Quanterix Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2H9FB | QTRX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Quanterix [QTRX A2H9FB US74766Q1013]
WKN A2H9FB
ISIN US74766Q1013
Börsenwert: 456,327 Mio. $
Kurs: 11,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 3,77
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre26,34 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-17,06 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-15,66 %
Nettogewinnmarge-57,86 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,83 %
Performance pro Jahr-17,02 %
Kursstabilität-49,23 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung9,76 %
EBIT / Verschuldung-1,16
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
414,29 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-5,48 %
Datenherkunft: Morningstar
80,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Quanterix Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Quanterix [QTRX A2H9FB US74766Q1013]
WKN A2H9FB
ISIN US74766Q1013
Börsenwert: 456,327 Mio. $
Kurs: 11,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 3,77
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,94 %
Finanzverschuldung9,76 %
Stabilität Nettogewinnmarge-2,46
Ø Eigenkapitalrendite-23,62 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke6
hohe Volatilität17
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
414,29 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-5,48 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Quanterix [QTRX A2H9FB US74766Q1013]
WKN A2H9FB
ISIN US74766Q1013
Börsenwert: 456,327 Mio. $
Kurs: 11,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,24 %
Ums.Wachs. TTM 15,19 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)15,19 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,24 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,54 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,53 %
Performance 12 Monate-54,04 %
Abstand 52-Wochenhoch59,97 %
Abstand GD200-35,80 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-84,37 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)11,53
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,23
Rule-of-40 TTM-16,36 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
414,29 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-5,48 %
Datenherkunft: Morningstar
74,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Quanterix Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Quanterix [QTRX A2H9FB US74766Q1013]
WKN A2H9FB
ISIN US74766Q1013
Börsenwert: 456,327 Mio. $
Kurs: 11,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 9,13 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -24,34 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-72,76 %
Performance 5 Jahre-45,98 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,85 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,39 %
Wochenvolatilität 50 Wochen9,13 %
Wochenvolatilität 200 Wochen11,17 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-24,34 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,37
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,19
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,88 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,92 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
414,29 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-5,48 %
Datenherkunft: Morningstar
80,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Quanterix Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Quanterix Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-56,51 % +97,40 % -67,33 % -8,82 % +96,78 % +29,06 % -14,72 % -25,19 % - - -

Quanterix im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alphatec Holdings DI
AxoGen DI
iRadimed DI
Orthofix Medical XNAS
OrthoPediatrics DI
Pacific Biosciences of California DI
Si-Bone DI
Surmodics DI
Tactile Systems Technology DI
Varex Imaging DI
Orthofix Medical 15,25
-6,79 % -21,67 % -16,49 % -26,28 % -11,77 % -34,34 % +13,13 % -1,93 %
Si-Bone 13,81
-0,31 %
OrthoPediatrics 25,68
+0,04 %
Varex Imaging 11,44
-16,93 % -2,05 % -26,54 % -28,54 % +0,99 % -44,45 % +0,43 %
iRadimed 49,15
+21,14 % +17,09 % +24,16 % +14,32 % +29,28 % +67,80 % +3,23 % +0,20 %
AxoGen 13,34
+17,83 % +2,08 % +3,75 % -3,78 % +4,17 % -31,56 % +95,26 % +0,02 %
Tactile Systems Technology 14,47
+1,29 % +0,13 %
Surmodics 38,19
+6,84 % -2,76 % -1,14 % -11,32 % +8,51 % +6,54 % +5,05 % -0,03 %
Alphatec Holdings 5,23
-12,44 % +0,99 % -5,41 % -24,00 % -26,44 % +22,35 % -65,51 % +0,21 %
Pacific Biosciences of California 1,64
-10,87 % -20,08 % -38,98 % -59,45 % -50,06 % +19,93 % -83,45 % +0,33 %
Quanterix 11,89
-11,31 % -23,04 % -37,22 % +1,86 % +97,40 % -56,51 % -4,88 %

Seasonal Chart zu Quanterix Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Quanterix Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 57 % 71 % 43 % 43 % 57 % 43 % 57 % 43 % 43 % 50 % 83 % 67 %
Ø Perfor­mance 2,9 % 2,0 % -9,6 % -1,3 % 5,9 % 2,4 % 3,6 % -6,1 % 3,2 % -5,4 % 9,3 % 3,8 %
max. Per­for­mance 39,2 %
2021
17,3 %
2019
4,5 %
2019
42,6 %
2020
55,1 %
2023
31,9 %
2019
18,0 %
2020
11,6 %
2018
28,0 %
2018
8,5 %
2020
21,5 %
2019
14,1 %
2023
min. Per­for­mance -28,2 %
2022
-22,2 %
2023
-22,8 %
2021
-31,6 %
2024
-24,0 %
2022
-22,0 %
2018
-9,4 %
2021
-41,5 %
2022
-16,6 %
2019
-19,8 %
2023
-21,0 %
2021
-6,7 %
2019
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Okt bis 16.Jan
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis 25.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 1 % -0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 1 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Quanterix Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Quanterix Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Quanterix Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre26,34 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,95
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quanterix Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Quanterix Corp von 105,0 Mio. USD auf 121,1 Mio. USD um 15,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -96,7 Mio. USD auf -32,3 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -26,7% ggü. -92,1% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Quanterix Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 34,1 Mio. USD (+10,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -9,5 Mio. USD (Vorjahr: -6,1 Mio. USD).

Quanterix Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,8 gehört Quanterix Corp zu den günstigsten 62,3% der Aktien. Quanterix Corp zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Quanterix Corp eine Rendite von -54,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -88,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,9% (Outperformance: -6,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.03.2024 bei 29,70 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 11,89 USD, womit sich die Aktie 60,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.08.2024 bei 10,50 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 11,89 USD erholen und damit um 13,2% seit Tief zulegen.

Quanterix Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,5 von 100 – 95,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Quanterix Corp - Dividenden

Quanterix Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Devices" haben folgende Dividendenrenditen:
Abbott Laboratories (1,9 %)
Stryker Corp. (1,0 %)
Zimmer Biomet Holdings Inc. (0,8 %)
Bruker Corp. (0,3 %)
Tandem Diabetes Care Inc. (0,0 %)