Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Realty Income Corp. [RY6 | WKN 899744 | ISIN US7561091049]

WKN 899744
ISIN US7561091049
Börsenwert: 20,961 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 43,19
KUV19 14,05
Div.19 4,56 %
Div.18 4,43 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,83 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,22 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,03 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre89,68 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,66 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,31 %
Nettogewinnmarge27,15 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,40 %
Performance pro Jahr6,26 %
Kursstabilität36,80 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung43,28 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen2,61
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)45
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.677,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,48 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Realty Income Corp. [RY6 | WKN 899744 | ISIN US7561091049]

WKN 899744
ISIN US7561091049
Börsenwert: 20,961 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 43,19
KUV19 14,05
Div.19 4,56 %
Div.18 4,43 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,41 %
letztes Geschäftsjahr4,56 %
erwartet in diesem Jahr4,69 %
erwartet im nächsten Jahr4,80 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität25 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,75 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,38 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,22 %
Finanzverschuldung43,28 %
Stabilität Nettogewinnmarge16,20
Ø Eigenkapitalrendite4,62 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch97
relative Stärke40
hohe Volatilität66
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.677,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,48 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Realty Income Corp. [RY6 | WKN 899744 | ISIN US7561091049]

WKN 899744
ISIN US7561091049
Börsenwert: 20,961 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,76 %
Ums.Wachs. TTM 14,30 %
Div.19 4,56 %
PEG Ratio TTM 3,57
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)14,30 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,76 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)13,46 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre12,01 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis11,45 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis0,00 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,22 %
Performance 12 Monate-25,35 %
Abstand 52-Wochenhoch29,53 %
Abstand GD200-3,61 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-54,56 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,62
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,20
Rule-of-40 TTM82,90 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.677,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,48 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,43
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)