Radian Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (885069 | RDN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Radian Group [RDN 885069 US7502361014]
WKN 885069
ISIN US7502361014
Börsenwert: 5,178 Mrd. $
Kurs: 34,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 8,99
KUV.23 4,15
Div.23 2,63 %
Div.23 2,32 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,51 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-93,64 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,13 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre63,54 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,58 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge52,06 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,39 %
Performance pro Jahr9,46 %
Kursstabilität67,16 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung20,24 %
EBIT / Verschuldung0,56
EBIT / Zinszahlungen9,56
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)92
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
7.239,90 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,13 %
Datenherkunft: Morningstar
29,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Radian Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Radian Group [RDN 885069 US7502361014]
WKN 885069
ISIN US7502361014
Börsenwert: 5,178 Mrd. $
Kurs: 34,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 8,99
KUV.23 4,15
Div.23 2,63 %
Div.23 2,32 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,18 %
letztes Geschäftsjahr2,63 %
erwartet in diesem Jahr2,86 %
erwartet im nächsten Jahr2,86 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre56,83 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre145,95 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-93,64 %
Finanzverschuldung20,24 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,07
Ø Eigenkapitalrendite14,80 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch61
relative Stärke62
hohe Volatilität81
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
7.239,90 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,13 %
Datenherkunft: Morningstar
3,55 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Radian Group Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Radian Group [RDN 885069 US7502361014]
WKN 885069
ISIN US7502361014
Börsenwert: 5,178 Mrd. $
Kurs: 34,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,42 %
Ums.Wachs. TTM 5,63 %
Div.23 2,63 %
PEG Ratio TTM -1,32
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,63 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,42 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,58 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre9,29 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-6,71 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis7,61 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,84 %
Performance 12 Monate33,61 %
Abstand 52-Wochenhoch9,51 %
Abstand GD2008,60 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,41 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,58
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,64
Rule-of-40 TTM19,11 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
7.239,90 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,13 %
Datenherkunft: Morningstar
18,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Radian Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Radian Group [RDN 885069 US7502361014]
WKN 885069
ISIN US7502361014
Börsenwert: 5,178 Mrd. $
Kurs: 34,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 123,33 %
w. Volat. 1J 3,30 %
ø Drawdown 10J -28,82 %
ø Drawdown 3J -8,22 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre46,91 %
Performance 5 Jahre45,41 %
Performance 10 Jahre123,33 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,52 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,56 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,30 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,33 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,82 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-42,81 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,22 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,66 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,54
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,38
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,24 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,42 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
7.239,90 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,13 %
Datenherkunft: Morningstar
18,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Radian Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Radian Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+20,57 % +49,71 % -9,75 % +4,35 % -19,52 % +53,79 % -20,62 % +14,63 % +34,28 % -19,92 % +18,41 %

Radian Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ambac Financial Group DI
Amerisafe DI
Employers Holdings XNYS
Fidelity National Financial XNYS
First American Financial XNYS
Investors Title Company XNAS
MGIC Investment DI
NMI Holdings DI
Trupanion DI
MGIC Investment 25,34
+12,26 % +15,20 % +27,26 % +17,90 % +37,51 % +48,38 % +31,34 % -0,41 %
Employers Holdings 47,56
+9,10 % +2,41 % +11,54 % +5,99 % +17,42 % -8,65 % +20,76 % +0,02 %
Amerisafe 48,35
+2,01 % -6,19 % -4,38 % -5,15 % +1,19 % -9,99 % +3,33 % -1,70 %
Trupanion 41,57
+17,83 % +12,63 % -15,99 % -19,53 % -16,27 % -35,81 % +36,12 % +1,18 %
First American Financial 64,94
+9,10 % +2,15 % +5,63 % -1,17 % +16,86 % +23,12 % +0,84 % -1,50 %
Ambac Financial Group 11,24
-6,38 % -10,48 % -4,62 % -8,47 % -6,80 % -5,50 % -31,79 % -0,62 %
Fidelity National Financial 60,78
+11,84 % +6,58 % +16,45 % +9,99 % +27,47 % +35,62 % +19,11 % -0,49 %
NMI Holdings 41,22
+17,01 % +9,31 % +20,36 % +20,60 % +40,41 % +42,01 % +38,89 % +0,44 %
Radian Group 34,42
+9,07 % +8,52 % +21,68 % +13,86 % +31,29 % +49,71 % +20,57 % +0,15 %
Investors Title Company 227,61
+12,27 % +6,97 % +13,36 % +7,39 % +25,38 % +9,89 % +40,38 % -0,35 %

Seasonal Chart zu Radian Group Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Radian Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 73 % 60 % 47 % 53 % 40 % 60 % 60 % 40 % 79 % 36 % 57 %
Ø Perfor­mance 1,1 % 9,1 % 5,7 % -2,5 % -2,8 % -2,8 % 4,6 % 1,3 % -0,9 % 5,6 % -2,4 % 5,9 %
max. Per­for­mance 17,6 %
2019
52,7 %
2010
59,3 %
2010
15,7 %
2020
11,2 %
2018
32,7 %
2012
23,8 %
2016
20,0 %
2012
29,2 %
2012
22,9 %
2020
7,1 %
2016
39,5 %
2012
min. Per­for­mance -24,9 %
2016
-13,3 %
2020
-39,0 %
2020
-28,3 %
2012
-27,6 %
2010
-29,6 %
2010
-25,1 %
2011
-26,4 %
2010
-34,2 %
2011
-9,1 %
2015
-14,7 %
2021
-11,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Dez bis 11.Mär
Schwächste Entwicklung
31.Mär bis 26.Jun
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Radian Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Radian Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Radian Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,51 %
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre6,13 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,29
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis8,99
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,63 %
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Radian Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Radian Group Inc. von 1,2 Mrd. USD auf 1,2 Mrd. USD um 4,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 742,9 Mio. USD auf 603,1 Mio. USD um 18,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 48,6% ggü. 62,4% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Radian Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 321,1 Mio. USD (+10,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 151,9 Mio. USD (+4,0% ggü. Vorjahresquartal).

Radian Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,0 - gemessen daran sind 7,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,2 gehört Radian Group Inc. zu den günstigsten 65,7% der Aktien. Radian Group Inc. zahlt eine Dividende von 0,90 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 23,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,90 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,5% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Radian Group Inc. eine Rendite von 30,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -3,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,6% (Outperformance: -6,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 37,86 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 34,42 USD, womit sich die Aktie 9,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 24,62 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 34,42 USD erholen und damit um 39,8% seit Tief zulegen.

Radian Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Value charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,5 von 100 – 11,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 78,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Radian Group Inc. - Dividenden

Radian Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 56,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 20 %.

Dividende 2023: 0,90 USD je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,80 USD je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,55 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,50 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Specialty" haben folgende Dividendenrenditen:
Fidelity National Financial (3,6 %)
First American Financial Corp (3,3 %)
Radian Group Inc. (3,2 %)
MGIC Investment Corp. (2,2 %)