PubMatic Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QJL6 | PUBM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
PubMatic [PUBM A2QJL6 US74467Q1031]
WKN A2QJL6
ISIN US74467Q1031
Börsenwert: 756,901 Mio. $
Kurs: 15,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 88,97
KUV.23 2,81
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre21,88 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,48 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,88 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre2,40 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,06 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,95 %
Nettogewinnmarge13,16 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität9,58 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,14 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)31
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
519,35 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-15,65 %
Datenherkunft: Morningstar
34,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als PubMatic Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
PubMatic [PUBM A2QJL6 US74467Q1031]
WKN A2QJL6
ISIN US74467Q1031
Börsenwert: 756,901 Mio. $
Kurs: 15,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 88,97
KUV.23 2,81
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,48 %
Finanzverschuldung3,14 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,60
Ø Eigenkapitalrendite17,79 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke49
hohe Volatilität18
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
519,35 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-15,65 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
PubMatic [PUBM A2QJL6 US74467Q1031]
WKN A2QJL6
ISIN US74467Q1031
Börsenwert: 756,901 Mio. $
Kurs: 15,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,48 %
Ums.Wachs. TTM 9,60 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,10
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,60 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,48 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,22 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-61,21 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis387,50 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis136,36 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-25,15 %
Performance 12 Monate20,86 %
Abstand 52-Wochenhoch40,38 %
Abstand GD200-20,19 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr24,49 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)32,64
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)12,28
Rule-of-40 TTM30,77 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
519,35 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-15,65 %
Datenherkunft: Morningstar
45,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als PubMatic Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
PubMatic [PUBM A2QJL6 US74467Q1031]
WKN A2QJL6
ISIN US74467Q1031
Börsenwert: 756,901 Mio. $
Kurs: 15,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 8,32 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -18,53 %
Robustheits-Check 0/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-48,50 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,68 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,70 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,32 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-18,53 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,83
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,54
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,48 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,25 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
519,35 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-15,65 %
Datenherkunft: Morningstar
92,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als PubMatic Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der PubMatic Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-6,22 % +27,32 % -62,38 % +21,78 % - - - - - - -

PubMatic im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BigCommerce Holdings DI
Bumble XNAS
Daily Journal DI
Digital Turbine DI
E2open Parent Holdings XNYS
Fastly DI
Mitek Systems DI
MoneyLion XNYS
Olo XNYS
PROS Holdings DI
Daily Journal 481,78
+1,86 %
MoneyLion 44,71
+5,00 %
Olo 4,91
-44,01 % -19,87 % -8,48 % -14,25 % +2,40 %
Digital Turbine 3,48
-2,10 % -12,03 % -46,10 % -65,50 % -48,36 % -54,99 % -49,32 % -1,23 %
PROS Holdings 18,68
-2,45 % -21,01 % -14,43 % -18,31 % -13,56 % +59,89 % -51,84 % +0,48 %
E2open Parent Holdings 3,13
-25,54 % -34,66 % -22,19 % -25,21 % -28,70 % -2,49 %
Fastly 7,24
-20,88 % -50,76 % -45,57 % -1,36 % +117,34 % -59,33 % -0,02 %
BigCommerce Holdings 6,04
-51,15 % -51,70 % -30,53 % +11,33 % -37,95 % +7,43 %
Mitek Systems 8,93
+16,61 % -1,83 % -8,11 % -22,10 % -4,71 % +34,57 % -31,55 % -0,72 %
PubMatic 15,30
-19,33 % -4,24 % +27,32 % -6,22 % +1,16 %
Bumble 6,91
-49,03 % -42,83 % -29,98 % -53,12 % +2,22 %

PubMatic Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

PubMatic Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient PubMatic Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre21,88 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre10,88 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,11
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis88,97
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

PubMatic - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von PubMatic von 256,4 Mio. USD auf 267,0 Mio. USD um 4,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 28,7 Mio. USD auf 8,9 Mio. USD um 69,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,3% ggü. 11,2% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete PubMatic die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 67,3 Mio. USD (+6,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,0 Mio. USD (Vorjahr: -5,7 Mio. USD).

PubMatic ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 89,0 - gemessen daran sind 68,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,8 gehört PubMatic zu den günstigsten 50,3% der Aktien. PubMatic zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von PubMatic eine Rendite von 22,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,7% (Outperformance: 0,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.05.2024 bei 25,36 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 15,29 USD, womit sich die Aktie 39,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 10,92 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 15,29 USD erholen und damit um 40,1% seit Tief zulegen.

PubMatic wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,7 von 100 – 13,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 14,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

PubMatic - Dividenden

PubMatic hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (3,1 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,2 %)
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)