Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Rayonier [RA6 | WKN 889684 | ISIN US7549071030]

WKN 889684
ISIN US7549071030
Börsenwert: 4,362 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 69,46
KUV19 6,13
Div.19 3,38 %
Div.18 3,32 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre49,49 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-10,02 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-21,51 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,78 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,98 %
Nettogewinnmarge13,00 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,28 %
Performance pro Jahr5,60 %
Kursstabilität13,60 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,04 %
EBIT / Verschuldung0,10
EBIT / Zinszahlungen3,54
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)43
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
1.260,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,75 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Rayonier [RA6 | WKN 889684 | ISIN US7549071030]

WKN 889684
ISIN US7549071030
Börsenwert: 4,362 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 69,46
KUV19 6,13
Div.19 3,38 %
Div.18 3,32 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,28 %
letztes Geschäftsjahr3,38 %
erwartet in diesem Jahr3,38 %
erwartet im nächsten Jahr3,38 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-2,09 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-6,73 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum49,49 %
Finanzverschuldung40,04 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,13
Ø Eigenkapitalrendite7,87 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch95
relative Stärke37
hohe Volatilität62
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
1.260,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,75 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Rayonier [RA6 | WKN 889684 | ISIN US7549071030]

WKN 889684
ISIN US7549071030
Börsenwert: 4,362 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -6,82 %
Ums.Wachs. TTM 19,10 %
Div.19 3,38 %
PEG Ratio TTM -12,99
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)19,10 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-6,82 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)27,16 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-37,30 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-7,69 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate16,01 %
Performance 12 Monate1,91 %
Abstand 52-Wochenhoch0,47 %
Abstand GD20018,88 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr48,91 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,97
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,57
Rule-of-40 TTM24,14 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
1.260,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,75 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,63
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)