Range Resources Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (867939 | RRC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Range Resources [RRC 867939 US75281A1097]
WKN 867939
ISIN US75281A1097
Börsenwert: 7,241 Mrd. $
Kurs: 29,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 8,47
KUV.23 2,90
Div.23 1,05 %
Div.23 0,53 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,20 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre39,97 %
EPS-Wachstum 5 Jahre20,19 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre93,30 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite31,29 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,06 %
Nettogewinnmarge22,13 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,74 %
Performance pro Jahr49,97 %
Kursstabilität89,84 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,85 %
EBIT / Verschuldung0,68
EBIT / Zinszahlungen9,87
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)93
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
15.891,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,03 %
Datenherkunft: Morningstar
23,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Range Resources Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Range Resources [RRC 867939 US75281A1097]
WKN 867939
ISIN US75281A1097
Börsenwert: 7,241 Mrd. $
Kurs: 29,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 8,47
KUV.23 2,90
Div.23 1,05 %
Div.23 0,53 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,52 %
letztes Geschäftsjahr1,05 %
erwartet in diesem Jahr1,05 %
erwartet im nächsten Jahr1,06 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,18 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre31,95 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum39,97 %
Finanzverschuldung24,85 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,21
Ø Eigenkapitalrendite0,91 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch50
relative Stärke19
hohe Volatilität64
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
15.891,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,03 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Range Resources [RRC 867939 US75281A1097]
WKN 867939
ISIN US75281A1097
Börsenwert: 7,241 Mrd. $
Kurs: 29,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -15,55 %
Ums.Wachs. TTM -42,83 %
Div.23 1,05 %
PEG Ratio TTM -0,21
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-42,83 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-15,55 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,00 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre47,91 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-71,29 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis0,00 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-12,20 %
Performance 12 Monate-12,80 %
Abstand 52-Wochenhoch22,27 %
Abstand GD200-6,05 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-10,63 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,02
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,27
Rule-of-40 TTM-33,73 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
15.891,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,03 %
Datenherkunft: Morningstar
77,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Range Resources Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Range Resources [RRC 867939 US75281A1097]
WKN 867939
ISIN US75281A1097
Börsenwert: 7,241 Mrd. $
Kurs: 29,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -58,01 %
w. Volat. 1J 4,18 %
ø Drawdown 10J -49,20 %
ø Drawdown 3J -14,56 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre24,98 %
Performance 5 Jahre624,42 %
Performance 10 Jahre-58,01 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,88 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,51 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,18 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,65 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-49,20 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-41,08 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,56 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-17,71 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,55
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,27 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,08 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
15.891,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,03 %
Datenherkunft: Morningstar
56,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Range Resources Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Range Resources Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-1,74 % +21,66 % +40,33 % +166,12 % +38,14 % -49,32 % -43,90 % -50,35 % +39,62 % -53,96 % -36,60 %

Range Resources im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Antero Resources DI
APA Corporation DI
CNX Resources DI
Comstock Resources DI
Magnolia Oil & Gas XNYS
Matador Resources DI
Murphy Oil DI
Northern Oil and Glas DI
Ovintiv DI
SM Energy DI
SM Energy 42,50
-2,83 % +39,73 % +125,29 % +13,47 % -1,14 % +11,17 % +9,77 % -4,74 %
CNX Resources 34,15
+1,98 % +35,89 % +35,10 % +37,11 % +40,34 % +18,76 % +70,75 % -2,57 %
Range Resources 29,91
-7,57 % +53,59 % +38,07 % +8,45 % +5,43 % +21,66 % -1,74 % -2,19 %
Northern Oil and Glas 37,63
-10,17 % +14,64 % +63,85 % +14,31 % +8,67 % +20,28 % +1,50 % -5,08 %
Comstock Resources 11,40
-15,89 % +10,66 % +19,77 % +7,45 % -18,82 % -35,45 % +28,82 % -3,71 %
Antero Resources 27,33
-5,60 % +59,47 % +67,05 % +11,74 % -10,35 % -26,82 % +20,52 % -2,56 %
Murphy Oil 33,39
-4,17 % +11,12 % +40,83 % +5,40 % -11,30 % -0,81 % -21,72 % -5,91 %
Magnolia Oil & Gas 25,56
+20,15 % +49,33 % +8,05 % +7,84 % -9,21 % +20,06 % -4,41 %
APA Corporation 24,85
-30,75 % -6,98 %
Matador Resources 50,71
+8,67 % +30,17 % +54,32 % +6,82 % -8,11 % -0,66 % -10,82 % -5,52 %
Ovintiv 41,09
-7,85 % +13,88 % +43,69 % +1,55 % -9,18 % -13,39 % -6,44 % -3,41 %

Seasonal Chart zu Range Resources Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Range Resources Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 67 % 47 % 53 % 47 % 40 % 33 % 67 % 43 % 43 % 21 %
Ø Perfor­mance 0,5 % 2,6 % 5,6 % 12,8 % 1,1 % -2,2 % -1,5 % -3,5 % 1,9 % 0,6 % -1,7 % -5,1 %
max. Per­for­mance 37,5 %
2021
19,2 %
2022
35,5 %
2016
155,7 %
2020
38,1 %
2021
23,6 %
2021
33,6 %
2022
15,5 %
2020
54,8 %
2021
17,8 %
2011
12,3 %
2010
39,0 %
2019
min. Per­for­mance -38,1 %
2020
-19,2 %
2016
-17,7 %
2020
-19,6 %
2019
-13,8 %
2012
-27,1 %
2022
-20,3 %
2015
-37,4 %
2019
-23,1 %
2022
-12,8 %
2016
-16,1 %
2021
-34,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Feb bis 27.Mai
Schwächste Entwicklung
16.Okt bis 14.Dez
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Range Resources Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Range Resources Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Range Resources Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,20 %
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre20,19 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,93
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis8,47
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,05 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Range Resources Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Range Resources Corp. von 5,3 Mrd. USD auf 2,6 Mrd. USD um 52,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,2 Mrd. USD auf 871,1 Mio. USD um 26,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 34,1% ggü. 22,2% im Vorjahr. Am 23.07.2024 meldete Range Resources Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 513,2 Mio. USD (-0,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 28,7 Mio. USD (-5,1% ggü. Vorjahresquartal).

Range Resources Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,5 - gemessen daran sind 6,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Range Resources Corp. zu den günstigsten 51,6% der Aktien. Range Resources Corp. zahlt eine Dividende von 0,32 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 41,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,32 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 100,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Range Resources Corp. eine Rendite von -15,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -49,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,3% (Outperformance: -2,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.05.2024 bei 39,33 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 29,91 USD, womit sich die Aktie 23,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 27,29 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 29,91 USD erholen und damit um 9,6% seit Tief zulegen.

Range Resources Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Quality charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,2 von 100 – 11,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 24,8 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Range Resources Corp. - Dividenden

Range Resources Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 5 %.

Dividende 2023: 0,32 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,16 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen:
DEVON ENERGY CORP. (5,3 %)
Diamondback Energy Inc. (5,2 %)
EOG RESOURCES INC. (4,9 %)
Northern Oil and Glas Inc. (4,0 %)
ConocoPhillips (3,4 %)