Primo Brands Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (PRMB)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Primo Brands [PRMB US7416231022]
PRMB
ISIN US7416231022
Börsenwert: 12,747 Mrd. $
Kurs: 33,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 2,47
Div.24 0,27 %
Div.23 0,00 %
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-0,32 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital1,27 %
Nettogewinnmarge-0,86 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung50,73 %
EBIT / Verschuldung0,06
EBIT / Zinszahlungen1,06
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2024
1.182,59 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
48,85 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Primo Brands [PRMB US7416231022]
PRMB
ISIN US7416231022
Börsenwert: 12,747 Mrd. $
Kurs: 33,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 2,47
Div.24 0,27 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,09 %
letztes Geschäftsjahr0,27 %
erwartet in diesem Jahr1,17 %
erwartet im nächsten Jahr1,29 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-
Finanzverschuldung50,73 %
Stabilität Nettogewinnmarge-
Ø Eigenkapitalrendite-
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch5
relative Stärke2
hohe Volatilität2
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2024
1.182,59 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
48,85 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Primo Brands [PRMB US7416231022]
PRMB
ISIN US7416231022
Börsenwert: 12,747 Mrd. $
Kurs: 33,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,71 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 0,27 %
PEG Ratio TTM -
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,71 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,95 %
Performance 12 Monate-
Abstand 52-Wochenhoch-
Abstand GD200-
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2024
1.182,59 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
48,85 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Primo Brands [PRMB US7416231022]
PRMB
ISIN US7416231022
Börsenwert: 12,747 Mrd. $
Kurs: 33,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage-
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen-
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,36
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,94 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2024
1.182,59 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
48,85 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Primo Brands Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+9,03 % - - - - - - - - - -

Primo Brands im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Celsius Holdings XNAS
Coca-Cola Consolidated DI
Keurig Dr Pepper DI
Monster Beverage DI
National Beverage DI
PepsiCo DI
Coca-Cola DI
Vita Coco Company DI
Vita Coco Company 31,64
+48,25 % +23,48 % +43,90 % -14,28 % +2,42 %
PepsiCo 142,83
+4,07 % +0,76 % -0,23 % -5,72 % -12,09 % -10,47 % -6,07 % +1,96 %
Primo Brands 33,55
+9,03 % +1,39 %
Celsius Holdings 37,24
+54,52 % +90,87 % +16,45 % +28,17 % +12,87 % -51,69 % +41,36 % +1,57 %
National Beverage 43,53
+13,95 % +11,46 % -4,29 % -1,37 % -6,14 % -14,18 % +2,01 % +0,92 %
Coca-Cola 73,01
+6,12 % +8,72 % +7,99 % +4,25 % +7,18 % +5,65 % +17,27 % +1,86 %
Keurig Dr Pepper 35,41
-7,47 % +6,25 % -0,42 % -1,26 % +0,03 % -3,60 % +10,25 % +0,86 %
Monster Beverage 58,40
+9,85 % +13,43 % +4,44 % +12,31 % +5,28 % -8,77 % +11,10 % +0,77 %
Coca-Cola Consolidated 1.415,01
+28,95 % +42,25 % +46,55 % +43,88 % +62,12 % +35,72 % +12,30 % +1,08 %

Primo Brands Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Primo Brands Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Primo Brands Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,38
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,27 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Primo Brands Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Primo Brands Corp von 4,7 Mrd. USD auf 5,2 Mrd. USD um 9,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 92,8 Mio. USD auf -16,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -0,3% ggü. 2,0% im Vorjahr.

Primo Brands Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 gehört Primo Brands Corp zu den günstigsten 49,4% der Aktien. Primo Brands Corp zahlt eine Dividende von 0,09 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,3%. 52,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,09 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,3%.



Primo Brands Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,1 von 100 – 98,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Primo Brands Corp - Dividenden

Primo Brands Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 17,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 112 %.

Dividende 2024: 1,18 USD je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,32 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,28 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,24 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Beverages - Non-Alcoholic" haben folgende Dividendenrenditen:
Primo Brands Corp (3,9 %)
PepsiCo, Inc. (3,5 %)
The Coca-Cola Co. (3,1 %)
Keurig Dr Pepper Inc. (2,8 %)
Coca-Cola Consolidated Inc. (1,6 %)