Root Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (ROOT)
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Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Root Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +105,25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Root im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
HCI Group DI
Horace Mann Educators XNYS
Kemper XNYS
Lemonade DI
Mercury General DI
Palomar Holdings XNAS
ProAssurance XNYS
Skyward Specialty Insurance Group XNAS
Stewart Information Services XNYS
Trupanion DI
| ProAssurance | 23,08 | ||||||
| -6,46 % | +3,00 % | -2,86 % | -2,37 % | +13,52 % | +15,37 % | +45,07 % | -0,13 % |
| Mercury General | 53,83 | ||||||
| -0,62 % | +5,82 % | -3,88 % | +1,99 % | +31,21 % | +78,18 % | -19,03 % | -1,35 % |
| Horace Mann Educators | 40,72 | ||||||
| +1,57 % | +3,51 % | +0,22 % | +0,34 % | +14,50 % | +19,97 % | +3,80 % | +0,07 % |
| HCI Group | 141,94 | ||||||
| +12,17 % | +26,92 % | +18,60 % | +29,54 % | +66,44 % | +33,33 % | +21,81 % | -0,69 % |
| Root | 148,94 | ||||||
| +105,25 % | -0,81 % | ||||||
| Trupanion | 36,15 | ||||||
| +16,15 % | +4,04 % | -19,39 % | -19,34 % | +3,45 % | +57,98 % | -25,01 % | -1,61 % |
| Skyward Specialty Insurance Group | 52,00 | ||||||
| +55,27 % | +49,17 % | +2,89 % | -4,18 % | ||||
| Kemper | 58,18 | ||||||
| +4,16 % | -2,38 % | -8,44 % | +6,28 % | +5,69 % | +36,51 % | -12,43 % | -1,05 % |
| Stewart Information Services | 64,68 | ||||||
| +5,65 % | +16,99 % | +2,23 % | +8,64 % | +25,37 % | +14,88 % | -4,16 % | -1,27 % |
| Palomar Holdings | 147,48 | ||||||
| +21,25 % | +19,29 % | +38,02 % | +70,25 % | +90,25 % | +39,67 % | -3,70 % | |
| Lemonade | 29,52 | ||||||
| -25,84 % | +12,81 % | +67,10 % | +127,40 % | -19,53 % | +0,46 % | ||
Root Inc Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSRoot Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Root Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,43
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Root Inc
Root Inc - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Root Inc von 455,0 Mio. USD auf 1,2 Mrd. USD um 158,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -147,4 Mio. USD auf 30,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,6% ggü. -32,4% im Vorjahr.Root Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 76,1 - gemessen daran sind 67,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört Root Inc zu den günstigsten 40,2% der Aktien. Root Inc zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Root Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,7 von 100 – 97,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,1 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Root Inc - Dividenden
Root Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Property & Casualty" haben folgende Dividendenrenditen:
American Financial Group Inc. (6,9 %)
W.R. Berkley Corporation (2,4 %)
Cincinnati Financial Corp. (2,3 %)
Progressive Corp. (2,0 %)
The Allstate Corp. (1,9 %)