RPM International Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (863462 | RPM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
RPM International [RPM 863462 US7496851038]
WKN 863462
ISIN US7496851038
Börsenwert: 17,323 Mrd. $
Kurs: 134,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 29,22
KUV.24 2,35
Div.24 1,35 %
Div.24 1,23 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,71 %
EPS-Wachstum 5 Jahre17,67 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre83,83 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite24,83 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,05 %
Nettogewinnmarge7,27 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,61 %
Performance pro Jahr14,46 %
Kursstabilität80,26 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung36,57 %
EBIT / Verschuldung0,38
EBIT / Zinszahlungen7,68
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)56
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)55
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
98.157,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,20 %
Datenherkunft: Morningstar
7,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als RPM International Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
RPM International [RPM 863462 US7496851038]
WKN 863462
ISIN US7496851038
Börsenwert: 17,323 Mrd. $
Kurs: 134,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 29,22
KUV.24 2,35
Div.24 1,35 %
Div.24 1,23 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,26 %
letztes Geschäftsjahr1,35 %
erwartet in diesem Jahr1,47 %
erwartet im nächsten Jahr1,58 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,66 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,61 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,71 %
Finanzverschuldung36,57 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,23
Ø Eigenkapitalrendite26,07 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch77
relative Stärke59
hohe Volatilität87
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
98.157,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,20 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
RPM International [RPM 863462 US7496851038]
WKN 863462
ISIN US7496851038
Börsenwert: 17,323 Mrd. $
Kurs: 134,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,57 %
Ums.Wachs. TTM -0,60 %
Div.24 1,35 %
PEG Ratio TTM 1,36
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,60 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,57 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,14 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre9,64 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis20,60 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis13,38 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,86 %
Performance 12 Monate39,39 %
Abstand 52-Wochenhoch1,02 %
Abstand GD20015,89 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr76,81 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,27
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,08
Rule-of-40 TTM10,45 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)56
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
98.157,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,20 %
Datenherkunft: Morningstar
15,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als RPM International Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
RPM International [RPM 863462 US7496851038]
WKN 863462
ISIN US7496851038
Börsenwert: 17,323 Mrd. $
Kurs: 134,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 176,50 %
w. Volat. 1J 2,68 %
ø Drawdown 10J -23,61 %
ø Drawdown 3J -7,78 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre41,69 %
Performance 5 Jahre83,40 %
Performance 10 Jahre176,50 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,40 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,57 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,68 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,49 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,61 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-25,00 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,78 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,54 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,36
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,28
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,03 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,12 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
98.157,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,20 %
Datenherkunft: Morningstar
1,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als RPM International Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der RPM International Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+20,58 % +14,55 % -3,51 % +11,26 % +18,26 % +30,59 % +12,13 % -2,62 % +22,17 % -13,11 % +22,16 %

RPM International im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AKZO NOBEL EO 0,5 EI
Albemarle DI
BRENNTAG NA O.N. EI
COVESTRO O.N. EI
Eastman Chemical Company DI
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. EI
IMCD EO -,16 EI
International Flavors & Fragrances DI
SYMRISE INH. O.N. EI
Westlake DI
Albemarle 100,76
+5,12 % +8,19 % -2,66 % -28,41 % -42,06 % -33,38 % -30,26 % +0,83 %
Westlake 131,72
+6,75 % +12,01 % +16,37 % +9,60 % +16,52 % +36,49 % -5,89 % -3,39 %
Eastman Chemical Company 101,37
+2,08 % +3,86 % +4,49 % -3,37 % +13,13 % +10,29 % +12,86 % -2,10 %
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 18,39
-3,23 % -6,86 % -4,20 % -12,73 % -0,32 % +3,15 % -0,65 % -2,40 %
SYMRISE INH. O.N. 107,70
+8,77 % +4,55 % -0,67 % -4,63 % +1,75 % -1,98 % +7,49 % +1,51 %
COVESTRO O.N. 57,44
+4,25 % +8,14 % +1,32 % +27,52 % +44,13 % +9,15 % -0,49 %
BRENNTAG NA O.N. 61,11
+3,99 % +4,86 % +0,45 % -8,22 % -3,50 % +39,35 % -26,51 % -0,28 %
AKZO NOBEL EO 0,5 58,99
-0,30 % -7,61 % -9,69 % -16,80 % -5,01 % +19,60 % -21,64 % -0,69 %
IMCD EO -,16 153,20
+20,94 % +16,09 % +9,03 % -8,17 % +7,07 % +18,33 % -3,16 % +6,17 %
RPM International 134,60
+11,24 % +12,22 % +9,83 % +14,19 % +19,19 % +14,55 % +20,58 % +0,65 %
International Flavors & Fragrances 92,29
-0,68 % -7,02 % -3,98 % -15,53 % +0,38 % -22,77 % +13,98 % +1,46 %

Seasonal Chart zu RPM International: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die RPM International Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 20 % 47 % 60 % 67 % 53 % 47 % 60 % 40 % 40 % 67 % 86 % 71 %
Ø Perfor­mance -4,1 % 0,0 % 2,7 % 1,1 % 0,7 % 1,2 % 4,7 % -1,1 % -0,5 % 3,6 % 5,3 % 2,0 %
max. Per­for­mance 6,3 %
2013
7,1 %
2024
15,8 %
2016
11,6 %
2020
12,6 %
2020
17,8 %
2018
15,1 %
2023
6,7 %
2014
17,9 %
2010
20,2 %
2011
12,8 %
2023
10,9 %
2021
min. Per­for­mance -12,3 %
2022
-10,2 %
2020
-7,2 %
2020
-10,1 %
2024
-11,8 %
2019
-10,6 %
2022
-8,4 %
2011
-10,0 %
2010
-10,6 %
2022
-11,5 %
2016
-1,1 %
2010
-10,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 27.Dez
Schwächste Entwicklung
27.Dez bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

RPM International Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

RPM International Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient RPM International Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,68 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre17,67 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,95
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis29,22
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,35 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

RPM International - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von RPM International von 7,3 Mrd. USD auf 7,3 Mrd. USD um 1,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 478,7 Mio. USD auf 588,4 Mio. USD um 22,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,0% ggü. 6,6% im Vorjahr. Am 02.10.2024 meldete RPM International die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.08.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,0 Mrd. USD (-2,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 227,7 Mio. USD (+13,2% ggü. Vorjahresquartal).

RPM International ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 29,2 - gemessen daran sind 45,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,3 gehört RPM International zu den günstigsten 43,4% der Aktien. RPM International zahlt eine Dividende von 1,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 36,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,3% und das der letzten 5 Jahre 5,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von RPM International eine Rendite von 37,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 2,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,2% (Outperformance: -1,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.11.2024 bei 135,67 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 134,60 USD, womit sich die Aktie 0,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.11.2023 bei 96,72 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 134,60 USD erholen und damit um 39,2% seit Tief zulegen.

RPM International wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,3 von 100 – 6,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,9 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

RPM International - Dividenden

RPM International hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 42 %.

Dividende 2024: 1,80 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,66 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,58 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,50 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Chemicals" haben folgende Dividendenrenditen:
International Flavors & Fragrances Inc. (4,0 %)
Eastman Chemical Co. (3,5 %)
Air Products & Chemicals Inc. (2,4 %)
Cabot Corp. (2,2 %)
DuPont de Nemours Inc. (1,9 %)