Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Realty Income Corp [RY6 | WKN 899744 | ISIN US7561091049]

WKN 899744
ISIN US7561091049
Börsenwert: 21,181 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 42,48
KUV19 14,20
Div.19 4,63 %
Div.18 4,50 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,83 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,22 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,03 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre89,68 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,66 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,31 %
Nettogewinnmarge27,15 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,46 %
Performance pro Jahr3,36 %
Kursstabilität25,77 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung43,28 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen2,61
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)50
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.574,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,86 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Realty Income Corp [RY6 | WKN 899744 | ISIN US7561091049]

WKN 899744
ISIN US7561091049
Börsenwert: 21,181 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 42,48
KUV19 14,20
Div.19 4,63 %
Div.18 4,50 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,49 %
letztes Geschäftsjahr4,63 %
erwartet in diesem Jahr4,77 %
erwartet im nächsten Jahr4,87 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität25 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,75 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,38 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,22 %
Finanzverschuldung43,28 %
Stabilität Nettogewinnmarge16,20
Ø Eigenkapitalrendite4,62 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch97
relative Stärke14
hohe Volatilität60
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.574,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,86 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Realty Income Corp [RY6 | WKN 899744 | ISIN US7561091049]

WKN 899744
ISIN US7561091049
Börsenwert: 21,181 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,76 %
Ums.Wachs. TTM 13,53 %
Div.19 4,63 %
PEG Ratio TTM -7,81
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,53 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,76 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,10 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre12,01 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-6,20 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-78,13 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-4,90 %
Performance 12 Monate-23,96 %
Abstand 52-Wochenhoch30,93 %
Abstand GD200-0,72 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-19,26 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,51
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,19
Rule-of-40 TTM31,85 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.574,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,86 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,44
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)