Redwire Corporation Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3D013 | RDW)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Redwire Corporation [RDW A3D013 US75776W1036]
WKN A3D013
ISIN US75776W1036
Börsenwert: 866,020 Mio. $
Kurs: 11,00 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 2,55
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 2/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-86,63 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-29,88 %
Nettogewinnmarge-50,61 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität12,29 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung49,55 %
EBIT / Verschuldung-0,71
EBIT / Zinszahlungen-7,63
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
2.216,16 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
5,25 %
Datenherkunft: Morningstar
92,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Redwire Corporation Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Redwire Corporation [RDW A3D013 US75776W1036]
WKN A3D013
ISIN US75776W1036
Börsenwert: 866,020 Mio. $
Kurs: 11,00 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 2,55
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-
Finanzverschuldung49,55 %
Stabilität Nettogewinnmarge-
Ø Eigenkapitalrendite-
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke98
hohe Volatilität7
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
2.216,16 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
5,25 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Redwire Corporation [RDW A3D013 US75776W1036]
WKN A3D013
ISIN US75776W1036
Börsenwert: 866,020 Mio. $
Kurs: 11,00 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 37,63 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre37,63 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-31,05 %
Performance 12 Monate165,54 %
Abstand 52-Wochenhoch61,85 %
Abstand GD200-8,48 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr79,17 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
2.216,16 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
5,25 %
Datenherkunft: Morningstar
71,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Redwire Corporation Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Redwire Corporation [RDW A3D013 US75776W1036]
WKN A3D013
ISIN US75776W1036
Börsenwert: 866,020 Mio. $
Kurs: 11,00 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 14,31 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -23,43 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre78,73 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage7,11 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,53 %
Wochenvolatilität 50 Wochen14,31 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-23,43 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,48
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-3,01 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,54 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
2.216,16 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
5,25 %
Datenherkunft: Morningstar
68,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Redwire Corporation Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Redwire Corporation Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-33,11 % +477,54 % +43,94 % -70,67 % +19,89 % - - - - - -

Redwire Corporation im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AAR DI
Astronics DI
Byrna Technologies XNAS
Intuitive Machines XNAS
Mercury Systems DI
MILDEF GROUP SKI
Planet Labs PBC XNYS
Triumph Group DI
V2X XNYS
VSE DI
MILDEF GROUP 251,01
+57,96 % +84,21 % +90,24 % +99,58 % +2,96 %
Triumph Group 25,20
-8,36 % +35,54 % +9,41 % +0,61 % +52,69 % +12,55 % +35,07 % +0,49 %
Planet Labs PBC 3,33
-15,06 % -8,62 % +63,56 % -17,33 % +7,07 %
Astronics 21,20
-9,28 % +21,58 % +5,38 % +25,48 % +18,72 % -8,38 % +32,82 % +3,69 %
Intuitive Machines 8,41
+7,51 % +610,76 % -53,85 % +7,00 %
AAR 52,68
+5,74 % +26,37 % +6,88 % +2,67 % -0,03 % -1,79 % -14,03 % +1,78 %
Redwire Corporation 11,00
+21,29 % +93,52 % +477,54 % -33,11 % +8,16 %
V2X 49,51
+6,71 % +2,24 % -1,62 % +10,11 % +9,03 % +2,90 % +3,49 % +3,73 %
Byrna Technologies 22,92
+19,86 % +55,76 % +5,08 % +49,79 % +102,85 % +350,86 % -20,44 % +3,01 %
VSE 114,05
+11,45 % +44,05 % +26,85 % +40,59 % +62,71 % +47,19 % +19,92 % +5,44 %
Mercury Systems 49,79
+12,77 % -9,54 % -10,15 % -4,73 % +2,62 % +14,85 % +18,55 % +3,60 %

Redwire Corporation Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Redwire Corporation Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Redwire Corporation Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -0,53
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Redwire Corporation - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Redwire Corporation von 243,8 Mio. USD auf 304,1 Mio. USD um 24,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -27,3 Mio. USD auf -114,3 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -37,6% ggü. -11,2% im Vorjahr.

Redwire Corporation ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 gehört Redwire Corporation zu den günstigsten 50,1% der Aktien. Redwire Corporation zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Redwire Corporation eine Rendite von 187,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 181,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,4% (Outperformance: 5,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.02.2025 bei 26,66 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 11,01 USD, womit sich die Aktie 58,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.04.2024 bei 3,75 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 11,01 USD erholen und damit um 193,6% seit Tief zulegen.

Redwire Corporation wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Size charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,2 von 100 – 96,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Redwire Corporation - Dividenden

Redwire Corporation hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
GE Aerospace (22,0 %)
Huntington Ingalls Industries Inc. (2,8 %)
Lockheed Martin Corp. (2,6 %)
TransDigm Group Inc. (2,5 %)
L3 Harris Technologies Inc. (2,2 %)