REV Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2DKYD | REVG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
REV Group [REVG A2DKYD US7495271071]
WKN A2DKYD
ISIN US7495271071
Börsenwert: 1,458 Mrd. $
Kurs: 27,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 36,33
KUV.23 0,56
Div.23 0,71 %
Div.23 0,72 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,07 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre59,76 %
EPS-Wachstum 5 Jahre30,95 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre77,09 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,19 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,96 %
Nettogewinnmarge1,41 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,81 %
Performance pro Jahr18,15 %
Kursstabilität67,97 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung13,29 %
EBIT / Verschuldung0,46
EBIT / Zinszahlungen3,03
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)46
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
1.114,40 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
1,41 %
Datenherkunft: Morningstar
40,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als REV Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
REV Group [REVG A2DKYD US7495271071]
WKN A2DKYD
ISIN US7495271071
Börsenwert: 1,458 Mrd. $
Kurs: 27,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 36,33
KUV.23 0,56
Div.23 0,71 %
Div.23 0,72 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,60 %
letztes Geschäftsjahr0,71 %
erwartet in diesem Jahr11,44 %
erwartet im nächsten Jahr0,71 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum59,76 %
Finanzverschuldung13,29 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,38
Ø Eigenkapitalrendite2,59 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch77
relative Stärke87
hohe Volatilität28
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
1.114,40 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
1,41 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
REV Group [REVG A2DKYD US7495271071]
WKN A2DKYD
ISIN US7495271071
Börsenwert: 1,458 Mrd. $
Kurs: 27,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,26 %
Ums.Wachs. TTM -3,61 %
Div.23 0,71 %
PEG Ratio TTM 0,01
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,61 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,26 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-14,79 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,88 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis934,15 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis40,00 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,53 %
Performance 12 Monate82,01 %
Abstand 52-Wochenhoch12,17 %
Abstand GD20017,88 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr95,09 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,88
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)9,94
Rule-of-40 TTM-3,83 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
1.114,40 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
1,41 %
Datenherkunft: Morningstar
27,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als REV Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
REV Group [REVG A2DKYD US7495271071]
WKN A2DKYD
ISIN US7495271071
Börsenwert: 1,458 Mrd. $
Kurs: 27,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,96 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -13,94 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre88,38 %
Performance 5 Jahre117,87 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,15 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,67 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,96 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,05 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,94 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,18
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,18
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,17 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,32 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
1.114,40 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
1,41 %
Datenherkunft: Morningstar
53,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als REV Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der REV Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+53,24 % +43,98 % -10,81 % +60,61 % -27,96 % +62,85 % -76,91 % - - - -

REV Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alamo Group XNYS
Astec Industries DI
Blue Bird DI
Columbus McKinnon DI
Hyster-Yale XNYS
Lindsay DI
Manitowoc Company DI
Shyft Group XNAS
Titan International DI
Wabash National DI
Columbus McKinnon 35,12
+5,39 % -0,04 % -0,41 % -11,27 % +18,41 % +20,17 % -9,99 % +1,01 %
Shyft Group 12,24
+9,00 % -3,70 % -12,62 % -30,86 % -22,06 % -50,84 % +0,16 % +2,17 %
Manitowoc Company 9,83
-3,91 % -2,67 % +3,39 % -20,52 % +10,97 % +82,21 % -41,12 % +0,79 %
Astec Industries 32,15
-13,56 % +0,67 %
REV Group 27,84
+18,02 % +34,53 % +22,79 % +52,13 % +43,98 % +53,24 % -1,16 %
Wabash National 18,49
+4,70 % +5,74 % +7,30 % +5,39 % +8,70 % +13,36 % -27,82 % -0,79 %
Titan International 7,06
-3,28 % +21,48 % +22,57 % -0,22 % -24,43 % -2,87 % -52,53 % -2,44 %
Alamo Group 178,82
+16,38 % +8,68 % +11,24 % +6,74 % +14,54 % +48,44 % -14,92 % +1,02 %
Hyster-Yale 67,48
-0,64 % +6,72 % +12,35 % +11,86 % +65,29 % +145,71 % +8,51 % -1,88 %
Lindsay 120,22
+3,59 % +6,14 % +3,09 % -9,30 % -10,10 % -20,69 % -6,92 % -1,56 %
Blue Bird 44,93
+16,32 % +18,78 % +39,81 % +31,47 % +144,26 % +151,73 % +66,64 % +1,76 %

Seasonal Chart zu REV Group: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die REV Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 57 % 63 % 50 % 38 % 50 % 50 % 63 % 50 % 50 % 29 % 100 % 29 %
Ø Perfor­mance 0,5 % 0,7 % 2,0 % 0,7 % 2,1 % 3,4 % 2,9 % 2,7 % 0,5 % -4,4 % 8,0 % -4,8 %
max. Per­for­mance 17,3 %
2021
20,2 %
2021
54,3 %
2021
27,6 %
2020
25,4 %
2024
30,8 %
2023
17,2 %
2024
19,2 %
2020
17,8 %
2023
24,6 %
2022
17,7 %
2020
19,1 %
2017
min. Per­for­mance -18,2 %
2020
-21,7 %
2020
-46,7 %
2020
-13,1 %
2018
-12,7 %
2019
-16,2 %
2021
-3,7 %
2021
-11,5 %
2019
-11,9 %
2024
-30,5 %
2018
1,1 %
2022
-38,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
06.Sep bis 03.Dez
Schwächste Entwicklung
29.Aug bis 08.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

REV Group Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

REV Group Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient REV Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,07 %
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre30,95 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,41
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis36,33
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,71 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

REV Group - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von REV Group von 2,3 Mrd. USD auf 2,6 Mrd. USD um 13,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 15,2 Mio. USD auf 45,3 Mio. USD um 198,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,7% ggü. 0,7% im Vorjahr. Am 04.09.2024 meldete REV Group die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 579,4 Mio. USD (-14,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 18,0 Mio. USD (+20,8% ggü. Vorjahresquartal).

REV Group ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 36,3 - gemessen daran sind 53,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört REV Group zu den günstigsten 11,1% der Aktien. REV Group zahlt eine Dividende von 0,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,7%. 47,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 26,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von REV Group eine Rendite von 74,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 41,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,4% (Outperformance: -1,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.08.2024 bei 31,85 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 27,84 USD, womit sich die Aktie 12,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 14,04 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 27,84 USD erholen und damit um 98,3% seit Tief zulegen.

REV Group wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 74,5 von 100 – 25,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 74,1 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

REV Group - Dividenden

REV Group hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 29 %.

Dividende 2023: 0,20 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,15 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,15 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,10 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Farm & Heavy Construction Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Caterpillar Inc. (1,7 %)
Oshkosh Corp. (1,5 %)
Deere & Co. (1,4 %)
Terex Corp. (1,1 %)
Paccar Inc. (1,1 %)