Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Reliance Industries GDR Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Reliance Industries GDR Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,02
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Reliance Industries GDR

Reliance Industries GDR - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Reliance Industries GDR von 6999,6 Mrd. INR auf 8794,7 Mrd. INR um 25,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 607,1 Mrd. INR auf 667,0 Mrd. INR um 9,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,6% ggü. 8,7% im Vorjahr. Am 27.10.2023 meldete Reliance Industries GDR die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2318,9 Mrd. INR (+0,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 173,9 Mrd. INR (+27,4% ggü. Vorjahresquartal).

Reliance Industries GDR ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,0 - gemessen daran sind 47,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört Reliance Industries GDR zu den günstigsten 44,2% der Aktien. Reliance Industries GDR zahlt eine Dividende von 17,99 INR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 51,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 17,99 INR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 13,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,0% und das der letzten 5 Jahre 8,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Reliance Industries GDR eine Rendite von -7,5% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,3%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.07.2023 bei 68,86 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 58,96 USD, womit sich die Aktie 14,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 52,75 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 58,96 USD erholen und damit um 11,8% seit Tief zulegen.

Reliance Industries GDR wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,4 von 100 – 98,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,5 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.