Robinhood Markets Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CVQC | HOOD)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
89,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Robinhood Markets Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
19,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Robinhood Markets Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
85,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Robinhood Markets Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Robinhood Markets Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +194,45 % | +56,51 % | -54,17 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Robinhood Markets im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Evercore DI
Freedom Holding DI
Houlihan Lokey DI
Interactive Brokers Group DI
Jefferies Financial Group DI
LPL Financial Holdings DI
MARA Holdings DI
MarketAxess Holdings DI
Stifel Financial XNYS
Tradeweb Markets DI
| MARA Holdings | 19,30 | ||||||
| -18,49 % | +83,57 % | +15,60 % | -20,30 % | +130,93 % | +586,84 % | -17,82 % | -3,28 % |
| Freedom Holding | 128,74 | ||||||
| +100,12 % | +54,32 % | +26,09 % | +22,99 % | +49,06 % | +38,44 % | +59,73 % | +1,24 % |
| Robinhood Markets | 37,51 | ||||||
| +25,67 % | +117,22 % | +56,51 % | +194,45 % | -2,13 % | |||
| Houlihan Lokey | 173,77 | ||||||
| +28,97 % | +26,43 % | +18,82 % | +39,61 % | +37,57 % | +44,92 % | -0,11 % | |
| Tradeweb Markets | 133,60 | ||||||
| +23,28 % | +19,75 % | +10,55 % | +44,18 % | +39,97 % | +47,01 % | +0,66 % | |
| MarketAxess Holdings | 229,49 | ||||||
| +12,24 % | -9,31 % | -20,45 % | -17,63 % | -9,61 % | +5,01 % | -21,64 % | -0,29 % |
| Interactive Brokers Group | 177,63 | ||||||
| +19,64 % | +30,63 % | +30,71 % | +30,46 % | +55,21 % | +14,58 % | +114,27 % | +0,97 % |
| Jefferies Financial Group | 77,53 | ||||||
| +13,95 % | +29,65 % | +34,53 % | +26,13 % | +48,96 % | +17,88 % | +91,85 % | +1,71 % |
| Stifel Financial | 107,21 | ||||||
| +12,00 % | +21,31 % | +20,55 % | +15,76 % | +36,07 % | +18,47 % | +55,13 % | +1,20 % |
| Evercore | 274,72 | ||||||
| +17,99 % | +29,31 % | +25,63 % | +26,50 % | +58,36 % | +56,81 % | +60,61 % | -0,41 % |
| LPL Financial Holdings | 329,22 | ||||||
| +21,98 % | +28,84 % | +33,31 % | +26,50 % | +23,53 % | +5,30 % | +44,63 % | +0,39 % |
Robinhood Markets Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSRobinhood Markets Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Robinhood Markets Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,78
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Robinhood Markets Inc.
Robinhood Markets Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Robinhood Markets Inc. von 1,4 Mrd. USD auf 1,9 Mrd. USD um 37,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -1,0 Mrd. USD auf -541,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -29,0% ggü. -75,7% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Robinhood Markets Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 637,0 Mio. USD (+36,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 150,0 Mio. USD (Vorjahr: -85,0 Mio. USD).Robinhood Markets Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 17,8 gehört Robinhood Markets Inc. zu den günstigsten 91,8% der Aktien. Robinhood Markets Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Robinhood Markets Inc. eine Rendite von 189,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 165,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,4% (Outperformance: 3,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.12.2024 bei 43,83 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 37,51 USD, womit sich die Aktie 14,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.01.2024 bei 10,38 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 37,51 USD erholen und damit um 261,4% seit Tief zulegen.
Robinhood Markets Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Quality charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,4 von 100 – 3,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,9 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Robinhood Markets Inc. - Dividenden
Robinhood Markets Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Capital Markets" haben folgende Dividendenrenditen:
Virtu Financial Inc. (4,7 %)
Moelis + Co. (4,3 %)
Morgan Stanley Inc. (3,5 %)
Jefferies Financial Group (3,4 %)
The Goldman Sachs Group Inc. (2,7 %)