Privia Health Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CN36 | PRVA)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
55,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Privia Health Group Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
42,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Privia Health Group Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
58,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Privia Health Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Privia Health Group Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12,12 % | -15,11 % | +1,41 % | -12,21 % | - | - | - | - | - | - | - |
Privia Health Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
10x Genomics DI
BrightSpring Health Services XNAS
Certara XNAS
Evolent Health DI
Omnicell DI
Phreesia DI
Premier XNAS
Schrodinger DI
Teladoc DI
Weave Communications XNYS
| Omnicell | 34,14 | ||||||
| -0,29 % | -12,80 % | -29,16 % | -35,95 % | -23,51 % | +18,31 % | -23,79 % | -3,73 % |
| BrightSpring Health Services | 17,96 | ||||||
| +4,76 % | -1,21 % | ||||||
| Phreesia | 25,13 | ||||||
| +5,47 % | -17,94 % | -5,92 % | -9,63 % | +8,68 % | -0,63 % | -3,80 % | |
| 10x Genomics | 8,10 | ||||||
| -33,01 % | -54,36 % | -53,69 % | -61,25 % | -74,34 % | -43,88 % | -8,42 % | |
| Schrodinger | 18,76 | ||||||
| -13,31 % | -30,26 % | -19,48 % | -16,12 % | -46,12 % | -3,68 % | -5,62 % | |
| Certara | 9,51 | ||||||
| -23,18 % | -24,54 % | -36,31 % | -39,45 % | -10,23 % | -7,04 % | ||
| Evolent Health | 9,76 | ||||||
| +15,27 % | -17,08 % | -32,84 % | -44,86 % | -65,94 % | -13,15 % | -3,08 % | |
| Premier | 19,57 | ||||||
| -6,20 % | -9,05 % | -13,43 % | -18,60 % | -22,43 % | -5,19 % | -7,92 % | +0,10 % |
| Teladoc | 7,54 | ||||||
| -45,81 % | -55,08 % | -53,45 % | -46,09 % | -57,82 % | -18,12 % | -3,25 % | |
| Weave Communications | 10,17 | ||||||
| +19,77 % | +39,80 % | +38,80 % | -36,65 % | -8,21 % | |||
| Privia Health Group | 22,15 | ||||||
| -7,18 % | -11,17 % | -15,11 % | +12,12 % | -0,94 % | |||
Privia Health Group Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSPrivia Health Group Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Privia Health Group Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
5,34
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Privia Health Group
Privia Health Group - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Privia Health Group von 1,7 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 4,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 23,1 Mio. USD auf 14,4 Mio. USD um 37,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,8% ggü. 1,4% im Vorjahr.Privia Health Group ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 186,3 - gemessen daran sind 70,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Privia Health Group zu den günstigsten 32,6% der Aktien. Privia Health Group zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Privia Health Group eine Rendite von 19,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 8,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -13,2% (Outperformance: -12,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.02.2025 bei 26,04 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 21,92 USD, womit sich die Aktie 15,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.05.2024 bei 15,92 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 21,92 USD erholen und damit um 37,7% seit Tief zulegen.
Privia Health Group wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 82,0 von 100 – 18,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,8 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
Privia Health Group - Dividenden
Privia Health Group hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Health Information Services" haben folgende Dividendenrenditen:
GE Healthcare Technologies Inc. (0,2 %)
Veeva System Inc. (0,0 %)
Waystar Holding Corp (0,0 %)
Tempus AI Inc (0,0 %)
Healthequity Inc. (0,0 %)