Playtika Holding Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QMJZ | PLTK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Playtika Holding [PLTK A2QMJZ US72815L1070]
WKN A2QMJZ
ISIN US72815L1070
Börsenwert: 2,778 Mrd. $
Kurs: 7,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,67
KUV.23 1,08
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,48 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre83,21 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-4,96 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre24,75 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge10,54 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,53 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung79,50 %
EBIT / Verschuldung0,22
EBIT / Zinszahlungen3,56
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)85
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
236,88 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-31,98 %
Datenherkunft: Morningstar
72,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Playtika Holding Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Playtika Holding [PLTK A2QMJZ US72815L1070]
WKN A2QMJZ
ISIN US72815L1070
Börsenwert: 2,778 Mrd. $
Kurs: 7,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,67
KUV.23 1,08
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr4,01 %
erwartet im nächsten Jahr4,72 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum83,21 %
Finanzverschuldung79,50 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,71
Ø Eigenkapitalrendite0,00 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke14
hohe Volatilität38
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
236,88 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-31,98 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Playtika Holding [PLTK A2QMJZ US72815L1070]
WKN A2QMJZ
ISIN US72815L1070
Börsenwert: 2,778 Mrd. $
Kurs: 7,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,31 %
Ums.Wachs. TTM -1,23 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,40
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,23 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,31 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,46 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-7,62 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-32,94 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis9,52 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,76 %
Performance 12 Monate-20,55 %
Abstand 52-Wochenhoch23,01 %
Abstand GD200-2,00 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-35,18 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,11
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,01
Rule-of-40 TTM13,12 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
236,88 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-31,98 %
Datenherkunft: Morningstar
83,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Playtika Holding Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Playtika Holding [PLTK A2QMJZ US72815L1070]
WKN A2QMJZ
ISIN US72815L1070
Börsenwert: 2,778 Mrd. $
Kurs: 7,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,86 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -16,03 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-74,38 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,44 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,74 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,86 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,03 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,34
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,28
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,21 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,03 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
236,88 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-31,98 %
Datenherkunft: Morningstar
67,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Playtika Holding Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Playtika Holding Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-14,36 % +2,47 % -50,78 % - - - - - - - -

Playtika Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Electronic Arts DI
Embracer Group SKI
Roblox XNYS
Take-Two Interactive Software DI
Ubisoft Entertainment EI
Roblox 41,61
-16,67 % +5,76 % +60,65 % -9,01 % +0,51 %
Playtika Holding 7,47
-34,93 % -11,57 % +2,47 % -14,36 % +1,47 %
Embracer Group 28,97
-5,05 % -24,16 % -28,89 % -29,53 % -42,15 % +6,03 % -0,93 %
Electronic Arts 143,29
+15,29 % +8,75 % +2,97 % +1,59 % +9,79 % +11,97 % +4,74 % +0,92 %
Ubisoft Entertainment 13,06
+1,18 % -25,92 % -36,91 % -35,07 % -29,92 % -12,50 % -43,86 % +0,12 %
Take-Two Interactive Software 155,10
+21,77 % +4,85 % -1,03 % -3,27 % +15,36 % +54,57 % -3,63 % +1,05 %

Playtika Holding Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Playtika Holding Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Playtika Holding Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,48 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-4,96 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,77
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,67
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Playtika Holding Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Playtika Holding Corp. von 2,6 Mrd. USD auf 2,6 Mrd. USD um 1,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 275,3 Mio. USD auf 235,0 Mio. USD um 14,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,2% ggü. 10,5% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Playtika Holding Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 627,0 Mio. USD (-2,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 86,6 Mio. USD (+14,4% ggü. Vorjahresquartal).

Playtika Holding Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,7 - gemessen daran sind 14,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Playtika Holding Corp. zu den günstigsten 23,6% der Aktien. Playtika Holding Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Playtika Holding Corp. eine Rendite von -20,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -54,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,2% (Outperformance: -4,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.10.2023 bei 9,70 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 7,47 USD, womit sich die Aktie 23,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.03.2024 bei 6,25 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 7,47 USD erholen und damit um 19,5% seit Tief zulegen.

Playtika Holding Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Quality charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 30,0 von 100 – 70,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 35,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Playtika Holding Corp. - Dividenden

Playtika Holding Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Electronic Gaming & Multimedia" haben folgende Dividendenrenditen:
Electronic Arts Inc. (0,6 %)
Take-Two Interactive Software Inc. (0,0 %)
Roblox Corp (0,0 %)