Regency Centers Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (888499 | REG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Regency Centers [REG 888499 US7588491032]
WKN 888499
ISIN US7588491032
Börsenwert: 13,228 Mrd. $
Kurs: 72,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 34,27
KUV.24 9,10
Div.24 3,74 %
Div.24 3,61 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,11 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,14 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,19 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre60,20 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,45 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,89 %
Nettogewinnmarge31,08 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,15 %
Performance pro Jahr2,90 %
Kursstabilität64,22 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,50 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen3,17
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)45
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
3.785,45 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,74 %
Datenherkunft: Morningstar
28,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Regency Centers Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Regency Centers [REG 888499 US7588491032]
WKN 888499
ISIN US7588491032
Börsenwert: 13,228 Mrd. $
Kurs: 72,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 34,27
KUV.24 9,10
Div.24 3,74 %
Div.24 3,61 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,61 %
letztes Geschäftsjahr3,74 %
erwartet in diesem Jahr3,91 %
erwartet im nächsten Jahr4,07 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,74 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,02 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,14 %
Finanzverschuldung40,50 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,22
Ø Eigenkapitalrendite5,22 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch94
relative Stärke77
hohe Volatilität98
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
3.785,45 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,74 %
Datenherkunft: Morningstar
7,45 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Regency Centers Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Regency Centers [REG 888499 US7588491032]
WKN 888499
ISIN US7588491032
Börsenwert: 13,228 Mrd. $
Kurs: 72,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,99 %
Ums.Wachs. TTM 12,81 %
Div.24 3,74 %
PEG Ratio TTM -40,25
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)12,81 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,99 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,96 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-13,30 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-0,85 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis8,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,48 %
Performance 12 Monate21,81 %
Abstand 52-Wochenhoch7,06 %
Abstand GD2002,23 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr86,13 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,64
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,29
Rule-of-40 TTM66,32 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
3.785,45 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,74 %
Datenherkunft: Morningstar
16,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Regency Centers Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Regency Centers [REG 888499 US7588491032]
WKN 888499
ISIN US7588491032
Börsenwert: 13,228 Mrd. $
Kurs: 72,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 10,39 %
w. Volat. 1J 2,43 %
ø Drawdown 10J -25,25 %
ø Drawdown 3J -7,29 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre2,38 %
Performance 5 Jahre64,69 %
Performance 10 Jahre10,39 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,12 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,21 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,43 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,09 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,25 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-26,35 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,29 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,24 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,00
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,20
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,71 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,48 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
3.785,45 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,74 %
Datenherkunft: Morningstar
1,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Regency Centers Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Regency Centers Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-1,72 % +10,34 % +7,20 % -17,05 % +65,28 % -27,74 % +7,52 % -15,18 % +0,33 % +1,22 % +6,80 %

Regency Centers im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Agree Realty DI
Brixmor Property Group XNYS
Essential Properties Realty Trust DI
FED.RLTY INV.TRUST XNYS
Kimco Realty DI
Kite Realty Group Trust XNYS
KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 EI
NNN Reit DI
PHILLIPS EDISON DI
URW (STAPLED SHS) EO-,05 EI
Kimco Realty 20,90
-2,47 % +15,65 % +2,14 % -5,42 % +3,45 % +9,95 % -10,80 % -0,53 %
Kite Realty Group Trust 22,28
-2,32 % +19,43 % +2,72 % -0,72 % +3,20 % +10,41 % -11,73 % -1,37 %
NNN Reit 42,07
+0,26 % +5,01 % -1,38 % -2,18 % -2,39 % -5,22 % +2,98 % +0,11 %
Regency Centers 72,66
+0,66 % +12,71 % +6,22 % +0,61 % +8,98 % +10,34 % -1,72 % +0,37 %
PHILLIPS EDISON 35,90
+1,44 % +4,91 % +2,69 % -4,16 % +0,59 %
KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 31,05
-3,77 % +11,23 % +11,29 % +8,77 % +22,17 % +12,64 % +11,94 % +0,88 %
FED.RLTY INV.TRUST 97,01
-7,37 % -0,93 % +8,64 % -13,35 % +0,24 %
Brixmor Property Group 26,11
-0,17 % +21,65 % +6,00 % +0,39 % +10,15 % +19,64 % -6,21 % -0,57 %
Essential Properties Realty Trust 32,62
+19,21 % +8,98 % +8,84 % +14,57 % +22,38 % +4,27 % -0,10 %
Agree Realty 76,60
+8,80 % +3,72 % +3,37 % +4,90 % +5,66 % +11,91 % +8,73 % +0,79 %
URW (STAPLED SHS) EO-,05 77,89
-11,04 % +9,69 % +2,99 % +4,54 % +25,59 % +8,67 % +7,11 % +0,43 %

Seasonal Chart zu Regency Centers Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Regency Centers Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 56 % 63 % 53 % 33 % 60 % 80 % 33 % 27 % 53 % 47 % 67 %
Ø Perfor­mance 1,8 % 0,4 % -0,6 % 2,3 % -2,0 % 1,2 % 3,1 % -2,0 % -2,0 % 3,2 % 1,5 % 0,7 %
max. Per­for­mance 10,8 %
2019
16,1 %
2021
8,3 %
2022
14,3 %
2020
3,9 %
2016
9,8 %
2023
9,7 %
2010
7,9 %
2024
8,3 %
2010
15,9 %
2011
28,1 %
2020
8,7 %
2021
min. Per­for­mance -9,1 %
2018
-8,2 %
2022
-33,1 %
2020
-7,7 %
2015
-10,5 %
2010
-13,0 %
2022
-10,6 %
2020
-9,8 %
2013
-14,4 %
2011
-7,0 %
2016
-9,3 %
2013
-7,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 11.Nov
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Regency Centers Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Regency Centers Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Regency Centers Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,11 %
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre8,19 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,49
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis34,27
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,74 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Regency Centers Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Regency Centers Corp von 1,3 Mrd. USD auf 1,5 Mrd. USD um 9,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 364,6 Mio. USD auf 400,4 Mio. USD um 9,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 27,5% ggü. 27,6% im Vorjahr. Am 01.11.2024 meldete Regency Centers Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 360,3 Mio. USD (+9,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 101,5 Mio. USD (+11,8% ggü. Vorjahresquartal).

Regency Centers Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 34,3 - gemessen daran sind 54,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,1 gehört Regency Centers Corp zu den günstigsten 84,4% der Aktien. Regency Centers Corp zahlt eine Dividende von 2,71 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,7%. 13,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,71 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,1% und das der letzten 5 Jahre 3,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Regency Centers Corp eine Rendite von 21,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 13,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,3% (Outperformance: -0,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.03.2025 bei 78,18 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 72,66 USD, womit sich die Aktie 7,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.04.2024 bei 56,51 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 72,66 USD erholen und damit um 28,6% seit Tief zulegen.

Regency Centers Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,1 von 100 – 3,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Regency Centers Corp - Dividenden

Regency Centers Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 113 %.

Dividende 2024: 2,71 USD je Aktie (3,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,62 USD je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,52 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,41 USD je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Realty Income Corp. (5,9 %)
Simon Property Group Inc. (4,7 %)
Agree Realty Corp. (4,3 %)
Kimco Realty Corp. (4,1 %)
Brixmor Property Group (4,0 %)