Ready Capital Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2N6VM | RC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Ready Capital [RC A2N6VM US75574U1016]
WKN A2N6VM
ISIN US75574U1016
Börsenwert: 1,229 Mrd. $
Kurs: 7,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 3,25
KUV.23 3,15
Div.23 19,99 %
Div.23 22,73 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre16,66 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre66,61 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,11 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre53,42 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,80 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge51,91 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung58,23 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)44
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)99
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
673,11 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-25,11 %
Datenherkunft: Morningstar
58,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Ready Capital Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Ready Capital [RC A2N6VM US75574U1016]
WKN A2N6VM
ISIN US75574U1016
Börsenwert: 1,229 Mrd. $
Kurs: 7,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 3,25
KUV.23 3,15
Div.23 19,99 %
Div.23 22,73 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre21,36 %
letztes Geschäftsjahr19,99 %
erwartet in diesem Jahr16,43 %
erwartet im nächsten Jahr15,06 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-0,72 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-1,44 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum66,61 %
Finanzverschuldung58,23 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,68
Ø Eigenkapitalrendite12,05 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch90
relative Stärke12
hohe Volatilität62
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
673,11 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-25,11 %
Datenherkunft: Morningstar
20,90 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Ready Capital Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Ready Capital [RC A2N6VM US75574U1016]
WKN A2N6VM
ISIN US75574U1016
Börsenwert: 1,229 Mrd. $
Kurs: 7,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -9,18 %
Ums.Wachs. TTM -80,71 %
Div.23 19,99 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-80,71 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-9,18 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre1,83 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-12,53 %
Performance 12 Monate-26,07 %
Abstand 52-Wochenhoch37,41 %
Abstand GD200-17,04 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-82,42 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,18
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,01
Rule-of-40 TTM-92,29 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)44
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
673,11 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-25,11 %
Datenherkunft: Morningstar
89,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Ready Capital Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Ready Capital [RC A2N6VM US75574U1016]
WKN A2N6VM
ISIN US75574U1016
Börsenwert: 1,229 Mrd. $
Kurs: 7,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 3,55 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,87 %
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen3,55 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,40
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,21
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,36 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,10 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
673,11 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-25,11 %
Datenherkunft: Morningstar
69,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Ready Capital Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Ready Capital Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-28,74 % - - - - - - - - - -

Ready Capital im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Apollo Commercial Real Estate Finance DI
Arbor Realty Trust DI
Ares Commercial Real Est.Corp. DI
Dynex Capital DI
Ellington Financial DI
KKR Real Estate Finance Trust DI
Ladder Capital DI
PennyMac Mortgage Investment Trust DI
Redwood Trust DI
TPG RE Finance Trust XNYS
Dynex Capital 12,21
-6,43 % -3,70 % -5,94 % -11,35 % -0,27 % -1,57 % -2,45 % -0,79 %
KKR Real Estate Finance Trust 11,81
-8,57 % -18,14 % -17,33 % -5,23 % -10,73 % +0,01 %
Ares Commercial Real Est.Corp. 6,78
-5,19 % -14,98 % -8,08 % -23,71 % -21,01 % +0,68 % -34,60 % +0,38 %
Arbor Realty Trust 14,99
+8,57 % +2,85 % +6,06 % -7,52 % +9,88 % +15,09 % -1,22 % -0,70 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 14,25
-3,97 % -10,78 % +7,47 % +20,66 % -4,66 % +0,58 %
Ladder Capital 11,36
-5,08 % -7,71 % +10,53 % -0,41 % +9,17 % +14,64 % -1,32 % +0,78 %
Redwood Trust 7,53
-7,58 % -14,53 % -0,84 % -17,25 % +11,20 % +9,62 % +1,63 % +0,68 %
Ellington Financial 12,46
-2,00 % -0,36 %
Apollo Commercial Real Estate Finance 8,89
-1,48 % -16,27 % -0,44 % +9,11 % -24,26 % -0,32 %
TPG RE Finance Trust 8,35
-15,78 % -0,99 % -13,25 % +6,30 % -4,27 % +28,46 % -0,71 %
Ready Capital 7,30
-28,74 % -1,03 %

Ready Capital Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Ready Capital Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Ready Capital Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre16,66 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre4,11 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,12
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis3,25
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite19,99 %
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Ready Capital Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ready Capital Corp. von 478,2 Mio. USD auf 389,9 Mio. USD um 18,5% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 194,3 Mio. USD auf 339,5 Mio. USD um 74,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 87,1% ggü. 40,6% im Vorjahr. Am 09.08.2024 meldete Ready Capital Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei -25,3 Mio. USD (-120,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -36,0 Mio. USD (Vorjahr: 248,9 Mio. USD).

Ready Capital Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 3,2 - gemessen daran sind 0,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,2 gehört Ready Capital Corp. zu den günstigsten 55,5% der Aktien. Ready Capital Corp. zahlt eine Dividende von 1,46 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 20,0%. 0,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,46 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 20,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -12,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,9% und das der letzten 5 Jahre -1,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Ready Capital Corp. eine Rendite von -26,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -58,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,9% (Outperformance: -13,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.12.2023 bei 11,67 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 7,30 USD, womit sich die Aktie 37,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.10.2024 bei 7,22 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 7,30 USD erholen und damit um 1,1% seit Tief zulegen.

Ready Capital Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,5 von 100 – 1,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,2 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Ready Capital Corp. - Dividenden

Ready Capital Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 14,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -0,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 82 %.

Dividende 2023: 1,46 USD je Aktie (14,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,66 USD je Aktie (14,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,66 USD je Aktie (10,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,30 USD je Aktie (10,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Mortgage" haben folgende Dividendenrenditen:
AGNC Inc. Corp. (14,7 %)
Annaly Capital Management Inc. (11,3 %)
Starwood Property Trust, Inc. (9,1 %)