Ryder System Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (855369 | R)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Ryder System [R 855369 US7835491082]
WKN 855369
ISIN US7835491082
Börsenwert: 6,392 Mrd. $
Kurs: 148,00 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,42
KUV.23 0,53
Div.23 1,82 %
Div.23 1,63 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,39 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre89,29 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,32 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre75,06 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite21,43 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,76 %
Nettogewinnmarge5,19 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,59 %
Performance pro Jahr24,60 %
Kursstabilität88,60 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung51,64 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen3,09
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)73
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
22.477,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,18 %
Datenherkunft: Morningstar
17,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Ryder System Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Ryder System [R 855369 US7835491082]
WKN 855369
ISIN US7835491082
Börsenwert: 6,392 Mrd. $
Kurs: 148,00 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,42
KUV.23 0,53
Div.23 1,82 %
Div.23 1,63 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,68 %
letztes Geschäftsjahr1,82 %
erwartet in diesem Jahr2,11 %
erwartet im nächsten Jahr2,06 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,42 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,64 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum89,29 %
Finanzverschuldung51,64 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,87
Ø Eigenkapitalrendite11,64 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch64
relative Stärke71
hohe Volatilität71
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
22.477,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,18 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Ryder System [R 855369 US7835491082]
WKN 855369
ISIN US7835491082
Börsenwert: 6,392 Mrd. $
Kurs: 148,00 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,89 %
Ums.Wachs. TTM 0,33 %
Div.23 1,82 %
PEG Ratio TTM -2,09
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,33 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,89 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,91 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-5,09 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-6,33 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis822,50 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate21,31 %
Performance 12 Monate40,94 %
Abstand 52-Wochenhoch2,70 %
Abstand GD20017,74 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr93,31 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,72
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,41
Rule-of-40 TTM-5,35 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
22.477,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,18 %
Datenherkunft: Morningstar
21,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Ryder System Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Ryder System [R 855369 US7835491082]
WKN 855369
ISIN US7835491082
Börsenwert: 6,392 Mrd. $
Kurs: 148,00 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 64,98 %
w. Volat. 1J 3,74 %
ø Drawdown 10J -32,01 %
ø Drawdown 3J -9,49 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre75,32 %
Performance 5 Jahre177,21 %
Performance 10 Jahre64,98 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,77 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,78 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,74 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,54 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,01 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-33,53 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,49 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,47 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,55
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,36
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,16 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,06 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
22.477,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,18 %
Datenherkunft: Morningstar
34,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Ryder System Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Ryder System Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+28,34 % +37,68 % +1,38 % +33,47 % +13,72 % +12,79 % -42,79 % +13,07 % +30,99 % -38,79 % +25,85 %

Ryder System im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Air Lease DI
Avis Budget Group DI
FTAI Aviation XNAS
Gatx DI
H & E Equipment Services DI
Herc Holdings DI
McGrath Rent DI
PROG Holdings XNYS
Willis Lease Finance XNAS
WillScot DI
WillScot 36,81
+19,09 % +20,21 % +5,33 % -7,10 % -1,48 % -17,28 % +0,88 %
Gatx 133,59
+9,20 % +12,92 % +18,09 % +13,40 % +21,67 % +13,05 % +11,12 % -0,04 %
Willis Lease Finance 158,39
+22,80 % +23,25 % +66,64 % +59,72 % +110,93 % -17,17 % +220,58 % +2,37 %
McGrath Rent 108,53
+1,49 %
Ryder System 148,00
+5,82 % +25,08 % +32,96 % +21,07 % +36,64 % +37,68 % +28,34 % +1,38 %
Air Lease 43,29
+0,78 %
FTAI Aviation 146,28
+214,78 % -0,12 %
PROG Holdings 48,81
+3,45 % +75,33 % +83,01 % +58,23 % +1,43 %
H & E Equipment Services 51,86
+4,08 % +13,43 % +21,79 % +10,68 % +33,00 % +15,24 % -0,87 % +1,05 %
Avis Budget Group 89,59
+5,95 % +27,56 % +30,05 % -13,60 % -28,75 % +8,13 % -49,71 % +2,01 %
Herc Holdings 164,32
+32,10 % +37,39 % -0,58 % +21,28 % +13,16 % +10,35 % +1,43 %

Seasonal Chart zu Ryder System Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Ryder System Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 47 % 73 % 60 % 40 % 53 % 73 % 40 % 60 % 57 % 79 % 57 %
Ø Perfor­mance -0,3 % 0,2 % 1,4 % 1,8 % -0,7 % -0,9 % 4,9 % -2,1 % 0,7 % 3,4 % 5,7 % 0,3 %
max. Per­for­mance 20,3 %
2019
13,5 %
2015
12,3 %
2016
33,9 %
2020
14,5 %
2022
15,4 %
2019
20,5 %
2023
11,7 %
2020
11,5 %
2010
35,8 %
2011
20,2 %
2020
22,1 %
2010
min. Per­for­mance -12,1 %
2020
-20,3 %
2020
-30,5 %
2020
-11,9 %
2022
-19,8 %
2019
-16,7 %
2012
-8,6 %
2019
-16,4 %
2011
-20,3 %
2011
-24,3 %
2018
-8,1 %
2015
-14,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Sep bis 29.Nov
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 26.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Ryder System Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Ryder System Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Ryder System Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,39 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre11,32 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,37
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,42
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,82 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Ryder System Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ryder System Inc. von 12,5 Mrd. USD auf 12,0 Mrd. USD um 3,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 867,0 Mio. USD auf 406,0 Mio. USD um 53,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,4% ggü. 7,0% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete Ryder System Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,2 Mrd. USD (+8,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 127,0 Mio. USD (Vorjahr: -18,0 Mio. USD).

Ryder System Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,4 - gemessen daran sind 26,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Ryder System Inc. zu den günstigsten 10,9% der Aktien. Ryder System Inc. zahlt eine Dividende von 2,66 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 32,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,66 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,9% und das der letzten 5 Jahre 4,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Ryder System Inc. eine Rendite von 40,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 9,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,3% (Outperformance: 7,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.09.2024 bei 150,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 147,67 USD, womit sich die Aktie 1,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 91,31 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 147,67 USD erholen und damit um 61,7% seit Tief zulegen.

Ryder System Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,8 von 100 – 6,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,2 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Ryder System Inc. - Dividenden

Ryder System Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 21 %.

Dividende 2023: 2,66 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,40 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,28 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,24 USD je Aktie (3,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Rental & Leasing Services" haben folgende Dividendenrenditen:
FTAI Aviation Ltd (2,6 %)
United Rentals Inc. (1,0 %)
WillScot Corp. (0,0 %)
Avis Budget Group (0,0 %)