Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

T Rowe Price Group [TR1 | WKN 870967 | ISIN US74144T1088]

WKN 870967
ISIN US74144T1088
Börsenwert: 36,598 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 15,83
KUV20 5,90
Div.20 2,26 %
Div.19 1,90 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,12 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,30 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,29 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre99,97 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite31,10 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital30,67 %
Nettogewinnmarge36,11 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,97 %
Performance pro Jahr16,60 %
Kursstabilität90,14 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,45 %
EBIT / Verschuldung17,82
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)84
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2008
3.538,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,91 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

T Rowe Price Group [TR1 | WKN 870967 | ISIN US74144T1088]

WKN 870967
ISIN US74144T1088
Börsenwert: 36,598 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 15,83
KUV20 5,90
Div.20 2,26 %
Div.19 1,90 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,97 %
letztes Geschäftsjahr2,26 %
erwartet in diesem Jahr4,59 %
erwartet im nächsten Jahr3,01 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität32 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,79 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,60 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,30 %
Finanzverschuldung1,45 %
Stabilität Nettogewinnmarge10,32
Ø Eigenkapitalrendite29,17 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch74
relative Stärke40
hohe Volatilität75
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2008
3.538,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,91 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

T Rowe Price Group [TR1 | WKN 870967 | ISIN US74144T1088]

WKN 870967
ISIN US74144T1088
Börsenwert: 36,598 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,48 %
Ums.Wachs. TTM 25,25 %
Div.20 2,26 %
PEG Ratio TTM 0,25
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)25,25 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,48 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)22,45 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre16,63 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis48,39 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis21,45 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-21,26 %
Performance 12 Monate-0,62 %
Abstand 52-Wochenhoch28,93 %
Abstand GD200-20,02 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr64,78 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)257,55
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)52,38
Rule-of-40 TTM37,23 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2008
3.538,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,91 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 10,10
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)