PRIMO BRANDS Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (PRMB)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
82,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als PRIMO BRANDS Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
83,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als PRIMO BRANDS Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
68,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als PRIMO BRANDS Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der PRIMO BRANDS Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +24,22 % | -46,86 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRIMO BRANDS im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Celsius Holdings XNAS
Coca-Cola Consolidated DI
Keurig Dr Pepper DI
Monster Beverage DI
PepsiCo DI
Coca-Cola DI
Vita Coco Company DI
| Vita Coco Company | 52,36 | ||||||
| +46,79 % | +33,93 % | +44,96 % | +43,62 % | -1,90 % | +1,46 % | ||
| PepsiCo | 156,53 | ||||||
| +4,40 % | +2,01 % | -2,53 % | -6,14 % | -5,19 % | -5,62 % | +9,97 % | +1,57 % |
| PRIMO BRANDS | 20,04 | ||||||
| -46,86 % | +24,22 % | -0,25 % | |||||
| Celsius Holdings | 32,85 | ||||||
| +45,43 % | +9,59 % | +16,38 % | +1,18 % | -32,84 % | +73,65 % | -27,85 % | -0,89 % |
| Coca-Cola | 79,09 | ||||||
| +6,02 % | +8,38 % | +5,15 % | +7,70 % | +13,93 % | +12,29 % | +14,63 % | +4,83 % |
| Keurig Dr Pepper | 28,94 | ||||||
| -10,71 % | -3,89 % | -6,35 % | -3,79 % | -7,07 % | -12,80 % | +3,96 % | +2,79 % |
| Monster Beverage | 77,45 | ||||||
| +14,26 % | +9,96 % | +15,80 % | +11,68 % | +20,89 % | +45,87 % | +1,73 % | +0,77 % |
| Coca-Cola Consolidated | 199,71 | ||||||
| +28,78 % | +45,97 % | +44,48 % | +50,59 % | +56,45 % | +21,67 % | +31,32 % | +3,02 % |
Primo Brands Corp Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSPrimo Brands Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Primo Brands Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,10
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Primo Brands Corp
Primo Brands Corp - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Primo Brands Corp von 5,2 Mrd. USD auf 6,7 Mrd. USD um 29,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -16,4 Mio. USD auf 60,1 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,9% ggü. -0,3% im Vorjahr.Primo Brands Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 129,7 - gemessen daran sind 66,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Primo Brands Corp zu den günstigsten 20,7% der Aktien. Primo Brands Corp zahlt eine Dividende von 0,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 27,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 344,4% gesteigert.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Primo Brands Corp eine Rendite von -37,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -66,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,0% (Outperformance: -3,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.05.2025 bei 33,70 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 20,31 USD, womit sich die Aktie 39,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.11.2025 bei 14,36 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 20,31 USD erholen und damit um 41,4% seit Tief zulegen.
Primo Brands Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,5 von 100 – 96,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
Primo Brands Corp - Dividenden
Primo Brands Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 121 %.
Dividende 2025: 0,40 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 1,18 USD je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,32 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,28 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
DuPont de Nemours Inc. (121,7 %)
Fortive Corp. (32,5 %)
Western Digital Corp. (26,7 %)
Lyondellbasell Industries NV (12,6 %)
Alexandria Real Estate Equities Inc. (9,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Beverages - Non-Alcoholic" haben folgende Dividendenrenditen:
PepsiCo, Inc. (3,9 %)
Keurig Dr Pepper Inc. (3,3 %)
The Coca-Cola Co. (2,9 %)
Primo Brands Corp (2,4 %)
Coca-Cola Consolidated Inc. (0,7 %)