RingCentral Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1W58K | RNG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
RingCentral [RNG A1W58K US76680R2067]
WKN A1W58K
ISIN US76680R2067
Börsenwert: 2,881 Mrd. $
Kurs: 31,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,27
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre26,74 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,52 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-46,51 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-38,52 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-6,16 %
Nettogewinnmarge-25,10 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,36 %
Performance pro Jahr-26,14 %
Kursstabilität-88,21 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung81,77 %
EBIT / Verschuldung-0,08
EBIT / Zinszahlungen-3,36
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
1.724,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,94 %
Datenherkunft: Morningstar
82,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als RingCentral Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
RingCentral [RNG A1W58K US76680R2067]
WKN A1W58K
ISIN US76680R2067
Börsenwert: 2,881 Mrd. $
Kurs: 31,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,27
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,52 %
Finanzverschuldung81,77 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,19
Ø Eigenkapitalrendite-28,27 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke30
hohe Volatilität27
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
1.724,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,94 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
RingCentral [RNG A1W58K US76680R2067]
WKN A1W58K
ISIN US76680R2067
Börsenwert: 2,881 Mrd. $
Kurs: 31,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 17,52 %
Ums.Wachs. TTM 9,48 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,48 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre17,52 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,94 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,36 %
Performance 12 Monate0,37 %
Abstand 52-Wochenhoch20,70 %
Abstand GD200-6,28 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr13,77 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,76
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,45
Rule-of-40 TTM24,59 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
1.724,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,94 %
Datenherkunft: Morningstar
61,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als RingCentral Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
RingCentral [RNG A1W58K US76680R2067]
WKN A1W58K
ISIN US76680R2067
Börsenwert: 2,881 Mrd. $
Kurs: 31,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 146,45 %
w. Volat. 1J 6,34 %
ø Drawdown 10J -40,26 %
ø Drawdown 3J -20,18 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-87,08 %
Performance 5 Jahre-80,17 %
Performance 10 Jahre146,45 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,77 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,90 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,34 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,03 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-40,26 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-20,18 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,80 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,07
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,17
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,61 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,04 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
1.724,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,94 %
Datenherkunft: Morningstar
64,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als RingCentral Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der RingCentral Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-7,57 % -4,10 % -81,10 % -50,56 % +124,68 % +104,60 % +70,33 % +134,95 % -12,64 % +58,04 % -18,78 %

RingCentral im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Agilysys DI
Alarm.com Holdings DI
Asana DI
BlackLine DI
C3ai DI
ePlus DI
Jamf Holding DI
PAR Technology DI
QT GROUP EO-,10 EI
TEAMVIEWER INH O.N. EI
PAR Technology 56,07
+29,13 % +19,70 % +11,61 % -4,31 % +40,26 % +67,01 % +28,77 % +0,03 %
Alarm.com Holdings 53,32
+2,61 % -3,12 % -11,42 % -6,12 % +30,60 % -17,48 % -0,20 %
Asana 11,82
-17,64 % -51,85 % -26,27 % +38,05 % -37,81 % +1,57 %
QT GROUP EO-,10
Agilysys 112,24
+26,15 % +33,36 % +42,16 % +29,31 % +44,98 % +7,18 % +32,33 % +0,51 %
TEAMVIEWER INH O.N. 11,60
-12,98 % -27,91 % -6,51 % +19,99 % +16,73 % -17,67 % -0,86 %
C3ai 26,22
-16,03 % +47,81 % +156,57 % -8,68 % +0,45 %
BlackLine 54,82
+2,76 % -13,61 % -22,29 % -3,08 % -7,18 % -12,21 % -1,05 %
RingCentral 31,38
+11,36 % -28,96 % -42,52 % -47,97 % -4,32 % -4,10 % -7,57 % +3,20 %
Jamf Holding 16,94
-16,34 % -24,95 % -11,37 % -15,21 % -6,19 % +0,43 %
ePlus 98,02
+21,20 % +20,63 % +26,35 % +23,11 % +53,54 % +80,31 % +22,77 % -1,41 %

Seasonal Chart zu RINGCENTRAL: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die RINGCENTRAL Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 45 % 64 % 36 % 64 % 64 % 45 % 64 % 27 % 18 % 55 % 73 % 55 %
Ø Perfor­mance 4,1 % 3,2 % -6,1 % 0,6 % 2,2 % 0,2 % 7,7 % -2,6 % -3,7 % -0,2 % 4,2 % 5,6 %
max. Per­for­mance 21,9 %
2020
18,6 %
2014
6,0 %
2017
21,1 %
2016
25,9 %
2023
24,3 %
2014
26,4 %
2023
26,3 %
2018
7,8 %
2016
28,5 %
2019
23,8 %
2015
27,6 %
2020
min. Per­for­mance -9,5 %
2015
-25,9 %
2022
-21,2 %
2021
-27,6 %
2022
-25,6 %
2022
-17,5 %
2024
-8,0 %
2021
-25,2 %
2023
-13,8 %
2021
-16,5 %
2018
-17,6 %
2013
-13,3 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Nov bis 15.Feb
Schwächste Entwicklung
15.Feb bis 06.Mai
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

RINGCENTRAL Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

RINGCENTRAL Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient RINGCENTRAL Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre26,74 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,52
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

RINGCENTRAL - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von RINGCENTRAL von 2,0 Mrd. USD auf 2,2 Mrd. USD um 10,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -879,2 Mio. USD auf -165,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -7,5% ggü. -44,2% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete RINGCENTRAL die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 592,9 Mio. USD (+9,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -14,8 Mio. USD (Vorjahr: -21,5 Mio. USD).

RINGCENTRAL ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört RINGCENTRAL zu den günstigsten 27,8% der Aktien. RINGCENTRAL zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von RINGCENTRAL eine Rendite von 6,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -26,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,8% (Outperformance: 7,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.05.2024 bei 38,35 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 31,38 USD, womit sich die Aktie 18,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 25,08 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 31,38 USD erholen und damit um 25,2% seit Tief zulegen.

RINGCENTRAL wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,9 von 100 – 88,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 14,5 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

RINGCENTRAL - Dividenden

RingCentral Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)