Regency Centers Aktienanalyse (888499 | REG): Wie gut ist die Regency Centers Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Regency Centers Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Regency Centers Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Regency Centers Corp. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Regency Centers Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Regency Centers Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,33
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Regency Centers Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Regency Centers Corp. von 1,2 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 8,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 482,9 Mio. USD auf 364,6 Mio. USD um 24,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 27,6% ggü. 39,4% im Vorjahr. Am 03.05.2024 meldete Regency Centers Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 363,9 Mio. USD (+14,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 109,8 Mio. USD (+12,8% ggü. Vorjahresquartal).

Regency Centers Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,4 - gemessen daran sind 50,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,7 gehört Regency Centers Corp. zu den günstigsten 83,2% der Aktien. Regency Centers Corp. zahlt eine Dividende von 2,62 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,2%. 12,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,62 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,3% und das der letzten 5 Jahre 3,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Regency Centers Corp. eine Rendite von 0,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -22,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,3% (Outperformance: -1,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.12.2023 bei 68,47 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 62,08 USD, womit sich die Aktie 9,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.10.2023 bei 56,29 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 62,08 USD erholen und damit um 10,3% seit Tief zulegen.

Regency Centers Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,3 von 100 – 9,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,8 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.