Reliance Steel & Aluminum Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (892629 | RS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Reliance Steel & Aluminum [RS 892629 US7595091023]
WKN 892629
ISIN US7595091023
Börsenwert: 16,004 Mrd. $
Kurs: 290,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,70
KUV.23 1,08
Div.23 1,38 %
Div.23 1,20 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,12 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre77,29 %
EPS-Wachstum 5 Jahre20,94 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre77,98 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite23,73 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,73 %
Nettogewinnmarge9,95 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,88 %
Performance pro Jahr23,99 %
Kursstabilität96,12 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung13,14 %
EBIT / Verschuldung1,36
EBIT / Zinszahlungen13,57
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)82
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
80.573,25 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,85 %
Datenherkunft: Morningstar
13,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Reliance Steel & Aluminum Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Reliance Steel & Aluminum [RS 892629 US7595091023]
WKN 892629
ISIN US7595091023
Börsenwert: 16,004 Mrd. $
Kurs: 290,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,70
KUV.23 1,08
Div.23 1,38 %
Div.23 1,20 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,17 %
letztes Geschäftsjahr1,38 %
erwartet in diesem Jahr1,51 %
erwartet im nächsten Jahr1,51 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität29 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,87 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,87 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum77,29 %
Finanzverschuldung13,14 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,30
Ø Eigenkapitalrendite18,51 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch57
relative Stärke40
hohe Volatilität79
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
80.573,25 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,85 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Reliance Steel & Aluminum [RS 892629 US7595091023]
WKN 892629
ISIN US7595091023
Börsenwert: 16,004 Mrd. $
Kurs: 290,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,50 %
Ums.Wachs. TTM -9,27 %
Div.23 1,38 %
PEG Ratio TTM -0,65
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-9,27 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,50 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-6,11 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre1,22 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-22,67 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-28,20 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,52 %
Performance 12 Monate13,67 %
Abstand 52-Wochenhoch14,99 %
Abstand GD200-1,86 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr25,06 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)11,53
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)10,26
Rule-of-40 TTM-1,84 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
80.573,25 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,85 %
Datenherkunft: Morningstar
75,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Reliance Steel & Aluminum Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Reliance Steel & Aluminum [RS 892629 US7595091023]
WKN 892629
ISIN US7595091023
Börsenwert: 16,004 Mrd. $
Kurs: 290,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 336,58 %
w. Volat. 1J 3,23 %
ø Drawdown 10J -23,94 %
ø Drawdown 3J -8,33 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre95,80 %
Performance 5 Jahre193,15 %
Performance 10 Jahre336,58 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,67 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,61 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,23 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,97 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,94 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,31 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,33 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,46 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,40
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,30
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,07 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,10 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
80.573,25 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,85 %
Datenherkunft: Morningstar
8,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Reliance Steel & Aluminum Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Reliance Steel & Aluminum Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+4,01 % +38,15 % +24,79 % +35,47 % -0,01 % +68,27 % -17,04 % +7,86 % +37,35 % -5,48 % -19,21 %

Reliance Steel & Aluminum im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aperam EI
ArcelorMittal EI
Cleveland-Cliffs DI
Commercial Metals DI
Outokumpu EI
SSAB SKI
SSAB B SKI
Steel Dynamics DI
United States Steel DI
Vallourec EI
Commercial Metals 53,53
+13,62 % +23,19 % +24,00 % +18,45 % +16,24 % +3,60 % +6,97 % +1,04 %
United States Steel 36,63
+1,19 % +26,43 % +44,68 % +18,89 % +37,66 % +94,21 % -24,70 % +3,45 %
SSAB B 48,44
+4,55 % +13,40 % +13,04 % +8,84 % -2,70 % +42,21 % -37,29 % -0,54 %
Cleveland-Cliffs 13,15
+6,03 % +11,52 % +14,87 % -15,42 % -7,00 % +26,75 % -35,62 % +3,52 %
Vallourec 13,81
-29,19 % -15,80 % +24,50 % +22,68 % +20,42 % +14,30 % -1,66 % -0,09 %
Outokumpu 3,37
-3,16 % +5,22 % +9,40 % -14,87 % -3,68 % -5,22 % -24,81 % -0,28 %
Reliance Steel & Aluminum 290,89
+16,67 % +23,41 % +27,02 % +26,39 % +26,64 % +38,15 % +4,01 % +1,56 %
ArcelorMittal 22,74
+0,10 % +11,00 % +16,93 % -4,89 % +2,97 % +4,48 % -11,70 % +0,55 %
Aperam 26,00
+2,73 % +2,89 % +0,31 % -18,04 % +2,48 % +11,50 % -21,08 % -1,14 %
Steel Dynamics 129,92
+20,61 % +33,73 % +41,31 % +28,21 % +28,35 % +20,88 % +10,01 % +1,22 %
SSAB 49,77
+0,16 % +12,26 % +12,50 % +4,38 % -3,82 % +34,67 % -35,32 % -0,40 %

Seasonal Chart zu Reliance Steel & Aluminum Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Reliance Steel & Aluminum Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 87 % 73 % 53 % 47 % 33 % 80 % 20 % 40 % 71 % 86 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,3 % 6,8 % 3,0 % 0,1 % -1,8 % -1,7 % 3,3 % -3,0 % -1,4 % 5,1 % 4,4 % 1,9 %
max. Per­for­mance 15,0 %
2019
24,8 %
2022
15,2 %
2021
8,1 %
2022
8,3 %
2020
15,7 %
2023
12,0 %
2022
6,7 %
2020
11,5 %
2010
29,9 %
2011
17,9 %
2016
15,0 %
2010
min. Per­for­mance -14,5 %
2015
-10,9 %
2020
-14,4 %
2020
-14,8 %
2024
-15,5 %
2012
-21,3 %
2010
-7,4 %
2014
-11,8 %
2011
-17,9 %
2011
-7,5 %
2018
-5,2 %
2014
-11,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 06.Dez
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Reliance Steel & Aluminum Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Reliance Steel & Aluminum Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Reliance Steel & Aluminum Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,12 %
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre20,94 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,99
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis12,70
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,38 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,22 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Reliance Steel & Aluminum Co.

Reliance Steel & Aluminum Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Reliance Steel & Aluminum Co. von 17,0 Mrd. USD auf 14,8 Mrd. USD um 13,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,8 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 27,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,0% ggü. 10,8% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Reliance Steel & Aluminum Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,6 Mrd. USD (-6,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 267,8 Mio. USD (-30,5% ggü. Vorjahresquartal).

Reliance Steel & Aluminum Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,7 - gemessen daran sind 17,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Reliance Steel & Aluminum Co. zu den günstigsten 23,5% der Aktien. Reliance Steel & Aluminum Co. zahlt eine Dividende von 4,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 36,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 14,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,0% und das der letzten 5 Jahre 14,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Reliance Steel & Aluminum Co. eine Rendite von 13,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,7% (Outperformance: 1,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.04.2024 bei 342,20 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 290,89 USD, womit sich die Aktie 15,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 237,14 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 290,89 USD erholen und damit um 22,7% seit Tief zulegen.

Reliance Steel & Aluminum Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,8 von 100 – 8,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,6 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Reliance Steel & Aluminum Co. - Dividenden

Reliance Steel & Aluminum Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 12,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 14 %.

Dividende 2023: 4,00 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,50 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,75 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,50 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Steel" haben folgende Dividendenrenditen:
Steel Dynamics Inc. (1,4 %)
Reliance Steel & Aluminum Co. (1,4 %)
Nucor Corp. (1,2 %)
Commercial Metals Co. (1,1 %)
United States Steel Corp. (0,4 %)