Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Realty Income Corp. [RY6 | WKN 899744 | ISIN US7561091049]

WKN 899744
ISIN US7561091049
Börsenwert: 27,358 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 60,73
KUV20 16,46
Div.20 4,01 %
Div.19 3,87 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,05 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,55 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,08 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre43,82 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,47 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,12 %
Nettogewinnmarge26,86 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,45 %
Performance pro Jahr3,07 %
Kursstabilität35,40 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung43,50 %
EBIT / Verschuldung0,08
EBIT / Zinszahlungen2,41
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
3.149,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,71 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Realty Income Corp. [RY6 | WKN 899744 | ISIN US7561091049]

WKN 899744
ISIN US7561091049
Börsenwert: 27,358 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 60,73
KUV20 16,46
Div.20 4,01 %
Div.19 3,87 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,89 %
letztes Geschäftsjahr4,01 %
erwartet in diesem Jahr4,05 %
erwartet im nächsten Jahr4,15 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität26 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,98 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,21 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,55 %
Finanzverschuldung43,50 %
Stabilität Nettogewinnmarge13,96
Ø Eigenkapitalrendite4,48 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch97
relative Stärke35
hohe Volatilität93
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
3.149,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,71 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Realty Income Corp. [RY6 | WKN 899744 | ISIN US7561091049]

WKN 899744
ISIN US7561091049
Börsenwert: 27,358 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,53 %
Ums.Wachs. TTM 8,28 %
Div.20 4,01 %
PEG Ratio TTM -2,16
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,28 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,53 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,87 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-4,46 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-33,56 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-40,91 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,92 %
Performance 12 Monate21,75 %
Abstand 52-Wochenhoch2,69 %
Abstand GD2009,69 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr70,82 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,12
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,19
Rule-of-40 TTM74,89 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
3.149,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,71 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,68
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)