Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Rayonier Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Rayonier Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,29
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Rayonier Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Rayonier Inc. von 909,1 Mio. USD auf 1,1 Mrd. USD um 16,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 107,1 Mio. USD auf 173,5 Mio. USD um 62,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,4% ggü. 11,8% im Vorjahr. Am 03.05.2024 meldete Rayonier Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 168,1 Mio. USD (-6,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,4 Mio. USD (-83,7% ggü. Vorjahresquartal).

Rayonier Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,9 - gemessen daran sind 43,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,3 gehört Rayonier Inc. zu den günstigsten 67,5% der Aktien. Rayonier Inc. zahlt eine Dividende von 1,14 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,8%. 14,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,14 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,8% und das der letzten 5 Jahre 1,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Rayonier Inc. eine Rendite von 1,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -25,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,1% (Outperformance: -6,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.03.2024 bei 35,29 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 30,31 USD, womit sich die Aktie 14,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 24,84 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 30,31 USD erholen und damit um 22,0% seit Tief zulegen.

Rayonier Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 84,3 von 100 – 15,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 78,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).