Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Realty Income Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,23
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Realty Income Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Realty Income Corp. von 1,7 Mrd. USD auf 2,1 Mrd. USD um 26,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 395,5 Mio. USD auf 359,5 Mio. USD um 9,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,3% ggü. 23,9% im Vorjahr. Am 03.11.2022 meldete Realty Income Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 837,3 Mio. USD (+70,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 219,6 Mio. USD (+62,6% ggü. Vorjahresquartal).

Realty Income Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 71,6 - gemessen daran sind 68,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 18,8 gehört Realty Income Corp. zu den günstigsten 92,2% der Aktien. Realty Income Corp. zahlt eine Dividende von 2,85 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,6%. 7,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,85 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,5% und das der letzten 5 Jahre 3,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Realty Income Corp. eine Rendite von -9,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 4,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,2% (Outperformance: -9,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.04.2022 bei 75,40 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 62,26 USD, womit sich die Aktie 17,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.10.2022 bei 55,50 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 62,26 USD erholen und damit um 12,2% seit Tief zulegen.

Realty Income Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,8 von 100 – 6,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.