Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Rayonier [RA6 | WKN 889684 | ISIN US7549071030]

WKN 889684
ISIN US7549071030
Börsenwert: 5,029 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 133,45
KUV20 6,04
Div.20 2,89 %
Div.19 2,98 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,54 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre9,69 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-5,42 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-98,22 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,33 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,49 %
Nettogewinnmarge8,38 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,39 %
Performance pro Jahr11,35 %
Kursstabilität6,45 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung39,18 %
EBIT / Verschuldung0,05
EBIT / Zinszahlungen1,95
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)43
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)46
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
1.481,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,41 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Rayonier [RA6 | WKN 889684 | ISIN US7549071030]

WKN 889684
ISIN US7549071030
Börsenwert: 5,029 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 133,45
KUV20 6,04
Div.20 2,89 %
Div.19 2,98 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,87 %
letztes Geschäftsjahr2,89 %
erwartet in diesem Jahr2,89 %
erwartet im nächsten Jahr2,89 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität5 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-2,28 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,55 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum9,69 %
Finanzverschuldung39,18 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,78
Ø Eigenkapitalrendite7,72 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch98
relative Stärke44
hohe Volatilität81
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
1.481,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,41 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Rayonier [RA6 | WKN 889684 | ISIN US7549071030]

WKN 889684
ISIN US7549071030
Börsenwert: 5,029 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,60 %
Ums.Wachs. TTM 20,74 %
Div.20 2,89 %
PEG Ratio TTM -3,47
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)20,74 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,60 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)14,95 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-40,47 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-37,31 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-33,33 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate20,72 %
Performance 12 Monate57,59 %
Abstand 52-Wochenhoch0,35 %
Abstand GD20025,68 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,40 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,55
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,59
Rule-of-40 TTM35,21 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)43
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
1.481,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,41 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,16
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)