Progressive Aktienanalyse (865496 | PGR): Wie gut ist die Progressive Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Progressive [PGR 865496 US7433151039]
WKN 865496
ISIN US7433151039
Börsenwert: 128,664 Mrd. $
Kurs: 219,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 31,78
KUV.23 1,98
Div.23 0,36 %
Div.23 0,23 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre14,21 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,32 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,24 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-45,18 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,19 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge4,87 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,17 %
Performance pro Jahr23,32 %
Kursstabilität95,50 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung7,77 %
EBIT / Verschuldung0,75
EBIT / Zinszahlungen19,27
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)50
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
4.925.792,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,71 %
Datenherkunft: Morningstar
19,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Progressive Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Progressive [PGR 865496 US7433151039]
WKN 865496
ISIN US7433151039
Börsenwert: 128,664 Mrd. $
Kurs: 219,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 31,78
KUV.23 1,98
Div.23 0,36 %
Div.23 0,23 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,44 %
letztes Geschäftsjahr0,36 %
erwartet in diesem Jahr1,29 %
erwartet im nächsten Jahr1,73 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,29 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-21,49 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,32 %
Finanzverschuldung7,77 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,90
Ø Eigenkapitalrendite23,46 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch70
relative Stärke91
hohe Volatilität85
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
4.925.792,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,71 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Progressive [PGR 865496 US7433151039]
WKN 865496
ISIN US7433151039
Börsenwert: 128,664 Mrd. $
Kurs: 219,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 14,11 %
Ums.Wachs. TTM 24,93 %
Div.23 0,36 %
PEG Ratio TTM 0,04
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)24,93 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre14,11 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)20,56 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre7,78 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis595,04 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis426,67 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,86 %
Performance 12 Monate75,33 %
Abstand 52-Wochenhoch5,28 %
Abstand GD20013,64 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr97,14 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)17,86
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)9,44
Rule-of-40 TTM43,58 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
4.925.792,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,71 %
Datenherkunft: Morningstar
2,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Progressive Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Progressive [PGR 865496 US7433151039]
WKN 865496
ISIN US7433151039
Börsenwert: 128,664 Mrd. $
Kurs: 219,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 796,96 %
w. Volat. 1J 2,73 %
ø Drawdown 10J -15,89 %
ø Drawdown 3J -6,85 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre123,45 %
Performance 5 Jahre158,77 %
Performance 10 Jahre796,96 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,30 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,62 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,73 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,23 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-15,89 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-19,30 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,85 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,72 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,30
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,02
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,35 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,70 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
4.925.792,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,71 %
Datenherkunft: Morningstar
1,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Progressive Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Progressive Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+37,93 % +22,80 % +26,36 % +3,81 % +36,59 % +19,99 % +7,12 % +58,65 % +11,64 % +17,82 % +8,87 %

Progressive im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Financial Group DI
Cincinnati Financial DI
CNA Financial DI
Loews DI
Markel DI
RLI DI
Allstate DI
Hartford Financial Services Group DI
Travelers Companies DI
W.R. Berkley Corporation DI
Markel 1.617,07
+9,63 % +8,24 % +14,11 % +9,97 % +12,73 % +7,77 % +13,89 % +0,41 %
CNA Financial 48,98
+2,17 % +0,58 % +10,29 % +3,25 % +7,80 % +0,07 % +15,76 % +2,29 %
W.R. Berkley Corporation 55,57
+15,17 % +13,03 % +18,54 % +17,69 % +15,02 % -2,55 % +17,91 % +2,09 %
Allstate 169,89
+11,38 % +10,53 % +16,69 % +9,19 % +17,79 % +3,23 % +21,32 % +1,24 %
Travelers Companies 220,48
+8,81 % +7,66 % +16,29 % +12,11 % +18,79 % +1,60 % +15,70 % +1,24 %
American Financial Group 132,21
+8,57 % +4,94 % +20,20 % +1,45 % -0,28 % -13,40 % +11,20 % +2,63 %
Progressive 219,69
+24,70 % +22,33 % +26,02 % +31,70 % +37,57 % +22,80 % +37,93 % +4,61 %
Loews 79,42
+6,14 % +7,96 % +21,67 % +13,71 % +18,61 % +19,30 % +14,12 % +1,36 %
Cincinnati Financial 127,23
+10,28 % +3,52 % +13,82 % +2,39 % +6,40 % +1,05 % +22,98 % +1,68 %
Hartford Financial Services Group 104,75
+11,33 % +12,68 % +25,44 % +18,27 % +28,96 % +6,00 % +30,32 % +1,71 %
RLI 143,49
+7,79 % +0,68 %

Seasonal Chart zu Progressive Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Progressive Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 80 % 80 % 60 % 73 % 47 % 50 % 57 % 64 % 71 % 50 % 43 %
Ø Perfor­mance 1,7 % 3,5 % 4,4 % 0,1 % 1,6 % -0,3 % 0,5 % 1,6 % 1,2 % 2,8 % 0,6 % 1,6 %
max. Per­for­mance 11,9 %
2024
8,3 %
2019
11,3 %
2010
8,4 %
2019
11,2 %
2022
3,9 %
2017
12,8 %
2020
12,5 %
2018
8,6 %
2013
13,5 %
2023
9,3 %
2017
13,5 %
2020
min. Per­for­mance -11,8 %
2021
-9,3 %
2020
-1,1 %
2019
-8,1 %
2012
-6,2 %
2023
-4,7 %
2018
-8,0 %
2011
-6,4 %
2019
-7,4 %
2011
-9,6 %
2019
-7,0 %
2015
-9,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Jan bis 03.Apr
Schwächste Entwicklung
03.Apr bis 26.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Progressive Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Progressive Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Progressive Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre14,21 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre8,24 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,27
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis31,78
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,36 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Progressive Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Progressive Corp. von 49,6 Mrd. USD auf 62,1 Mrd. USD um 25,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 721,5 Mio. USD auf 3,9 Mrd. USD um 440,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,3% ggü. 1,5% im Vorjahr. Am 06.05.2024 meldete Progressive Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 17,2 Mrd. USD (+20,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,3 Mrd. USD (+420,5% ggü. Vorjahresquartal).

Progressive Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 31,8 - gemessen daran sind 49,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört Progressive Corp. zu den günstigsten 40,2% der Aktien. Progressive Corp. zahlt eine Dividende von 0,75 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 51,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,75 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 50,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -45,0% und das der letzten 5 Jahre -21,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Progressive Corp. eine Rendite von 85,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 62,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,5% (Outperformance: 2,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.07.2024 bei 223,84 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 219,69 USD, womit sich die Aktie 1,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.07.2023 bei 118,75 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 219,69 USD erholen und damit um 85,0% seit Tief zulegen.

Progressive Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,7 von 100 – 4,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 94,4 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Progressive Corp. - Dividenden

Progressive Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 15,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 26 %.

Dividende 2023: 1,15 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,40 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,90 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 4,90 USD je Aktie (5,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Property & Casualty" haben folgende Dividendenrenditen:
Cincinnati Financial Corp. (2,9 %)
The Allstate Corp. (2,5 %)
American Financial Group Inc. (2,2 %)
The Hartford Financial Services Group Inc. (2,2 %)
The Travelers Companies Inc. (2,1 %)