136,9 Mio. USD auf -58,5 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -13,9% ggü. -38,4% im Vorjahr. Am 28.05.2025 meldete Phreesia die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.04.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 115,9 Mio. USD (+14,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -3,9 Mio. USD (Vorjahr: -19,7 Mio. USD).Phreesia ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,1 gehört Phreesia zu den günstigsten 63,3% der Aktien. Phreesia zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Phreesia eine Rendite von 43,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 32,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 14,9% (Outperformance: 10,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.02.2025 bei 30,53 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 28,99 USD, womit sich die Aktie 5,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.11.2024 bei 17,07 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 28,99 USD erholen und damit um 69,8% seit Tief zulegen.
Phreesia wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,8 von 100 – 11,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,8 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Phreesia - Dividenden
Phreesia hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.
Dividende 2025: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Health Information Services" haben folgende Dividendenrenditen:
GE Healthcare Technologies Inc. (0,2 %)
Waystar Holding Corp (0,0 %)
Veeva System Inc. (0,0 %)
Tempus AI Inc. (0,0 %)
Healthequity Inc. (0,0 %)