Polestar Automotive Holding UK Aktienanalyse (A3DP4R): Wie gut ist die Polestar Automotive Holding UK Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Polestar Automotive Holding UK PLC (ADRs) Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Polestar Automotive Holding UK PLC (ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Polestar Automotive Holding UK Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Polestar Automotive Holding UK PLC (ADRs)

Polestar Automotive Holding UK PLC (ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von POLESTAR AUTO.ADR/A von 2,5 Mrd. USD auf 14,0 Mrd. USD um 468,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -465,8 Mio. USD auf 1,7 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,9% ggü. -18,9% im Vorjahr. Am 16.11.2023 meldete POLESTAR AUTO.ADR/A die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 613,2 Mio. USD (+40,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -155,4 Mio. USD (Vorjahr: 299,4 Mio. USD).

POLESTAR AUTO.ADR/A ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 1,0 - gemessen daran sind 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1 gehört POLESTAR AUTO.ADR/A zu den günstigsten 2,3% der Aktien. POLESTAR AUTO.ADR/A zahlt eine Dividende von 2,24 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 249,3%. 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,24 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 249,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,7% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von POLESTAR AUTO.ADR/A eine Rendite von -79,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -96,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,7% (Outperformance: 14,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.07.2023 bei 4,51 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 0,84 EUR, womit sich die Aktie 81,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.06.2024 bei 0,61 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 0,84 EUR erholen und damit um 37,5% seit Tief zulegen.

POLESTAR AUTO.ADR/A wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Size charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,3 von 100 – 97,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.