Regions Financial Aktienanalyse (A0B6XA | RF): Wie gut ist die Regions Financial Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Regions Financial Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Regions Financial Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Regions Financial Corp. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Regions Financial Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Regions Financial Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,20
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Regions Financial Corp.

Regions Financial Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Regions Financial Corp. von 7,2 Mrd. USD auf 7,6 Mrd. USD um 5,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 2,2 Mrd. USD auf 2,1 Mrd. USD um 7,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 27,4% ggü. 31,1% im Vorjahr. Am 07.05.2024 meldete Regions Financial Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,7 Mrd. USD (-10,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 368,0 Mio. USD (-39,9% ggü. Vorjahresquartal).

Regions Financial Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,1 - gemessen daran sind 9,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,3 gehört Regions Financial Corp. zu den günstigsten 48,2% der Aktien. Regions Financial Corp. zahlt eine Dividende von 0,88 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,6%. 11,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,88 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 18,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,4% und das der letzten 5 Jahre 13,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Regions Financial Corp. eine Rendite von 11,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -11,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,9% (Outperformance: 0,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.03.2024 bei 21,08 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 19,94 USD, womit sich die Aktie 5,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 13,72 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 19,94 USD erholen und damit um 45,4% seit Tief zulegen.

Regions Financial Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Quality charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,2 von 100 – 5,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,3 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.