Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Reliance Industries GDR Seasonal Charts
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Reliance Industries GDR Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSReliance Industries GDR Gewinnflussdiagramm (Sankey)
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,30
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Reliance Industries GDR
Reliance Industries GDR - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Reliance Industries GDR von 6999,6 Mrd. INR auf 8794,7 Mrd. INR um 25,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 607,1 Mrd. INR auf 667,0 Mrd. INR um 9,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,6% ggü. 8,7% im Vorjahr. Am 19.01.2024 meldete Reliance Industries GDR die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2250,9 Mrd. INR (+3,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 172,7 Mrd. INR (+9,3% ggü. Vorjahresquartal).Reliance Industries GDR ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 29,9 - gemessen daran sind 51,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört Reliance Industries GDR zu den günstigsten 47,5% der Aktien. Reliance Industries GDR zahlt eine Dividende von 17,99 INR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,3%. 53,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 17,99 INR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 13,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,0% und das der letzten 5 Jahre 8,4%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Reliance Industries GDR eine Rendite von 23,7% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,6%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.03.2024 bei 73,44 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 70,83 USD, womit sich die Aktie 3,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 52,75 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 70,83 USD erholen und damit um 34,3% seit Tief zulegen.
Reliance Industries GDR wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,8 von 100 – 96,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,8 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.