Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Realty Income Corp. [RY6 | WKN 899744 | ISIN US7561091049]

WKN 899744
ISIN US7561091049
Börsenwert: 24,336 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 56,68
KUV20 14,74
Div.20 4,30 %
Div.19 4,17 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,05 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,55 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,08 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre43,82 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,47 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,14 %
Nettogewinnmarge26,86 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,43 %
Performance pro Jahr1,74 %
Kursstabilität24,26 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung43,10 %
EBIT / Verschuldung0,08
EBIT / Zinszahlungen2,41
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)26
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.880,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,69 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Realty Income Corp. [RY6 | WKN 899744 | ISIN US7561091049]

WKN 899744
ISIN US7561091049
Börsenwert: 24,336 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 56,68
KUV20 14,74
Div.20 4,30 %
Div.19 4,17 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,17 %
letztes Geschäftsjahr4,30 %
erwartet in diesem Jahr4,40 %
erwartet im nächsten Jahr4,54 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität26 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,98 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,21 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,55 %
Finanzverschuldung43,10 %
Stabilität Nettogewinnmarge13,96
Ø Eigenkapitalrendite4,48 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch97
relative Stärke24
hohe Volatilität85
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.880,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,69 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Realty Income Corp. [RY6 | WKN 899744 | ISIN US7561091049]

WKN 899744
ISIN US7561091049
Börsenwert: 24,336 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,53 %
Ums.Wachs. TTM 10,73 %
Div.20 4,30 %
PEG Ratio TTM -3,28
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,73 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,53 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,17 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-4,46 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-17,27 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-15,38 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,36 %
Performance 12 Monate21,76 %
Abstand 52-Wochenhoch2,41 %
Abstand GD2006,64 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr59,86 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,72
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,18
Rule-of-40 TTM78,29 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)26
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.880,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,69 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,50
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)