Protagonist Therapeutics Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2AP32 | PTGX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Protagonist Therapeutics [PTGX A2AP32 US74366E1029]
WKN A2AP32
ISIN US74366E1029
Börsenwert: 2,725 Mrd. $
Kurs: 46,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 46,64
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre14,17 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,66 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre60,80 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-40,44 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-42,12 %
Nettogewinnmarge-356,60 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,41 %
Performance pro Jahr28,23 %
Kursstabilität36,32 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,32 %
EBIT / Verschuldung-82,08
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)8
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.975,64 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
18,14 %
Datenherkunft: Morningstar
73,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Protagonist Therapeutics Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Protagonist Therapeutics [PTGX A2AP32 US74366E1029]
WKN A2AP32
ISIN US74366E1029
Börsenwert: 2,725 Mrd. $
Kurs: 46,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 46,64
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,66 %
Finanzverschuldung0,32 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,52
Ø Eigenkapitalrendite-47,66 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke96
hohe Volatilität26
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.975,64 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
18,14 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Protagonist Therapeutics [PTGX A2AP32 US74366E1029]
WKN A2AP32
ISIN US74366E1029
Börsenwert: 2,725 Mrd. $
Kurs: 46,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 48,10 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre48,10 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis203,73 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate32,89 %
Performance 12 Monate216,22 %
Abstand 52-Wochenhoch2,72 %
Abstand GD20036,00 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr95,31 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)255,06
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)29,09
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)8
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.975,64 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
18,14 %
Datenherkunft: Morningstar
34,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Protagonist Therapeutics Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Protagonist Therapeutics [PTGX A2AP32 US74366E1029]
WKN A2AP32
ISIN US74366E1029
Börsenwert: 2,725 Mrd. $
Kurs: 46,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,60 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -18,79 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre28,19 %
Performance 5 Jahre346,99 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,04 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,11 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,60 %
Wochenvolatilität 200 Wochen11,81 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-18,79 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-20,96 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,41
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,20
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,13 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,31 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.975,64 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
18,14 %
Datenherkunft: Morningstar
45,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Protagonist Therapeutics Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Protagonist Therapeutics Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+101,31 % +110,17 % -68,10 % +69,64 % +185,96 % +4,75 % -67,64 % -5,41 % -6,03 % - -

Protagonist Therapeutics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ACADIA Pharmaceuticals DI
Agios Pharmaceuticals DI
Arrowhead Pharmaceuticals DI
Catalyst Pharmaceuticals DI
Dyne Therapeutics XNAS
Geron DI
IDEAYA Biosciences DI
Keros Therapeutics XNAS
Scholar Rock Holding DI
SpringWorks Therapeutics XNAS
ACADIA Pharmaceuticals 17,61
-4,43 % -16,20 % -23,04 % -6,54 % +8,49 % +96,67 % -43,76 % +2,38 %
Agios Pharmaceuticals 59,10
-1,96 % +11,98 % +10,79 % +10,74 % +49,82 % -20,69 % +165,38 % +7,30 %
Keros Therapeutics 67,95
+5,17 % +4,55 % +26,49 % -17,20 % +70,90 % +1,16 %
Protagonist Therapeutics 46,16
+35,46 % +21,36 % +9,14 % +144,68 % +110,17 % +101,31 % -3,05 %
Scholar Rock Holding 29,13
+26,45 % -8,80 % -0,32 % +95,00 % +107,73 % +54,93 % +0,61 %
Arrowhead Pharmaceuticals 21,88
+13,70 % -12,27 % -24,25 % -35,36 % -15,25 % -24,56 % -28,51 % +2,28 %
Geron 4,24
+6,17 % +23,43 % +24,41 % +36,15 % +42,77 % -12,81 % +100,94 % -1,17 %
Dyne Therapeutics 28,48
+8,98 % +24,33 % +66,28 % +14,75 % +114,14 % -2,70 %
Catalyst Pharmaceuticals 23,91
+24,24 % +36,37 % +65,99 % +57,08 % +28,38 % -9,62 % +42,26 % +2,85 %
SpringWorks Therapeutics 33,98
+13,10 % -12,46 % -23,19 % +24,93 % +40,33 % -6,90 % +2,69 %
IDEAYA Biosciences 31,23
+40,08 % +23,90 % +10,57 % +35,61 % +95,82 % -12,23 % +4,13 %

Seasonal Chart zu Protagonist Therapeutics: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Protagonist Therapeutics Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 75 % 50 % 38 % 25 % 63 % 75 % 63 % 75 % 44 % 33 % 63 % 63 %
Ø Perfor­mance 4,9 % -0,9 % 4,3 % -13,4 % 22,8 % 8,5 % 0,6 % 17,0 % -0,8 % 2,4 % 8,4 % 3,6 %
max. Per­for­mance 21,8 %
2023
22,0 %
2023
56,7 %
2019
11,7 %
2021
144,9 %
2020
27,8 %
2021
25,8 %
2022
42,4 %
2020
75,9 %
2016
75,8 %
2021
32,7 %
2016
37,9 %
2022
min. Per­for­mance -18,0 %
2017
-25,9 %
2018
-49,3 %
2018
-61,6 %
2022
-15,7 %
2018
-9,7 %
2022
-29,8 %
2023
-12,4 %
2022
-63,5 %
2021
-22,4 %
2018
-35,3 %
2019
-19,0 %
2019
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
07.Mai bis 08.Jul
Schwächste Entwicklung
10.Mär bis 07.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Protagonist Therapeutics Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Protagonist Therapeutics Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Protagonist Therapeutics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre14,17 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 76,94
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Protagonist Therapeutics

Protagonist Therapeutics - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Protagonist Therapeutics von 26,6 Mio. USD auf 60,0 Mio. USD um 125,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -127,4 Mio. USD auf -79,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -131,6% ggü. -479,3% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Protagonist Therapeutics die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,2 Mio. USD (+inf% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -30,6 Mio. USD (Vorjahr: -38,5 Mio. USD).

Protagonist Therapeutics ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 46,6 gehört Protagonist Therapeutics zu den günstigsten 91,3% der Aktien. Protagonist Therapeutics zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Protagonist Therapeutics eine Rendite von 198,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 162,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,4% (Outperformance: -0,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.10.2024 bei 48,89 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 46,16 USD, womit sich die Aktie 5,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.11.2023 bei 15,05 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 46,16 USD erholen und damit um 206,7% seit Tief zulegen.

Protagonist Therapeutics wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,5 von 100 – 93,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Protagonist Therapeutics - Dividenden

Protagonist Therapeutics hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Axsome Therapeutics Inc. (0,0 %)
ADMA Biologics (0,0 %)
Avidity Biosciences (0,0 %)
Scholar Rock Holding Corp. (0,0 %)