Post Holdings Aktienanalyse (A1JS25 | POST): Wie gut ist die Post Holdings Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Post Holdings [POST A1JS25 US7374461041]
WKN A1JS25
ISIN US7374461041
Börsenwert: 6,666 Mrd. $
Kurs: 109,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,72
KUV.23 0,94
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,24 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre79,77 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-5,38 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre62,80 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,23 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,86 %
Nettogewinnmarge6,64 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,05 %
Performance pro Jahr8,99 %
Kursstabilität86,81 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung53,51 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen2,48
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
6.299,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,55 %
Datenherkunft: Morningstar
44,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Post Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Post Holdings [POST A1JS25 US7374461041]
WKN A1JS25
ISIN US7374461041
Börsenwert: 6,666 Mrd. $
Kurs: 109,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,72
KUV.23 0,94
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum79,77 %
Finanzverschuldung53,51 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,99
Ø Eigenkapitalrendite8,76 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke68
hohe Volatilität94
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
6.299,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,55 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Post Holdings [POST A1JS25 US7374461041]
WKN A1JS25
ISIN US7374461041
Börsenwert: 6,666 Mrd. $
Kurs: 109,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,96 %
Ums.Wachs. TTM 23,52 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,14
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)23,52 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,96 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)23,40 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre46,73 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-17,21 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis63,27 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,63 %
Performance 12 Monate25,57 %
Abstand 52-Wochenhoch0,34 %
Abstand GD20011,59 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr86,15 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,02
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,21
Rule-of-40 TTM31,63 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
6.299,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,55 %
Datenherkunft: Morningstar
14,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Post Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Post Holdings [POST A1JS25 US7374461041]
WKN A1JS25
ISIN US7374461041
Börsenwert: 6,666 Mrd. $
Kurs: 109,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 270,70 %
w. Volat. 1J 2,39 %
ø Drawdown 10J -21,04 %
ø Drawdown 3J -6,48 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre57,88 %
Performance 5 Jahre46,73 %
Performance 10 Jahre270,70 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,24 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,25 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,39 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,29 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-21,04 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,48 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,25 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,17
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,59 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,50 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
6.299,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,55 %
Datenherkunft: Morningstar
9,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Post Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Post Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+24,94 % -2,44 % +22,38 % +11,60 % -7,42 % +22,41 % +12,49 % -1,44 % +30,29 % +47,29 % -14,98 %

Post Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AAK SKI
Darling Ingredients DI
Flowers Foods DI
Freshpet DI
Ingredion DI
J & J Snack Foods DI
Lancaster Colony DI
Lotus Bakeries EI
Pilgrim's Pride DI
Simply Good Foods DI
Lancaster Colony 191,12
+7,76 % +5,19 % +4,86 % -1,45 % +21,38 % -15,67 % +15,08 % +1,02 %
Freshpet 119,13
+21,24 % +7,30 % -8,25 % +59,29 % +64,41 % +36,47 % -3,64 %
J & J Snack Foods 169,08
+6,31 % +0,65 % +7,21 % +0,29 % +10,60 % +11,64 % +1,12 % +2,16 %
Simply Good Foods 36,96
+6,52 % +13,61 % +0,21 % +2,16 % +4,13 % -6,68 % -0,59 %
Lotus Bakeries 9.990,00
+26,45 % +33,70 % +35,88 % +25,72 % +35,65 % +30,22 % +20,96 % +0,81 %
Pilgrim's Pride 39,00
+2,56 % +8,26 % +24,17 % +22,76 % +13,47 % +16,56 % +41,19 % -0,32 %
AAK 304,12
+15,74 % +9,86 % +16,85 % +16,21 % +34,94 % +26,40 % +35,43 % -1,52 %
Flowers Foods 22,58
+1,11 % -0,76 % +0,63 % -2,50 % -8,69 % -21,68 % +0,22 % +2,98 %
Ingredion 119,38
+4,44 % +8,33 % +9,12 % +11,11 % +18,11 % +10,82 % +10,36 % +1,95 %
Post Holdings 109,99
+13,67 % +9,39 % +17,51 % +16,69 % +14,55 % -2,44 % +24,94 % +1,84 %
Darling Ingredients 37,98
+6,98 % +14,01 % +9,53 % -16,64 % -19,29 % -20,37 % -23,79 % +1,14 %

Seasonal Chart zu Post Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Post Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 58 % 69 % 54 % 69 % 38 % 69 % 58 % 58 % 33 % 42 % 83 % 50 %
Ø Perfor­mance 2,1 % 4,9 % 1,0 % 1,7 % -1,7 % 3,3 % 0,5 % 1,5 % -3,2 % 0,8 % 5,4 % 1,2 %
max. Per­for­mance 12,8 %
2015
19,8 %
2016
11,0 %
2013
10,7 %
2020
10,5 %
2022
24,7 %
2015
7,1 %
2017
21,5 %
2015
6,2 %
2019
13,0 %
2014
17,9 %
2013
16,7 %
2021
min. Per­for­mance -6,1 %
2022
-5,3 %
2023
-18,1 %
2020
-9,7 %
2012
-7,8 %
2015
-6,1 %
2021
-11,8 %
2014
-17,7 %
2014
-10,3 %
2014
-9,8 %
2018
-4,8 %
2021
-11,2 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Nov bis 16.Feb
Schwächste Entwicklung
07.Aug bis 27.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Post Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Post Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Post Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,24 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-5,38 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,54
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis20,72
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Post Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Post Holdings Inc. von 5,9 Mrd. USD auf 7,0 Mrd. USD um 19,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 756,6 Mio. USD auf 301,3 Mio. USD um 60,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,3% ggü. 12,9% im Vorjahr. Am 03.05.2024 meldete Post Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,0 Mrd. USD (+23,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 97,2 Mio. USD (+69,0% ggü. Vorjahresquartal).

Post Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,7 - gemessen daran sind 34,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Post Holdings Inc. zu den günstigsten 20,7% der Aktien. Post Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Post Holdings Inc. eine Rendite von 26,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 3,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,9% (Outperformance: 5,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.07.2024 bei 110,79 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 110,02 USD, womit sich die Aktie 0,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.10.2023 bei 78,85 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 110,02 USD erholen und damit um 39,5% seit Tief zulegen.

Post Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Growth charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,6 von 100 – 1,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Post Holdings Inc. - Dividenden

Post Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Packaged Foods" haben folgende Dividendenrenditen:
ConAgra Brands Inc. (4,7 %)
Kraft Heinz Co. (4,3 %)
Kellanova Co. (4,2 %)
J.M. Smucker Co. (3,7 %)
Hormel Foods Corp. (3,5 %)