RLI Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (857241 | RLI)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
42,53 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als RLI Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
13,43 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als RLI Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
39,83 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als RLI Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der RLI Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +20,00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RLI im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
American Financial Group DI
Assurant XNYS
CNA Financial DI
Hanover Insurance Group XNYS
Kemper XNYS
Mercury General DI
Old Republic International DI
Palomar Holdings XNAS
Selective Insurance Group XNAS
Stewart Information Services XNYS
| CNA Financial | 48,36 | ||||||
| +2,63 % | +0,10 % | +12,29 % | +2,98 % | +13,68 % | +0,07 % | +14,52 % | -0,16 % |
| Hanover Insurance Group | 149,06 | ||||||
| +9,30 % | +1,93 % | +11,87 % | +2,86 % | +5,88 % | -10,15 % | +22,76 % | +2,16 % |
| Mercury General | 65,11 | ||||||
| +2,96 % | +3,85 % | +12,11 % | +4,84 % | +51,52 % | +9,09 % | +74,34 % | +0,03 % |
| Stewart Information Services | 71,38 | ||||||
| +9,96 % | +13,11 % | +10,66 % | +2,47 % | +27,60 % | +37,49 % | +21,50 % | -0,82 % |
| Old Republic International | 35,81 | ||||||
| +9,67 % | +9,03 % | +23,50 % | +13,38 % | +28,35 % | +21,74 % | +21,87 % | -0,14 % |
| American Financial Group | 138,62 | ||||||
| +9,26 % | +6,07 % | +18,32 % | +0,44 % | +4,37 % | -13,40 % | +16,40 % | -0,02 % |
| Selective Insurance Group | 93,89 | ||||||
| +15,37 % | +4,35 % | +15,44 % | +5,88 % | +5,53 % | +12,27 % | -5,62 % | +2,43 % |
| Assurant | 197,56 | ||||||
| +12,16 % | +9,52 % | +12,60 % | +6,69 % | +15,66 % | +34,73 % | +17,25 % | +0,55 % |
| Kemper | 61,25 | ||||||
| +6,36 % | -4,09 % | -2,40 % | -3,61 % | +18,63 % | -1,08 % | +25,85 % | +1,26 % |
| Palomar Holdings | 102,78 | ||||||
| +21,39 % | +3,95 % | +8,40 % | +6,55 % | +22,90 % | +85,19 % | +5,65 % | |
| RLI | 160,31 | ||||||
| +20,00 % | -0,07 % | ||||||
RLI Corp. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSRLI Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient RLI Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,14
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für RLI Corp.
RLI Corp. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von RLI Corp. von 1,7 Mrd. USD auf 1,5 Mrd. USD um 10,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 583,4 Mio. USD auf 304,6 Mio. USD um 47,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,0% ggü. 34,2% im Vorjahr. Am 24.07.2024 meldete RLI Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 416,4 Mio. USD (+9,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 82,0 Mio. USD (+5,6% ggü. Vorjahresquartal).RLI Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 23,9 - gemessen daran sind 39,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,8 gehört RLI Corp. zu den günstigsten 70,1% der Aktien. RLI Corp. zahlt eine Dividende von 1,07 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,7%. 47,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,07 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,0% und das der letzten 5 Jahre 4,2%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von RLI Corp. eine Rendite von 16,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,5% (Outperformance: 0,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.10.2024 bei 159,74 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 159,74 USD, womit sich die Aktie 0,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.12.2023 bei 125,77 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 159,74 USD erholen und damit um 27,0% seit Tief zulegen.
RLI Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 84,9 von 100 – 15,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,2 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.
RLI Corp. - Dividenden
RLI Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 12 %.
Dividende 2023: 1,07 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,03 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,99 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,95 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Property & Casualty" haben folgende Dividendenrenditen:
Old Republic International Corp. (3,3 %)
Cincinnati Financial Corp. (2,9 %)
The Allstate Corp. (2,5 %)
American Financial Group Inc. (2,2 %)
The Hartford Financial Services Group Inc. (2,2 %)