Red Cat Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PPXB | RCAT)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
81,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Red Cat Holdings Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
20,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Red Cat Holdings Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
54,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Red Cat Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Red Cat Holdings Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.122,34 % | -6,38 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Red Cat Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
3D Systems DI
CORSAIR Gaming DI
Dell Technologies DI
HP DI
Logitech International CHI
NetApp DI
Pure Storage DI
Quantum DI
Super Micro Computer DI
Western Digital DI
| Logitech International | 73,18 | ||||||
| +18,17 % | +9,96 % | -3,21 % | -2,26 % | +13,54 % | +39,78 % | -8,16 % | +0,22 % |
| Super Micro Computer | 31,62 | ||||||
| +24,09 % | +66,58 % | +80,22 % | +95,07 % | +96,36 % | +246,24 % | +11,22 % | +1,28 % |
| Red Cat Holdings | 10,76 | ||||||
| +274,25 % | -6,38 % | +1.122,34 % | +18,40 % | ||||
| Pure Storage | 64,54 | ||||||
| +30,74 % | +29,73 % | +25,11 % | +54,73 % | +33,26 % | +81,00 % | +3,53 % | |
| Quantum | 45,59 | ||||||
| +26,52 % | |||||||
| Dell Technologies | 115,96 | ||||||
| +35,81 % | +33,09 % | +27,94 % | +72,12 % | +90,20 % | +51,58 % | +3,57 % | |
| Western Digital | 60,31 | ||||||
| -6,19 % | -0,26 % | +3,67 % | +0,29 % | +40,29 % | +65,99 % | +15,15 % | +1,15 % |
| CORSAIR Gaming | 6,28 | ||||||
| -37,66 % | -34,35 % | -32,98 % | +3,91 % | -55,43 % | -2,87 % | ||
| 3D Systems | 3,51 | ||||||
| -19,68 % | -16,98 % | -24,92 % | -45,74 % | -31,31 % | -14,19 % | -44,79 % | -1,25 % |
| NetApp | 118,52 | ||||||
| +10,69 % | +13,81 % | +16,41 % | +9,65 % | +41,77 % | +46,79 % | +34,44 % | +1,67 % |
| HP | 32,94 | ||||||
| +6,19 % | +9,89 % | +8,24 % | -4,04 % | +11,16 % | +11,98 % | +9,49 % | +1,49 % |
Red Cat Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSRed Cat Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Red Cat Holdings Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
100,90
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Red Cat Holdings Inc.
Red Cat Holdings Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Red Cat Holdings Inc. von 9,9 Mio. USD auf 17,8 Mio. USD um 80,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -27,1 Mio. USD auf -24,1 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -134,9% ggü. -273,3% im Vorjahr. Am 23.09.2024 meldete Red Cat Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,8 Mio. USD (+58,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -12,4 Mio. USD (Vorjahr: -5,8 Mio. USD).Red Cat Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 48,3 gehört Red Cat Holdings Inc. zu den günstigsten 94,4% der Aktien. Red Cat Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Red Cat Holdings Inc. eine Rendite von 1279,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 1255,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 47,4% (Outperformance: 48,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.12.2024 bei 12,57 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 10,76 USD, womit sich die Aktie 14,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.02.2024 bei 0,56 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,76 USD erholen und damit um 1812,3% seit Tief zulegen.
Red Cat Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Value charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,6 von 100 – 97,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,7 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Red Cat Holdings Inc. - Dividenden
Red Cat Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Computer Hardware" haben folgende Dividendenrenditen:
HP Inc. (3,1 %)
NetApp Inc. (2,0 %)
Dell Technologies Inc. (1,7 %)
Super Micro Computer Inc. (0,0 %)
Western Digital Corp. (0,0 %)