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Progressive Corp. [PGV | WKN 865496 | ISIN US7433151039]

WKN 865496
ISIN US7433151039
Börsenwert: 54,860 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 9,62
KUV20 1,28
Div.20 4,82 %
Div.19 2,40 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre15,40 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,33 %
EPS-Wachstum 5 Jahre35,07 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,16 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite32,73 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge10,52 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,74 %
Performance pro Jahr23,14 %
Kursstabilität95,54 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,42 %
EBIT / Verschuldung1,37
EBIT / Zinszahlungen34,06
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)82
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)96
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2017
2.001,51 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
19,83 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Progressive Corp. [PGV | WKN 865496 | ISIN US7433151039]

WKN 865496
ISIN US7433151039
Börsenwert: 54,860 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 9,62
KUV20 1,28
Div.20 4,82 %
Div.19 2,40 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,31 %
letztes Geschäftsjahr4,82 %
erwartet in diesem Jahr5,25 %
erwartet im nächsten Jahr3,15 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre28,65 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre38,34 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,33 %
Finanzverschuldung8,42 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,67
Ø Eigenkapitalrendite26,04 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch77
relative Stärke22
hohe Volatilität93
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2017
2.001,51 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
19,83 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Progressive Corp. [PGV | WKN 865496 | ISIN US7433151039]

WKN 865496
ISIN US7433151039
Börsenwert: 54,860 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 15,51 %
Ums.Wachs. TTM 12,69 %
Div.20 4,82 %
PEG Ratio TTM 0,40
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)12,69 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre15,51 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,50 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre47,72 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis24,90 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-56,07 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,40 %
Performance 12 Monate6,31 %
Abstand 52-Wochenhoch13,18 %
Abstand GD200-1,69 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr40,18 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM24,82 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)82
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2017
2.001,51 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
19,83 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,03
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)