Power REIT Aktienanalyse (PW): Wie gut ist die Power REIT Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Power REIT [PW US73933H1014]
PW
ISIN US73933H1014
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.18 126,63
KUV.18 -
Div.18 0,00 %
Div.18 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
145,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-20,97 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Power REIT [PW US73933H1014]
PW
ISIN US73933H1014
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.18 126,63
KUV.18 -
Div.18 0,00 %
Div.18 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
145,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-20,97 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Power REIT [PW US73933H1014]
PW
ISIN US73933H1014
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,03 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.18 0,00 %
PEG Ratio TTM 11,35
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
145,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-20,97 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Power REIT [PW US73933H1014]
PW
ISIN US73933H1014
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
145,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-20,97 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Power REIT im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Power REIT: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Power REIT Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Power REIT Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Power REIT Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Power REIT Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2018
Bilanz-Analyse 2018
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Power REIT - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Power REIT von 2,0 Mio. USD auf 2,0 Mio. USD um 0,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 718473,00 USD auf 838811,00 USD um 16,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 42,5% ggü. 36,2% im Vorjahr. Am 29.07.2019 meldete Power REIT die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 495611,00 USD (+0,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 213458,00 USD (+2,9% ggü. Vorjahresquartal).

Power REIT ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 126,6 - gemessen daran sind 70,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Power REIT zu den günstigsten 96,9% der Aktien. Power REIT zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Power REIT eine Rendite von -46,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -70,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 22,0% (Outperformance: 18,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.09.2023 bei 2,13 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 0,87 USD, womit sich die Aktie 59,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.05.2024 bei 0,40 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 0,87 USD erholen und damit um 117,5% seit Tief zulegen.

Power REIT wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,0 von 100 – 98,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,1 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.