RTX Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PZ0R | RTX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
RTX [RTX A2PZ0R US75513E1010]
WKN A2PZ0R
ISIN US75513E1010
Börsenwert: 166,127 Mrd. $
Kurs: 124,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 55,18
KUV.23 2,39
Div.23 1,88 %
Div.23 1,73 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,72 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-12,30 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-19,39 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-11,45 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite5,76 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,98 %
Nettogewinnmarge6,13 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,27 %
Performance pro Jahr8,55 %
Kursstabilität60,69 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,95 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen3,32
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)37
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
4.714,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,70 %
Datenherkunft: Morningstar
58,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als RTX Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
RTX [RTX A2PZ0R US75513E1010]
WKN A2PZ0R
ISIN US75513E1010
Börsenwert: 166,127 Mrd. $
Kurs: 124,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 55,18
KUV.23 2,39
Div.23 1,88 %
Div.23 1,73 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,75 %
letztes Geschäftsjahr1,88 %
erwartet in diesem Jahr2,00 %
erwartet im nächsten Jahr2,12 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,56 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-3,93 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-12,30 %
Finanzverschuldung27,95 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,75
Ø Eigenkapitalrendite4,98 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch90
relative Stärke88
hohe Volatilität94
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
4.714,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,70 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
RTX [RTX A2PZ0R US75513E1010]
WKN A2PZ0R
ISIN US75513E1010
Börsenwert: 166,127 Mrd. $
Kurs: 124,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,46 %
Ums.Wachs. TTM 2,61 %
Div.23 1,88 %
PEG Ratio TTM -1,32
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,61 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,46 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,68 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-6,64 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-54,21 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-91,21 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate23,09 %
Performance 12 Monate78,14 %
Abstand 52-Wochenhoch1,54 %
Abstand GD20020,94 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr97,47 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,77
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,66
Rule-of-40 TTM14,16 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
4.714,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,70 %
Datenherkunft: Morningstar
38,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als RTX Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
RTX [RTX A2PZ0R US75513E1010]
WKN A2PZ0R
ISIN US75513E1010
Börsenwert: 166,127 Mrd. $
Kurs: 124,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 91,04 %
w. Volat. 1J 2,86 %
ø Drawdown 10J -24,72 %
ø Drawdown 3J -6,93 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre36,39 %
Performance 5 Jahre44,78 %
Performance 10 Jahre91,04 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,09 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,36 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,86 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,12 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,72 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,89 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,93 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,74 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,28
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,15
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,26 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,84 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
4.714,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,70 %
Datenherkunft: Morningstar
0,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als RTX Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der RTX Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+48,43 % -16,63 % +17,27 % +20,35 % -23,85 % +40,65 % -16,53 % +16,37 % +14,10 % -16,46 % +1,05 %

RTX im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AIRBUS EI
BAE SYSTEMS LS-,025 GPI
Boeing Company DI
GE Aerospace DI
General Dynamics DI
Lockheed Martin DI
Northrop Grumman DI
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 GPI
SAFRAN INH. EO -,20 EI
TransDigm Group DI
Northrop Grumman 536,67
+15,37 % +7,78 % +14,34 % +13,21 % +5,25 % -14,20 % +14,64 % -0,17 %
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 £ 5,32
+4,95 % +16,23 % +92,17 % +54,43 % +168,25 % +222,47 % +76,83 % -0,29 %
Boeing Company 154,84
+2,05 % -16,25 % -2,03 % -11,64 % +8,26 % +36,84 % -40,60 % +2,87 %
AIRBUS 127,69
+9,83 % +1,45 % +18,31 % +3,23 % +16,46 % +25,91 % -9,43 % +0,89 %
TransDigm Group 1.356,15
+22,03 % +21,43 % +29,27 % +28,09 % +56,78 % +60,66 % +34,06 % -4,44 %
SAFRAN INH. EO -,20 208,75
+15,33 % +8,18 % +25,29 % +23,29 % +44,34 % +36,38 % +30,44 % +0,80 %
General Dynamics 300,50
+9,30 % +11,21 % +20,93 % +14,89 % +15,14 % +4,66 % +15,72 % +0,30 %
RTX 124,89
+6,67 % +8,38 % +20,45 % +12,07 % +21,06 % -16,63 % +48,43 % +0,98 %
Lockheed Martin 605,04
+12,99 % +9,47 % +12,29 % +20,27 % +22,60 % -6,83 % +33,49 % -0,13 %
BAE SYSTEMS LS-,025 £ 13,04
+10,93 % +19,06 % +27,48 % +31,99 % +25,76 % +29,48 % +16,78 % +0,36 %
GE Aerospace 186,87
+3,96 % +34,31 % +55,60 % +41,89 % +110,79 % +95,20 % +83,21 % +1,62 %

Seasonal Chart zu RTX Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die RTX Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 73 % 47 % 67 % 47 % 53 % 47 % 33 % 33 % 71 % 71 % 79 %
Ø Perfor­mance 2,0 % 3,1 % -0,7 % 2,5 % -1,4 % -0,7 % 0,5 % -1,6 % -1,5 % 3,6 % 3,0 % 1,2 %
max. Per­for­mance 10,9 %
2019
13,9 %
2022
8,5 %
2024
10,6 %
2019
6,6 %
2021
6,3 %
2023
17,0 %
2024
7,6 %
2020
9,2 %
2010
15,8 %
2022
32,0 %
2020
6,4 %
2021
min. Per­for­mance -8,7 %
2016
-13,1 %
2020
-27,8 %
2020
-4,5 %
2018
-11,4 %
2019
-6,9 %
2024
-10,2 %
2023
-10,4 %
2011
-16,4 %
2023
-11,2 %
2018
-8,9 %
2021
-12,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Okt bis 12.Jan
Schwächste Entwicklung
08.Jun bis 05.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

RTX Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

RTX Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient RTX Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,72 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-19,39 %
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,98
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis55,18
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,88 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

RTX Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von RTX Corp von 67,1 Mrd. USD auf 68,9 Mrd. USD um 2,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 5,2 Mrd. USD auf 3,2 Mrd. USD um 38,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,6% ggü. 7,7% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete RTX Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 19,7 Mrd. USD (+7,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 111,0 Mio. USD (-91,6% ggü. Vorjahresquartal).

RTX Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 55,2 - gemessen daran sind 62,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört RTX Corp zu den günstigsten 46,0% der Aktien. RTX Corp zahlt eine Dividende von 2,32 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 31,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,32 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,4% und das der letzten 5 Jahre -3,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von RTX Corp eine Rendite von 79,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 46,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,4% (Outperformance: 0,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.10.2024 bei 125,53 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 124,89 USD, womit sich die Aktie 0,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.10.2023 bei 71,82 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 124,89 USD erholen und damit um 73,9% seit Tief zulegen.

RTX Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,3 von 100 – 4,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

RTX Corp - Dividenden

RTX Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 0,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 78 %.

Dividende 2023: 2,32 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,16 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,00 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,16 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
RTX Corp. (2,8 %)
Lockheed Martin Corp. (2,7 %)
L3 Harris Technologies Inc. (2,1 %)
General Dynamics Corp. (2,0 %)
Huntington Ingalls Industries Inc. (1,9 %)