Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
12,13 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
86,61 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
7,02 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
59,86 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
17,10 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
11,15 %
Nettogewinnmarge
14,23 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
5,22 %
Performance pro Jahr
21,96 %
Kursstabilität
70,97 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
45,49 %
EBIT / Verschuldung
0,19
EBIT / Zinszahlungen
3,26
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
66
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
5.510,86 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
15,88 %
Datenherkunft: Morningstar
34,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als RCI Hospitality Holdings Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
86,61 %
Finanzverschuldung
45,49 %
Stabilität Nettogewinnmarge
1,27
Ø Eigenkapitalrendite
11,88 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
51
relative Stärke
14
hohe Volatilität
52
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
5.510,86 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
15,88 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
79,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als RCI Hospitality Holdings Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(2/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,05
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,11
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,14 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-0,39 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
5.510,86 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
15,88 %
Datenherkunft: Morningstar
58,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als RCI Hospitality Holdings Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der RCI Hospitality Holdings Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
-27,32 %
-28,90 %
+19,66 %
+97,46 %
+92,39 %
-8,20 %
-20,19 %
+63,63 %
+71,17 %
-0,30 %
-13,47 %
RCI Hospitality Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
BJ's Restaurants DI
Chuy's Holdings XNAS
Cracker Barrel Old Country Store DI
Denny's DI
Dine Brands Global DI
El Pollo Loco Holdings DI
HelloFresh EI
Jack in the Box DI
Kura Sushi USA XNAS
Red Robin Gourmet Burgers DI
El Pollo Loco Holdings
11,54
-7,07 %
+2,60 %
-7,99 %
-15,13 %
+9,17 %
-11,45 %
+30,81 %
-1,05 %
Kura Sushi USA
54,57
+50,03 %
+0,74 %
-14,13 %
+59,40 %
-28,20 %
+3,29 %
Cracker Barrel Old Country Store
43,55
-7,77 %
-24,11 %
-20,55 %
-32,37 %
-31,53 %
-18,64 %
-43,50 %
+1,10 %
Jack in the Box
56,35
-0,17 %
-5,75 %
-8,18 %
-20,14 %
-6,68 %
+19,64 %
-30,97 %
-2,27 %
RCI Hospitality Holdings
48,16
+15,85 %
+22,02 %
+43,74 %
-10,16 %
-6,24 %
-28,90 %
-27,32 %
-0,57 %
Denny's
7,48
+1,74 %
-19,38 %
-4,55 %
-20,57 %
-9,60 %
+18,13 %
-31,27 %
+1,60 %
Red Robin Gourmet Burgers
5,77
-21,60 %
-30,14 %
-10,40 %
-41,03 %
-16,89 %
+123,48 %
-53,74 %
+0,31 %
Dine Brands Global
34,51
-7,68 %
-17,59 %
-5,03 %
-24,80 %
-28,79 %
-23,14 %
-30,48 %
+0,80 %
HelloFresh
5,90
-8,04 %
-39,48 %
-58,61 %
-52,65 %
-30,30 %
-58,77 %
+3,95 %
BJ's Restaurants
31,49
-1,05 %
-4,55 %
+10,74 %
-11,52 %
+18,30 %
+36,50 %
-12,56 %
-15,36 %
Chuy's Holdings
37,01
+2,74 %
+9,77 %
+26,40 %
+0,87 %
+30,75 %
+35,09 %
-3,19 %
-0,13 %
Seasonal Chart zu RCI Hospitality Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die RCI Hospitality Holdings Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
40 %
60 %
33 %
33 %
47 %
33 %
36 %
57 %
64 %
50 %
43 %
71 %
Ø Performance
1,2 %
8,3 %
-5,0 %
1,2 %
-1,4 %
-2,3 %
-0,9 %
4,8 %
2,9 %
2,4 %
2,0 %
9,6 %
max. Performance
30,1 %
2010
67,0 %
2021
5,1 %
2018
25,7 %
2020
25,1 %
2017
14,6 %
2017
17,8 %
2022
58,3 %
2020
20,3 %
2010
29,2 %
2022
37,9 %
2020
40,4 %
2016
min. Performance
-17,2 %
2016
-8,7 %
2012
-50,5 %
2020
-12,5 %
2024
-28,6 %
2019
-16,2 %
2022
-12,8 %
2020
-21,3 %
2010
-8,7 %
2018
-11,6 %
2018
-18,7 %
2014
-15,0 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
05.Dez bis
26.Feb
Schwächste Entwicklung
26.Feb bis
25.Mai
Mo
Di
Mi
Do
Fr
-0 %
0 %
0 %
0 %
-0 %
Mo
-0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
-0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
RCI Hospitality Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von RCI Hospitality Holdings Inc. von 267,6 Mio. USD auf 293,8 Mio. USD um 9,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 46,0 Mio. USD auf 29,2 Mio. USD um 36,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,0% ggü. 17,2% im Vorjahr. Am 09.05.2024 meldete RCI Hospitality Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 72,3 Mio. USD (+1,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 774000,00 USD (-90,0% ggü. Vorjahresquartal).
RCI Hospitality Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,4 - gemessen daran sind 23,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört RCI Hospitality Holdings Inc. zu den günstigsten 33,1% der Aktien. RCI Hospitality Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,23 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 50,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,23 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 21,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 18,0% und das der letzten 5 Jahre 13,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von RCI Hospitality Holdings Inc. eine Rendite von -29,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -47,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,0% (Outperformance: 12,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.08.2023 bei 70,85 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 48,16 USD, womit sich die Aktie 32,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.07.2024 bei 37,61 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 48,16 USD erholen und damit um 28,0% seit Tief zulegen.
RCI Hospitality Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,3 von 100 – 4,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 14,8 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
RCI Hospitality Holdings Inc. - Dividenden
RCI Hospitality Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,4 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 5 %.
Dividende 2023: 0,24 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,20 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,16 USD je Aktie (0,2 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 0,15 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: Ford Motor Co. (10,3 %) Altria Group Inc. (9,5 %) Organon & Co. (7,8 %) Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %) Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Restaurants" haben folgende Dividendenrenditen: Cracker Barrel Old Country Store Inc. (5,5 %) Wendy's Company (5,1 %) Darden Restaurants Inc. (3,6 %) Bloomin Brands Inc. (3,4 %) Cheesecake Factory Inc. (3,1 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu RCI Hospitality Holdings: