RH Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2DJTU | RH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
RH [RH A2DJTU US74967X1037]
WKN A2DJTU
ISIN US74967X1037
Börsenwert: 7,112 Mrd. $
Kurs: 382,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 59,56
KUV.24 2,35
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,87 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre49,64 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,63 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-2,49 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite63,86 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,34 %
Nettogewinnmarge12,42 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,20 %
Performance pro Jahr11,80 %
Kursstabilität-14,62 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung89,68 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen1,70
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)35
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
12.293,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,02 %
Datenherkunft: Morningstar
56,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als RH Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
RH [RH A2DJTU US74967X1037]
WKN A2DJTU
ISIN US74967X1037
Börsenwert: 7,112 Mrd. $
Kurs: 382,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 59,56
KUV.24 2,35
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum49,64 %
Finanzverschuldung89,68 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,22
Ø Eigenkapitalrendite61,67 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke80
hohe Volatilität16
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
12.293,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,02 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
RH [RH A2DJTU US74967X1037]
WKN A2DJTU
ISIN US74967X1037
Börsenwert: 7,112 Mrd. $
Kurs: 382,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -10,23 %
Ums.Wachs. TTM 1,41 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,63
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,41 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-10,23 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,05 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-55,47 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-62,24 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis1.591,67 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate14,79 %
Performance 12 Monate38,83 %
Abstand 52-Wochenhoch16,37 %
Abstand GD20019,93 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr77,81 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,84
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,80
Rule-of-40 TTM-11,55 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
12.293,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,02 %
Datenherkunft: Morningstar
44,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als RH Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
RH [RH A2DJTU US74967X1037]
WKN A2DJTU
ISIN US74967X1037
Börsenwert: 7,112 Mrd. $
Kurs: 382,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 331,32 %
w. Volat. 1J 8,97 %
ø Drawdown 10J -49,57 %
ø Drawdown 3J -16,27 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-4,45 %
Performance 5 Jahre98,65 %
Performance 10 Jahre331,32 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,88 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,51 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,97 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,70 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-49,57 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,27 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-16,08 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,29
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,26
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,31 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,28 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
12.293,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,02 %
Datenherkunft: Morningstar
54,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als RH Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der RH Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-2,84 % +35,03 % +9,09 % -50,15 % +19,76 % +109,61 % +78,18 % +38,99 % +180,81 % -61,36 % -17,25 %

RH im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Academy Sports and Outdoors XNAS
Advance Auto Parts DI
ARKO XNAS
Bath & Body Works DI
Five Below DI
Gamestop DI
Murphy USA DI
National Vision Holdings DI
Sally Beauty Holdings DI
Winmark XNAS
RH 382,70
+16,13 % +9,93 % -5,88 % -1,69 % +10,03 % +35,03 % -2,84 % +0,10 %
Academy Sports and Outdoors 53,56
+19,71 % +16,22 % -7,55 % -12,83 % -6,90 % -0,11 %
Sally Beauty Holdings 9,34
-12,04 % -6,90 % -12,00 % -20,13 % -26,48 % -21,31 % -11,45 % +0,49 %
Winmark 375,50
+16,68 % +12,21 % +20,16 % +19,57 % +13,76 % -5,86 % -4,47 % -1,42 %
Murphy USA 491,72
+33,24 % +40,72 % -3,05 % +0,99 %
Five Below 88,82
+10,40 % -5,18 % -17,87 % -18,26 % -35,09 % -50,76 % -15,51 % +0,11 %
ARKO 7,70
-5,51 % -5,85 % -2,04 % -3,45 % -20,12 % +16,84 % +3,22 %
Bath & Body Works 36,51
-6,97 % +13,16 % -2,13 % -11,22 % -7,76 % -10,17 % -5,87 % +0,11 %
Advance Auto Parts 47,85
-10,79 % -18,53 % -25,48 % -39,85 % -43,46 % -22,51 % +1,41 % -0,05 %
National Vision Holdings 12,43
-18,14 % -29,62 % -30,65 % -45,03 % -50,22 % +19,05 % +0,00 %
Gamestop 27,03
+11,21 % +93,17 % +21,56 % -4,31 % +10,87 % +78,78 % -13,75 % +2,62 %

Seasonal Chart zu RH Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die RH Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 46 % 58 % 58 % 75 % 58 % 75 % 67 % 58 % 50 % 50 % 83 % 38 %
Ø Perfor­mance -3,1 % -0,1 % 1,5 % 2,6 % 5,7 % 15,0 % 7,4 % -0,6 % 4,4 % -0,4 % 11,1 % -3,6 %
max. Per­for­mance 16,8 %
2023
19,4 %
2014
52,0 %
2017
43,1 %
2020
50,8 %
2020
42,9 %
2018
31,6 %
2022
17,0 %
2018
50,3 %
2017
27,9 %
2017
35,2 %
2020
13,7 %
2014
min. Per­for­mance -24,8 %
2022
-34,4 %
2016
-44,6 %
2020
-29,1 %
2024
-23,1 %
2016
-26,8 %
2022
-12,1 %
2014
-28,2 %
2017
-27,6 %
2023
-17,6 %
2023
-12,8 %
2015
-15,0 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Apr bis 16.Jul
Schwächste Entwicklung
19.Dez bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

RH Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

RH Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient RH Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,87 %
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-1,63 %
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,88
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis59,56
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

RH Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von RH Inc. von 3,6 Mrd. USD auf 3,0 Mrd. USD um 15,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 528,6 Mio. USD auf 127,6 Mio. USD um 75,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,2% ggü. 14,7% im Vorjahr. Am 12.12.2024 meldete RH Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.10.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 811,7 Mio. USD (+8,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 33,2 Mio. USD (Vorjahr: -2,2 Mio. USD).

RH Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 59,6 - gemessen daran sind 64,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,3 gehört RH Inc. zu den günstigsten 44,5% der Aktien. RH Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von RH Inc. eine Rendite von 38,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 17,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,6% (Outperformance: -14,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.12.2024 bei 457,26 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 382,41 USD, womit sich die Aktie 16,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.06.2024 bei 212,43 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 382,41 USD erholen und damit um 80,0% seit Tief zulegen.

RH Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 18,9 von 100 – 81,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,9 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

RH Inc. - Dividenden

RH Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Best Buy Co. Inc. (4,9 %)
Advance Auto Parts Inc. (3,7 %)
Dick's Sporting Goods (2,6 %)
Tractor Supply Co. (1,9 %)
Bath & Body Works Inc. (1,8 %)