Q2 Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1XEYE | QTWO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Q2 Holdings [QTWO A1XEYE US74736L1098]
WKN A1XEYE
ISIN US74736L1098
Börsenwert: 4,757 Mrd. $
Kurs: 78,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 7,50
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre20,97 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,51 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre43,55 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-18,56 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-7,66 %
Nettogewinnmarge-17,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,77 %
Performance pro Jahr0,81 %
Kursstabilität-62,87 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung45,69 %
EBIT / Verschuldung-0,10
EBIT / Zinszahlungen-9,79
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
5.202,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,35 %
Datenherkunft: Morningstar
78,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Q2 Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Q2 Holdings [QTWO A1XEYE US74736L1098]
WKN A1XEYE
ISIN US74736L1098
Börsenwert: 4,757 Mrd. $
Kurs: 78,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 7,50
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,51 %
Finanzverschuldung45,69 %
Stabilität Nettogewinnmarge-2,87
Ø Eigenkapitalrendite-21,79 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke95
hohe Volatilität38
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
5.202,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,35 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Q2 Holdings [QTWO A1XEYE US74736L1098]
WKN A1XEYE
ISIN US74736L1098
Börsenwert: 4,757 Mrd. $
Kurs: 78,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,91 %
Ums.Wachs. TTM 9,46 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,46 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,91 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,88 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate27,75 %
Performance 12 Monate146,93 %
Abstand 52-Wochenhoch6,03 %
Abstand GD20034,97 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr98,27 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,61
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,20
Rule-of-40 TTM20,62 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
5.202,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,35 %
Datenherkunft: Morningstar
23,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Q2 Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Q2 Holdings [QTWO A1XEYE US74736L1098]
WKN A1XEYE
ISIN US74736L1098
Börsenwert: 4,757 Mrd. $
Kurs: 78,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 433,88 %
w. Volat. 1J 4,93 %
ø Drawdown 10J -37,26 %
ø Drawdown 3J -15,48 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre5,33 %
Performance 5 Jahre2,07 %
Performance 10 Jahre433,88 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,50 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,12 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,93 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,49 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-37,26 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,48 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,11 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,49
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,38
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,09 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,09 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
5.202,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,35 %
Datenherkunft: Morningstar
60,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Q2 Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Q2 Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+81,68 % +61,56 % -66,18 % -37,22 % +56,06 % +63,63 % +34,46 % +27,73 % +9,40 % +39,97 % -

Q2 Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bill.com Holdings DI
Blackbaud DI
BlackLine DI
Envestnet DI
FORTNOX LS
Interdigital DI
Lyft DI
Pegasystems DI
Workiva DI
ZoomInfo Technologies DI
Pegasystems 71,36
+14,02 % -0,64 % -12,53 % -16,62 % +44,03 % +42,70 % +45,92 % +1,00 %
FORTNOX 5,31
-2,75 % -3,58 %
Envestnet 62,60
+4,11 % +2,20 % -5,08 % -7,50 % +14,69 % -19,74 % +26,41 % -0,05 %
Blackbaud 82,45
+7,68 % -1,84 % +11,03 % +4,50 % +24,55 % +47,30 % -4,94 % +0,61 %
Q2 Holdings 78,92
+18,17 % +1,01 % -3,80 % +1,24 % +48,74 % +61,56 % +81,68 % +1,43 %
Workiva 78,76
+12,20 % +9,08 % -16,87 % -1,40 % +20,91 % -22,57 % +1,44 %
BlackLine 54,69
+2,88 % -11,21 % -22,19 % -8,51 % -7,18 % -12,32 % +1,44 %
ZoomInfo Technologies 9,89
-46,63 % +1,57 %
Interdigital 144,24
+13,86 % +23,31 % +26,25 % +28,41 % +73,38 % +119,36 % +32,89 % +0,28 %
Lyft 12,54
-20,35 % -17,90 % -38,39 % -4,63 % +36,03 % -16,27 % +1,49 %
Bill.com Holdings 54,27
-14,49 % -40,86 % -39,99 % -25,12 % -33,76 % +3,78 %

Seasonal Chart zu Q2 Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Q2 Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 50 % 40 % 55 % 82 % 64 % 82 % 55 % 27 % 20 % 80 % 30 %
Ø Perfor­mance 3,3 % 2,8 % -3,0 % 2,0 % 7,1 % 2,5 % 5,4 % 1,1 % -5,0 % -2,6 % 9,1 % 0,2 %
max. Per­for­mance 21,8 %
2023
15,8 %
2019
19,2 %
2016
35,0 %
2020
18,3 %
2024
19,1 %
2015
14,8 %
2023
12,6 %
2019
7,5 %
2024
7,8 %
2014
24,3 %
2020
22,2 %
2023
min. Per­for­mance -17,9 %
2022
-13,6 %
2020
-23,7 %
2023
-20,9 %
2014
-8,7 %
2021
-26,9 %
2022
-7,6 %
2014
-14,7 %
2021
-18,9 %
2022
-12,1 %
2018
-12,4 %
2022
-11,9 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Okt bis 20.Nov
Schwächste Entwicklung
27.Jul bis 23.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Q2 Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Q2 Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Q2 Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre20,97 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,61
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Q2 Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Q2 Holdings Inc. von 565,7 Mio. USD auf 624,6 Mio. USD um 10,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -109,0 Mio. USD auf -65,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -10,5% ggü. -19,3% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Q2 Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 172,9 Mio. USD (+11,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -13,1 Mio. USD (Vorjahr: -23,6 Mio. USD).

Q2 Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,5 gehört Q2 Holdings Inc. zu den günstigsten 79,1% der Aktien. Q2 Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Q2 Holdings Inc. eine Rendite von 145,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 113,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,9% (Outperformance: 5,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.09.2024 bei 82,72 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 78,91 USD, womit sich die Aktie 4,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 28,91 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 78,91 USD erholen und damit um 172,9% seit Tief zulegen.

Q2 Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,2 von 100 – 3,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,4 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

Q2 Holdings Inc. - Dividenden

Q2 Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)