Planet Labs PBC Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (PL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Planet Labs PBC [PL US72703X1063]
PL
ISIN US72703X1063
Börsenwert: 1,041 Mrd. $
Kurs: 3,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 -
KUV.25 4,26
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre20,61 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,46 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,64 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-25,94 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-26,33 %
Nettogewinnmarge-66,26 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität9,49 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,41 %
EBIT / Verschuldung-5,37
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
605,90 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-26,25 %
Datenherkunft: Morningstar
73,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Planet Labs PBC Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Planet Labs PBC [PL US72703X1063]
PL
ISIN US72703X1063
Börsenwert: 1,041 Mrd. $
Kurs: 3,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 -
KUV.25 4,26
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,46 %
Finanzverschuldung3,41 %
Stabilität Nettogewinnmarge-3,54
Ø Eigenkapitalrendite-38,46 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke95
hohe Volatilität10
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
605,90 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-26,25 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Planet Labs PBC [PL US72703X1063]
PL
ISIN US72703X1063
Börsenwert: 1,041 Mrd. $
Kurs: 3,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,03 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.25 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,03 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-23,65 %
Performance 12 Monate92,61 %
Abstand 52-Wochenhoch49,48 %
Abstand GD2001,25 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr82,56 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
605,90 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-26,25 %
Datenherkunft: Morningstar
70,64 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Planet Labs PBC Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Planet Labs PBC [PL US72703X1063]
PL
ISIN US72703X1063
Börsenwert: 1,041 Mrd. $
Kurs: 3,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 11,64 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -20,93 %
Robustheits-Check 0/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-35,92 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage5,71 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,66 %
Wochenvolatilität 50 Wochen11,64 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-20,93 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,54
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,53
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,91 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,14 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
605,90 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-26,25 %
Datenherkunft: Morningstar
92,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Planet Labs PBC Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Planet Labs PBC Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-16,09 % +63,56 % -43,22 % -29,27 % +9,92 % - - - - - -

Planet Labs PBC im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AAR DI
Astronics DI
Byrna Technologies XNAS
Intuitive Machines XNAS
Mercury Systems DI
MILDEF GROUP SKI
Redwire Corporation XNYS
Triumph Group DI
V2X XNYS
VSE DI
MILDEF GROUP 258,61
+62,48 % +92,38 % +90,24 % +105,52 % +3,77 %
Triumph Group 25,32
-8,21 % +35,66 % +9,13 % +2,59 % +54,26 % +12,55 % +35,69 % +0,27 %
Planet Labs PBC 3,39
-12,90 % -7,59 % +63,56 % -16,09 % +1,19 %
Astronics 21,86
-8,91 % +22,33 % +6,13 % +29,78 % +21,86 % -8,38 % +36,96 % +3,11 %
Intuitive Machines 8,55
+1,64 % +610,76 % -52,78 % +2,03 %
AAR 52,67
+5,40 % +26,36 % +6,94 % +3,29 % +0,38 % -1,79 % -14,05 % +0,06 %
Redwire Corporation 11,24
+24,96 % +93,69 % +477,54 % -32,08 % +2,46 %
V2X 49,87
+6,78 % +2,39 % -1,04 % +10,31 % +8,99 % +2,90 % +4,24 % +0,73 %
Byrna Technologies 23,18
+19,99 % +56,11 % +5,10 % +55,37 % +107,76 % +350,86 % -19,54 % +1,05 %
VSE 114,02
+11,82 % +44,04 % +26,94 % +42,18 % +64,31 % +47,19 % +19,89 % +0,28 %
Mercury Systems 49,65
+12,90 % -9,59 % -10,33 % -4,25 % +2,54 % +14,85 % +18,21 % -0,36 %

Planet Labs PBC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Planet Labs PBC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Planet Labs PBC Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre20,61 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,67
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Planet Labs PBC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Planet Labs PBC von 220,7 Mio. USD auf 244,4 Mio. USD um 10,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -140,5 Mio. USD auf -123,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -50,4% ggü. -63,7% im Vorjahr.

Planet Labs PBC ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,3 gehört Planet Labs PBC zu den günstigsten 67,5% der Aktien. Planet Labs PBC zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Planet Labs PBC eine Rendite von 92,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 84,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,9% (Outperformance: -5,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.02.2025 bei 6,71 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 3,39 USD, womit sich die Aktie 49,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.04.2024 bei 1,67 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,39 USD erholen und damit um 103,0% seit Tief zulegen.

Planet Labs PBC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,0 von 100 – 93,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Planet Labs PBC - Dividenden

Planet Labs PBC hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2025: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
GE Aerospace (22,0 %)
Huntington Ingalls Industries Inc. (2,8 %)
Lockheed Martin Corp. (2,6 %)
TransDigm Group Inc. (2,5 %)
L3 Harris Technologies Inc. (2,2 %)