RCI Hospitality Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A119ZB | RICK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
RCI Hospitality Holdings [RICK A119ZB US74934Q1085]
WKN A119ZB
ISIN US74934Q1085
Börsenwert: 467,460 Mio. $
Kurs: 52,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,83
KUV.23 1,61
Div.23 0,44 %
Div.23 0,36 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,13 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre86,61 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,02 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre59,86 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,10 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,15 %
Nettogewinnmarge14,23 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,35 %
Performance pro Jahr20,57 %
Kursstabilität58,01 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung45,49 %
EBIT / Verschuldung0,19
EBIT / Zinszahlungen3,26
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
5.970,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,37 %
Datenherkunft: Morningstar
33,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als RCI Hospitality Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
RCI Hospitality Holdings [RICK A119ZB US74934Q1085]
WKN A119ZB
ISIN US74934Q1085
Börsenwert: 467,460 Mio. $
Kurs: 52,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,83
KUV.23 1,61
Div.23 0,44 %
Div.23 0,36 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,37 %
letztes Geschäftsjahr0,44 %
erwartet in diesem Jahr0,46 %
erwartet im nächsten Jahr0,46 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,90 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum86,61 %
Finanzverschuldung45,49 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,27
Ø Eigenkapitalrendite11,88 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch51
relative Stärke20
hohe Volatilität43
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
5.970,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,37 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
RCI Hospitality Holdings [RICK A119ZB US74934Q1085]
WKN A119ZB
ISIN US74934Q1085
Börsenwert: 467,460 Mio. $
Kurs: 52,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 22,66 %
Ums.Wachs. TTM 2,66 %
Div.23 0,44 %
PEG Ratio TTM -1,15
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,66 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre22,66 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,14 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-3,63 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-87,16 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,76 %
Performance 12 Monate-9,73 %
Abstand 52-Wochenhoch24,07 %
Abstand GD2009,92 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-83,04 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,68
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,06
Rule-of-40 TTM10,25 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
5.970,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,37 %
Datenherkunft: Morningstar
77,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als RCI Hospitality Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
RCI Hospitality Holdings [RICK A119ZB US74934Q1085]
WKN A119ZB
ISIN US74934Q1085
Börsenwert: 467,460 Mio. $
Kurs: 52,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 438,78 %
w. Volat. 1J 5,02 %
ø Drawdown 10J -41,11 %
ø Drawdown 3J -12,23 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-14,46 %
Performance 5 Jahre193,72 %
Performance 10 Jahre438,78 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,49 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,24 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,02 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,78 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-41,11 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-43,31 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,23 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,18 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,24
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,17 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,16 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
5.970,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,37 %
Datenherkunft: Morningstar
67,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als RCI Hospitality Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der RCI Hospitality Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-21,22 % -28,90 % +19,66 % +97,46 % +92,39 % -8,20 % -20,19 % +63,63 % +71,17 % -0,30 % -13,47 %

RCI Hospitality Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BJ's Restaurants DI
Bloomin Brands DI
Cannae Holdings XNYS
Cracker Barrel Old Country Store DI
Denny's DI
Dine Brands Global DI
El Pollo Loco Holdings DI
Jack in the Box DI
Kura Sushi USA XNAS
Papa John's International DI
El Pollo Loco Holdings 12,64
-7,63 % -5,11 % -5,54 % -2,09 % +8,74 % -11,45 % +43,32 % -1,01 %
Bloomin Brands 14,29
-4,19 % -9,63 % -5,79 % -9,16 % -20,84 % +39,91 % -49,22 % +4,04 %
Kura Sushi USA 106,02
+33,41 % +55,98 % +17,54 % +27,27 % +59,40 % +39,50 % +0,61 %
Cannae Holdings 21,69
+8,85 % -10,80 % -14,61 % -13,15 % -3,11 % -5,52 % +11,19 % -0,22 %
Jack in the Box 46,97
-4,44 % -9,82 % -15,27 % -18,86 % -19,51 % +19,64 % -42,46 % +0,81 %
Cracker Barrel Old Country Store 53,03
-8,28 % -18,97 % -22,23 % -25,50 % -32,77 % -18,64 % -31,20 % +2,08 %
RCI Hospitality Holdings 52,20
+17,83 % +22,95 % +17,04 % -7,13 % -23,35 % -28,90 % -21,22 % -0,93 %
Denny's 6,38
-3,97 % -20,02 % -13,90 % -23,77 % -28,27 % +18,13 % -41,37 % +0,78 %
Dine Brands Global 35,06
-9,70 % -15,64 % -14,06 % -22,64 % -31,26 % -23,14 % -29,38 % +3,19 %
BJ's Restaurants 37,76
-2,62 % -1,59 % +1,42 % +5,93 % +8,52 % +36,50 % +4,85 % +1,88 %
Papa John's International 49,85
-0,52 % -4,59 % -11,21 % -27,13 % -22,65 % -7,39 % -34,61 % +1,23 %

Seasonal Chart zu RCI Hospitality Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die RCI Hospitality Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 60 % 33 % 33 % 47 % 33 % 40 % 53 % 60 % 47 % 43 % 71 %
Ø Perfor­mance 1,2 % 8,3 % -5,0 % 1,2 % -1,4 % -2,3 % 0,1 % 4,0 % 2,5 % 2,1 % 2,0 % 9,6 %
max. Per­for­mance 30,1 %
2010
67,0 %
2021
5,1 %
2018
25,7 %
2020
25,1 %
2017
14,6 %
2017
17,8 %
2022
58,3 %
2020
20,3 %
2010
29,2 %
2022
37,9 %
2020
40,4 %
2016
min. Per­for­mance -17,2 %
2016
-8,7 %
2012
-50,5 %
2020
-12,5 %
2024
-28,6 %
2019
-16,2 %
2022
-12,8 %
2020
-21,3 %
2010
-8,7 %
2018
-11,6 %
2018
-18,7 %
2014
-15,0 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
05.Dez bis 26.Feb
Schwächste Entwicklung
26.Feb bis 25.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

RCI Hospitality Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

RCI Hospitality Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient RCI Hospitality Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre12,13 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,02 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,06
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,83
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,44 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für RCI Hospitality Holdings Inc.

RCI Hospitality Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von RCI Hospitality Holdings Inc. von 267,6 Mio. USD auf 293,8 Mio. USD um 9,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 46,0 Mio. USD auf 29,2 Mio. USD um 36,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,0% ggü. 17,2% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete RCI Hospitality Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 76,2 Mio. USD (-1,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -5,2 Mio. USD (Vorjahr: 9,1 Mio. USD).

RCI Hospitality Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,8 - gemessen daran sind 23,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört RCI Hospitality Holdings Inc. zu den günstigsten 32,5% der Aktien. RCI Hospitality Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,23 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 50,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,23 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 21,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 18,0% und das der letzten 5 Jahre 13,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von RCI Hospitality Holdings Inc. eine Rendite von -10,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -42,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 17,5% (Outperformance: 13,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.12.2023 bei 69,40 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 52,20 USD, womit sich die Aktie 24,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.07.2024 bei 37,61 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 52,20 USD erholen und damit um 38,8% seit Tief zulegen.

RCI Hospitality Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,8 von 100 – 5,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,4 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

RCI Hospitality Holdings Inc. - Dividenden

RCI Hospitality Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,4 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 5 %.

Dividende 2023: 0,24 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,20 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,16 USD je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,15 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Restaurants" haben folgende Dividendenrenditen:
Wendy's Company (5,1 %)
Darden Restaurants Inc. (3,6 %)
Cheesecake Factory Inc. (3,1 %)
Starbucks Corp. (2,3 %)
Papa John's International (2,3 %)