RLI Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (857241 | RLI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
RLI [RLI 857241 US7496071074]
WKN 857241
ISIN US7496071074
Börsenwert: 6,714 Mrd. $
Kurs: 73,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 19,36
KUV.24 3,79
Div.24 0,78 %
Div.23 1,46 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,95 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre89,24 %
EPS-Wachstum 5 Jahre12,05 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre39,80 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite31,85 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge24,59 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,27 %
Performance pro Jahr11,48 %
Kursstabilität93,55 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,78 %
EBIT / Verschuldung4,34
EBIT / Zinszahlungen68,53
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)68
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
307.776,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,12 %
Datenherkunft: Morningstar
25,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als RLI Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
RLI [RLI 857241 US7496071074]
WKN 857241
ISIN US7496071074
Börsenwert: 6,714 Mrd. $
Kurs: 73,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 19,36
KUV.24 3,79
Div.24 0,78 %
Div.23 1,46 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,23 %
letztes Geschäftsjahr0,78 %
erwartet in diesem Jahr2,20 %
erwartet im nächsten Jahr2,26 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-2,17 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-8,93 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum89,24 %
Finanzverschuldung1,78 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,60
Ø Eigenkapitalrendite26,78 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch58
relative Stärke50
hohe Volatilität6
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
307.776,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,12 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
RLI [RLI 857241 US7496071074]
WKN 857241
ISIN US7496071074
Börsenwert: 6,714 Mrd. $
Kurs: 73,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,93 %
Ums.Wachs. TTM 8,07 %
Div.24 0,78 %
PEG Ratio TTM -1,49
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,07 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,93 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-8,36 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-23,33 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-16,01 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-50,71 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,09 %
Performance 12 Monate4,44 %
Abstand 52-Wochenhoch53,20 %
Abstand GD200-6,90 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr15,01 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)67,14
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)17,33
Rule-of-40 TTM41,62 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
307.776,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,12 %
Datenherkunft: Morningstar
72,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als RLI Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
RLI [RLI 857241 US7496071074]
WKN 857241
ISIN US7496071074
Börsenwert: 6,714 Mrd. $
Kurs: 73,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 178,67 %
w. Volat. 1J 3,16 %
ø Drawdown 10J -22,35 %
ø Drawdown 3J -8,37 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre33,99 %
Performance 5 Jahre77,73 %
Performance 10 Jahre178,67 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage8,17 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,26 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,16 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,19 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,35 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-21,19 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,37 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,88 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,33
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,12
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,73 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage2,16 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
307.776,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,12 %
Datenherkunft: Morningstar
15,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als RLI Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der RLI Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-11,22 % +23,82 % +1,41 % +17,10 % +7,63 % +15,70 % +30,48 % +13,73 % -3,91 % +2,23 % +25,00 %

RLI im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Financial Group DI
Assurant XNYS
Hanover Insurance Group XNYS
Kemper XNYS
Kinsale Capital Group DI
Lemonade DI
Mercury General DI
Old Republic International DI
Palomar Holdings XNAS
Selective Insurance Group XNAS
Hanover Insurance Group 169,36
+8,82 % +10,94 % +4,91 % +5,80 % +22,46 % +27,38 % +9,50 % -1,44 %
Mercury General 64,56
+1,57 % +9,70 % +1,57 % +12,43 % +48,84 % +78,18 % -2,89 % -1,00 %
Old Republic International 37,32
+9,09 % +17,83 % +9,05 % +19,05 % +23,40 % +23,10 % +3,13 % +0,25 %
American Financial Group 123,61
+6,60 % +14,68 % -0,26 % -2,17 % +3,95 % +15,17 % -9,72 % -1,39 %
Kinsale Capital Group 474,27
+25,57 % +30,51 % +29,33 % +17,40 % +38,88 % +1,97 % +0,07 %
Selective Insurance Group 85,11
+11,81 % +11,12 % +2,50 % +3,07 % -6,81 % -5,99 % -8,99 % -0,83 %
Assurant 198,18
+11,48 % +13,11 % +5,03 % +4,03 % +23,89 % +26,55 % -7,05 % -0,51 %
Kemper 62,99
+5,38 % -0,85 % -3,46 % +10,43 % +19,22 % +36,51 % -5,19 % -1,33 %
Palomar Holdings 160,85
+15,58 % +20,49 % +36,13 % +68,68 % +90,25 % +52,33 % -0,14 %
RLI 73,16
+11,23 % +12,92 % +8,87 % +9,29 % +7,06 % +23,82 % -11,22 % -1,66 %
Lemonade 40,42
-21,45 % +34,40 % +41,56 % +127,40 % +10,20 % -4,06 %

Seasonal Chart zu RLI Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die RLI Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 38 % 63 % 94 % 31 % 63 % 60 % 67 % 53 % 67 % 80 % 60 % 60 %
Ø Perfor­mance -2,6 % 1,9 % 4,1 % -1,7 % 1,1 % 1,3 % 3,0 % -0,3 % 0,7 % 4,8 % 1,4 % 0,4 %
max. Per­for­mance 6,7 %
2013
8,7 %
2024
9,4 %
2020
13,4 %
2019
8,4 %
2020
10,2 %
2023
12,9 %
2018
6,4 %
2020
11,9 %
2013
27,0 %
2022
12,8 %
2024
9,1 %
2021
min. Per­for­mance -14,4 %
2014
-13,6 %
2020
-3,6 %
2023
-17,2 %
2020
-10,9 %
2023
-4,7 %
2010
-6,6 %
2014
-7,8 %
2017
-10,7 %
2020
-18,5 %
2016
-7,4 %
2014
-9,3 %
2010
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 24.Nov
Schwächste Entwicklung
24.Nov bis 19.Dez
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

RLI Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

RLI Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient RLI Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,95 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre12,05 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,98
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis19,36
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,78 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

RLI Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von RLI Corp. von 1,5 Mrd. USD auf 1,8 Mrd. USD um 16,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 304,6 Mio. USD auf 345,8 Mio. USD um 13,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,5% ggü. 20,0% im Vorjahr. Am 25.04.2025 meldete RLI Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 407,7 Mio. USD (-8,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 63,2 Mio. USD (-50,6% ggü. Vorjahresquartal).

RLI Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,4 - gemessen daran sind 31,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,8 gehört RLI Corp. zu den günstigsten 62,2% der Aktien. RLI Corp. zahlt eine Dividende von 0,57 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 44,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,57 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -46,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -17,9% und das der letzten 5 Jahre -8,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von RLI Corp. eine Rendite von 4,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -6,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,2% (Outperformance: -4,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.01.2025 bei 156,34 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 73,16 USD, womit sich die Aktie 53,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.07.2024 bei 68,50 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 73,16 USD erholen und damit um 6,8% seit Tief zulegen.

RLI Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 84,5 von 100 – 15,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

RLI Corp. - Dividenden

RLI Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 61 %.

Dividende 2024: 2,57 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,53 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,01 USD je Aktie (6,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,50 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Property & Casualty" haben folgende Dividendenrenditen:
Old Republic International Corp. (8,5 %)
American Financial Group Inc. (6,9 %)
W.R. Berkley Corporation (2,4 %)
Cincinnati Financial Corp. (2,3 %)
Progressive Corp. (2,0 %)