Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Progressive Corp. [PGV | WKN 865496 | ISIN US7433151039]

WKN 865496
ISIN US7433151039
Börsenwert: 56,293 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 14,25
KUV19 1,44
Div.19 2,34 %
Div.18 2,61 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre15,01 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,02 %
EPS-Wachstum 5 Jahre25,48 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,49 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite26,16 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge8,06 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,67 %
Performance pro Jahr25,62 %
Kursstabilität96,64 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,03 %
EBIT / Verschuldung1,21
EBIT / Zinszahlungen28,20
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)78
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)85
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2017
1.990,71 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
22,97 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Progressive Corp. [PGV | WKN 865496 | ISIN US7433151039]

WKN 865496
ISIN US7433151039
Börsenwert: 56,293 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 14,25
KUV19 1,44
Div.19 2,34 %
Div.18 2,61 %
Dividenden-Check 15/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,04 %
letztes Geschäftsjahr2,34 %
erwartet in diesem Jahr2,76 %
erwartet im nächsten Jahr5,09 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre30,15 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre26,81 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,02 %
Finanzverschuldung8,03 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,49
Ø Eigenkapitalrendite21,97 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch70
relative Stärke62
hohe Volatilität96
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2017
1.990,71 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
22,97 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Progressive Corp. [PGV | WKN 865496 | ISIN US7433151039]

WKN 865496
ISIN US7433151039
Börsenwert: 56,293 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 20,59 %
Ums.Wachs. TTM -27,07 %
Div.19 2,34 %
PEG Ratio TTM -1,03
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-27,07 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre20,59 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-67,34 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre56,96 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-22,30 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-72,73 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,47 %
Performance 12 Monate26,30 %
Abstand 52-Wochenhoch5,74 %
Abstand GD2009,14 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr83,47 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,43
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,91
Rule-of-40 TTM-24,63 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)78
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2017
1.990,71 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
22,97 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,12
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)