Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

RELIANCE INDS GDR 144A/2 [RLI | WKN 884241 | ISIN US7594701077]

WKN 884241
ISIN US7594701077
Börsenwert: 12,852 Bio. INR
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 30,89
KUV20 2,15
Div.20 0,34 %
Div.19 0,32 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,72 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,67 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,65 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,10 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,32 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,45 %
Nettogewinnmarge7,60 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,41 %
Performance pro Jahr29,58 %
Kursstabilität96,03 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,59 %
EBIT / Verschuldung0,21
EBIT / Zinszahlungen3,69
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)71
Volladj. Daten:
Aus 1.000 INR
wurden seit 2013
3.716,25 INR
Ø Performance
letzte 8 Jahre
18,06 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

RELIANCE INDS GDR 144A/2 [RLI | WKN 884241 | ISIN US7594701077]

WKN 884241
ISIN US7594701077
Börsenwert: 12,852 Bio. INR
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 30,89
KUV20 2,15
Div.20 0,34 %
Div.19 0,32 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,32 %
letztes Geschäftsjahr0,34 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,82 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,70 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,67 %
Finanzverschuldung29,59 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,87
Ø Eigenkapitalrendite9,15 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch59
relative Stärke36
hohe Volatilität52
Volladj. Daten:
Aus 1.000 INR
wurden seit 2013
3.716,25 INR
Ø Performance
letzte 8 Jahre
18,06 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

RELIANCE INDS GDR 144A/2 [RLI | WKN 884241 | ISIN US7594701077]

WKN 884241
ISIN US7594701077
Börsenwert: 12,852 Bio. INR
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 23,40 %
Ums.Wachs. TTM -23,95 %
Div.20 0,34 %
PEG Ratio TTM -4,02
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-23,95 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre23,40 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-22,94 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre2,07 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-7,37 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis11,78 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,46 %
Performance 12 Monate43,68 %
Abstand 52-Wochenhoch21,34 %
Abstand GD200-7,73 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr48,76 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-23,95 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Volladj. Daten:
Aus 1.000 INR
wurden seit 2013
3.716,25 INR
Ø Performance
letzte 8 Jahre
18,06 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,69
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für RELIANCE INDS GDR 144A/2