Recursion Pharmaceuticals Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CM1C | RXRX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Recursion Pharmaceuticals [RXRX A3CM1C US75629V1044]
WKN A3CM1C
ISIN US75629V1044
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 -
Div.24 -
Div.23 -
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre102,66 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,13 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-84,58 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-59,19 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-56,23 %
Nettogewinnmarge-714,65 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität14,17 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung7,49 %
EBIT / Verschuldung-4,27
EBIT / Zinszahlungen-294,67
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)2
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
175,72 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-35,24 %
Datenherkunft: Morningstar
84,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Recursion Pharmaceuticals Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Recursion Pharmaceuticals [RXRX A3CM1C US75629V1044]
WKN A3CM1C
ISIN US75629V1044
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 -
Div.24 -
Div.23 -
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr-
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,13 %
Finanzverschuldung7,49 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,71
Ø Eigenkapitalrendite-57,67 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke24
hohe Volatilität9
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
175,72 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-35,24 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Recursion Pharmaceuticals [RXRX A3CM1C US75629V1044]
WKN A3CM1C
ISIN US75629V1044
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 21,41 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 -
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre21,41 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-21,07 %
Performance 12 Monate-28,78 %
Abstand 52-Wochenhoch56,96 %
Abstand GD200-23,20 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-54,44 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)2
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
175,72 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-35,24 %
Datenherkunft: Morningstar
91,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Recursion Pharmaceuticals Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Recursion Pharmaceuticals [RXRX A3CM1C US75629V1044]
WKN A3CM1C
ISIN US75629V1044
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 13,65 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -27,07 %
Robustheits-Check 0/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-17,26 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage6,03 %
Tagesvolatilität 500 Tage6,79 %
Wochenvolatilität 50 Wochen13,65 %
Wochenvolatilität 200 Wochen13,60 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-27,07 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,58
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,47
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-3,35 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,94 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
175,72 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-35,24 %
Datenherkunft: Morningstar
92,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Recursion Pharmaceuticals Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Recursion Pharmaceuticals Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-18,64 % -31,44 % +27,89 % -54,99 % - - - - - - -

Recursion Pharmaceuticals im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Acadia Pharmaceuticals DI
Amicus Therapeutics DI
Apellis Pharmaceuticals DI
Apogee Therapeutics XNAS
ImmunityBio DI
Ligand Pharmaceuticals DI
Metsera XNAS
Mirum Pharmaceuticals DI
Tarsus Pharmaceuticals XNAS
Vericel DI
Tarsus Pharmaceuticals 49,19
+14,51 % +39,14 % +92,90 % +173,43 % -11,16 % -0,40 %
Apogee Therapeutics 33,11
+62,13 % -26,91 % +3,34 %
Ligand Pharmaceuticals 105,05
+2,04 % +2,25 % -8,56 % +1,42 % +17,41 % +50,03 % -1,96 % +0,41 %
Amicus Therapeutics 6,81
-5,51 % -9,95 % -9,03 % -4,96 % -24,33 % -33,62 % -27,73 % +1,61 %
Mirum Pharmaceuticals 39,14
+21,57 % +20,70 % +14,31 % +23,07 % +40,07 % -5,35 % +1,00 %
Metsera 19,58
+11,57 %
Vericel 41,06
+27,21 % +26,47 % -8,52 % +5,30 % +15,49 % +54,20 % -25,23 % +0,58 %
Recursion Pharmaceuticals
-35,26 % -5,56 % -3,77 % -31,44 % -18,64 %
Acadia Pharmaceuticals 14,72
-9,06 % -21,35 % -8,66 % -13,07 % -13,60 % -41,39 % -19,79 % +1,02 %
Apellis Pharmaceuticals 18,19
-12,13 % -20,51 % -29,28 % -52,94 % -46,69 % -42,99 % +0,17 %
ImmunityBio 2,48
-5,52 % -38,51 % -19,49 % +7,74 % -49,00 % -2,97 % +0,16 %

Recursion Pharmaceuticals Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Recursion Pharmaceuticals Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Recursion Pharmaceuticals Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre102,66 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite-
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Recursion Pharmaceuticals Inc.

Recursion Pharmaceuticals Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Recursion Pharmaceuticals Inc. von 43,9 Mio. USD auf 58,5 Mio. USD um 33,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -328,1 Mio. USD auf -463,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -792,7% ggü. -747,7% im Vorjahr.

Recursion Pharmaceuticals Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Recursion Pharmaceuticals Inc. zu den günstigsten 97,2% der Aktien. Recursion Pharmaceuticals Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 98,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Recursion Pharmaceuticals Inc. eine Rendite von -25,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -31,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -15,1% (Outperformance: -8,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.02.2025 bei 12,36 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 5,50 USD, womit sich die Aktie 55,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 3,79 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 5,50 USD erholen und damit um 45,1% seit Tief zulegen.

Recursion Pharmaceuticals Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,2 von 100 – 98,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 1,7 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Recursion Pharmaceuticals Inc. - Dividenden

Recursion Pharmaceuticals Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
TG Therapeutics Inc. (0,0 %)
Akero Therapeutics Inc. (0,0 %)
Revolution Medicines Inc. (0,0 %)
Summit Therapeutics Inc (0,0 %)