Realty Income Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (899744 | O)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Realty Income [O 899744 US7561091049]
WKN 899744
ISIN US7561091049
Börsenwert: 49,363 Mrd. $
Kurs: 54,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 55,64
KUV.24 9,34
Div.24 5,75 %
Div.23 5,60 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre28,72 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,05 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-6,62 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre3,61 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite2,81 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,96 %
Nettogewinnmarge21,16 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,62 %
Performance pro Jahr-4,78 %
Kursstabilität-42,14 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung38,87 %
EBIT / Verschuldung0,07
EBIT / Zinszahlungen1,94
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)16
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
7.040,11 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,72 %
Datenherkunft: Morningstar
54,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Realty Income Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Realty Income [O 899744 US7561091049]
WKN 899744
ISIN US7561091049
Börsenwert: 49,363 Mrd. $
Kurs: 54,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 55,64
KUV.24 9,34
Div.24 5,75 %
Div.23 5,60 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,60 %
letztes Geschäftsjahr5,75 %
erwartet in diesem Jahr5,89 %
erwartet im nächsten Jahr6,07 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,63 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,89 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,05 %
Finanzverschuldung38,87 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,52
Ø Eigenkapitalrendite2,85 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch98
relative Stärke48
hohe Volatilität98
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
7.040,11 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,72 %
Datenherkunft: Morningstar
13,15 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Realty Income Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Realty Income [O 899744 US7561091049]
WKN 899744
ISIN US7561091049
Börsenwert: 49,363 Mrd. $
Kurs: 54,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 25,56 %
Ums.Wachs. TTM 22,66 %
Div.24 5,75 %
PEG Ratio TTM 17,73
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)22,66 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre25,56 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,52 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-16,93 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis2,78 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis75,00 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,28 %
Performance 12 Monate-1,05 %
Abstand 52-Wochenhoch15,95 %
Abstand GD200-5,56 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-6,22 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,79
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,20
Rule-of-40 TTM89,17 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)16
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
7.040,11 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,72 %
Datenherkunft: Morningstar
35,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Realty Income Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Realty Income [O 899744 US7561091049]
WKN 899744
ISIN US7561091049
Börsenwert: 49,363 Mrd. $
Kurs: 54,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 25,11 %
w. Volat. 1J 2,52 %
ø Drawdown 10J -23,53 %
ø Drawdown 3J -6,98 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-19,29 %
Performance 5 Jahre1,48 %
Performance 10 Jahre25,11 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,19 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,19 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,52 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,57 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,53 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,08 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,98 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,05 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,18
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,13
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,17 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,71 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
7.040,11 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,72 %
Datenherkunft: Morningstar
9,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Realty Income Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Realty Income Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+2,10 % -6,98 % -9,48 % -11,40 % +18,91 % -15,56 % +16,80 % +10,56 % -0,80 % +11,33 % +8,22 %

Realty Income im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Agree Realty DI
Brixmor Property Group XNYS
Essential Properties Realty Trust DI
Federal Realty Investment Trust XNYS
Kimco Realty DI
Klepierre EI
National Retail Properties DI
Regency Centers DI
Simon Property Group DI
Unibail-Rodamco-Westfield EI
Kimco Realty 21,00
-1,53 % +18,02 % -0,14 % -3,16 % +6,29 % +9,95 % -9,88 % -0,49 %
Regency Centers 71,89
+0,90 % +14,58 % +3,12 % +2,03 % +10,42 % +10,34 % -2,48 % -0,42 %
National Retail Properties 40,45
+0,44 % +7,76 % -2,59 % -2,23 % -4,06 % -5,22 % -0,52 % -0,49 %
Simon Property Group 160,37
-1,39 % +25,64 % +7,21 % +11,39 % +22,86 % +20,73 % -6,28 % -0,50 %
Klepierre 32,78
-2,53 % +16,17 % +9,06 % +15,19 % +23,26 % +12,64 % +17,77 % +0,31 %
Federal Realty Investment Trust 95,48
-6,37 % +1,75 % +8,64 % -14,96 % -1,48 %
Brixmor Property Group 25,65
+0,33 % +21,92 % +3,38 % +2,66 % +10,78 % +19,64 % -7,87 % -1,50 %
Essential Properties Realty Trust 31,07
+21,71 % +5,91 % +10,52 % +11,60 % +22,38 % -0,18 % -0,50 %
Agree Realty 72,16
+8,81 % +4,33 % +1,02 % +1,94 % +4,09 % +11,91 % +2,83 % -0,35 %
Realty Income 54,82
+1,63 % +2,25 % -3,65 % -6,82 % -6,17 % -6,98 % +2,10 % +0,52 %
Unibail-Rodamco-Westfield 75,89
-11,02 % +11,32 % +2,05 % +2,70 % +29,95 % +8,67 % +4,33 % +0,09 %

Seasonal Chart zu Realty Income Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Realty Income Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 75 % 63 % 63 % 50 % 27 % 53 % 80 % 67 % 40 % 60 % 60 % 67 %
Ø Perfor­mance 3,9 % -0,4 % 0,4 % 1,4 % -2,0 % 1,0 % 3,1 % 0,1 % -2,8 % 1,3 % 0,5 % 1,1 %
max. Per­for­mance 13,8 %
2015
8,9 %
2014
9,6 %
2010
12,4 %
2013
5,5 %
2018
15,4 %
2016
8,8 %
2015
8,1 %
2024
6,0 %
2015
12,8 %
2014
13,9 %
2023
6,4 %
2023
min. Per­for­mance -6,7 %
2018
-7,8 %
2015
-31,1 %
2020
-9,0 %
2015
-10,8 %
2013
-7,8 %
2013
-3,1 %
2014
-9,0 %
2013
-14,8 %
2022
-11,5 %
2016
-8,5 %
2013
-7,7 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
05.Dez bis 23.Feb
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 07.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Realty Income Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Realty Income Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Realty Income Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre28,72 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-6,62 %
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,01
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis55,64
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite5,75 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Realty Income Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Realty Income Corp. von 4,1 Mrd. USD auf 5,3 Mrd. USD um 29,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 872,3 Mio. USD auf 860,8 Mio. USD um 1,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,3% ggü. 21,4% im Vorjahr. Am 06.05.2025 meldete Realty Income Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,4 Mrd. USD (+9,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 249,8 Mio. USD (+88,8% ggü. Vorjahresquartal).

Realty Income Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 55,6 - gemessen daran sind 63,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,3 gehört Realty Income Corp. zu den günstigsten 83,7% der Aktien. Realty Income Corp. zahlt eine Dividende von 3,13 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,7%. 6,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,13 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,3% und das der letzten 5 Jahre 2,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Realty Income Corp. eine Rendite von -1,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,3% (Outperformance: -13,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.10.2024 bei 64,88 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 54,53 USD, womit sich die Aktie 16,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 50,71 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 54,53 USD erholen und damit um 7,5% seit Tief zulegen.

Realty Income Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,2 von 100 – 6,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,1 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Realty Income Corp. - Dividenden

Realty Income Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 250 %.

Dividende 2024: 3,13 USD je Aktie (5,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 3,06 USD je Aktie (5,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,97 USD je Aktie (4,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 5,14 USD je Aktie (7,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Realty Income Corp. (5,9 %)
National Retail Properties Inc. (5,6 %)
Simon Property Group Inc. (4,7 %)
Agree Realty Corp. (4,3 %)
Kimco Realty Corp. (4,1 %)