Ryman Hospitality Properties Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1J5LB | RHP)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Ryman Hospitality Properties [RHP A1J5LB US78377T1079]
WKN A1J5LB
ISIN US78377T1079
Börsenwert: 6,460 Mrd. $
Kurs: 107,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,02
KUV.23 3,00
Div.23 3,57 %
Div.23 0,32 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,10 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre56,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre0,88 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre45,36 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite84,52 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,92 %
Nettogewinnmarge0,91 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,29 %
Performance pro Jahr7,26 %
Kursstabilität65,77 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung67,57 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen2,17
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)67
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
3.435,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,82 %
Datenherkunft: Morningstar
40,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Ryman Hospitality Properties Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Ryman Hospitality Properties [RHP A1J5LB US78377T1079]
WKN A1J5LB
ISIN US78377T1079
Börsenwert: 6,460 Mrd. $
Kurs: 107,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,02
KUV.23 3,00
Div.23 3,57 %
Div.23 0,32 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,30 %
letztes Geschäftsjahr3,57 %
erwartet in diesem Jahr4,08 %
erwartet im nächsten Jahr4,17 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,41 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,52 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum56,94 %
Finanzverschuldung67,57 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,39
Ø Eigenkapitalrendite36,30 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch69
relative Stärke58
hohe Volatilität85
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
3.435,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,82 %
Datenherkunft: Morningstar
15,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Ryman Hospitality Properties Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Ryman Hospitality Properties [RHP A1J5LB US78377T1079]
WKN A1J5LB
ISIN US78377T1079
Börsenwert: 6,460 Mrd. $
Kurs: 107,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 51,57 %
Ums.Wachs. TTM 13,28 %
Div.23 3,57 %
PEG Ratio TTM 0,63
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,28 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre51,57 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)21,48 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre91,81 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis31,49 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis42,37 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,03 %
Performance 12 Monate28,92 %
Abstand 52-Wochenhoch12,20 %
Abstand GD2000,47 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr19,85 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,84
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,66
Rule-of-40 TTM22,36 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
3.435,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,82 %
Datenherkunft: Morningstar
19,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Ryman Hospitality Properties Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Ryman Hospitality Properties [RHP A1J5LB US78377T1079]
WKN A1J5LB
ISIN US78377T1079
Börsenwert: 6,460 Mrd. $
Kurs: 107,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 122,88 %
w. Volat. 1J 2,90 %
ø Drawdown 10J -28,88 %
ø Drawdown 3J -10,45 %
Robustheits-Check 8/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre25,43 %
Performance 5 Jahre30,56 %
Performance 10 Jahre122,88 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,37 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,60 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,90 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,30 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,88 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-33,43 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,45 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,65 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,44
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,32
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,30 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,01 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
3.435,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,82 %
Datenherkunft: Morningstar
31,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Ryman Hospitality Properties Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Ryman Hospitality Properties Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-1,95 % +34,58 % -11,07 % +35,71 % -21,81 % +29,94 % -3,38 % +9,54 % +22,02 % -2,09 % +26,23 %

Ryman Hospitality Properties im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Apple Hospitality REIT DI
Diamondrock Hospitality DI
Host Hotels & Resorts DI
Park Hotels & Resorts DI
Pebblebrook Hotel Trust DI
RLJ Lodging Trust XNYS
Service Properties Trust DI
Summit Hotel Properties DI
Sunstone Hotel Investors DI
Xenia Hotels & Resorts XNYS
RLJ Lodging Trust 9,25
-10,60 % -11,12 % +0,59 % -15,18 % -7,18 % +10,67 % -21,12 % -0,91 %
Xenia Hotels & Resorts 14,73
-6,61 % +12,89 % -6,84 % +0,00 % +3,34 % +8,15 % -2,58 %
Diamondrock Hospitality 8,79
-3,63 % -2,34 % +13,55 % -2,98 % +4,41 % +14,65 % -6,54 % +0,08 %
Park Hotels & Resorts 14,08
-10,10 % +7,30 % -10,27 % +7,36 % +29,77 % -8,25 % +0,29 %
Apple Hospitality REIT 14,70
-1,95 % +9,10 % -2,72 % -0,62 % +5,26 % -11,70 % +0,13 %
Service Properties Trust 4,70
-15,96 % -28,53 % -13,72 % -25,41 % -10,23 % +17,15 % -45,18 % -0,31 %
Ryman Hospitality Properties 107,84
+8,66 % +5,87 % +29,98 % +8,05 % +17,64 % +34,58 % -1,95 % -0,13 %
Host Hotels & Resorts 17,38
-2,03 % +0,88 % +11,37 % +1,43 % +1,52 % +21,31 % -10,80 % -0,03 %
Sunstone Hotel Investors 10,25
-2,98 % -5,66 % +5,30 % -6,48 % +0,91 % +11,08 % -5,48 % +0,93 %
Summit Hotel Properties 6,94
+0,36 %
Pebblebrook Hotel Trust 12,98
-10,00 % -13,57 % -0,71 % -16,87 % -7,85 % +19,34 % -18,76 % +0,18 %

Seasonal Chart zu Ryman Hospitality Properties Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Ryman Hospitality Properties Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 73 % 67 % 60 % 40 % 53 % 47 % 47 % 40 % 86 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance 2,4 % 4,2 % 0,1 % 0,9 % -2,3 % -1,9 % 2,6 % -1,1 % -2,1 % 6,0 % 6,9 % 3,4 %
max. Per­for­mance 20,5 %
2019
19,2 %
2021
30,1 %
2010
15,2 %
2010
20,6 %
2012
5,4 %
2021
31,2 %
2010
19,2 %
2020
16,6 %
2010
20,9 %
2011
61,1 %
2020
18,8 %
2021
min. Per­for­mance -9,1 %
2016
-18,3 %
2020
-48,4 %
2020
-8,8 %
2024
-21,2 %
2010
-16,9 %
2010
-7,5 %
2019
-14,3 %
2011
-23,1 %
2011
-10,0 %
2018
-14,8 %
2012
-10,7 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Sep bis 26.Dez
Schwächste Entwicklung
24.Feb bis 23.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Ryman Hospitality Properties Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Ryman Hospitality Properties Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Ryman Hospitality Properties Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,10 %
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre0,88 %
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,47
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis20,02
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,57 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Ryman Hospitality Properties Inc.

Ryman Hospitality Properties Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ryman Hospitality Properties Inc. von 1,8 Mrd. USD auf 2,2 Mrd. USD um 19,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 129,0 Mio. USD auf 311,2 Mio. USD um 141,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,4% ggü. 7,1% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Ryman Hospitality Properties Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 613,3 Mio. USD (+21,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 100,8 Mio. USD (+51,5% ggü. Vorjahresquartal).

Ryman Hospitality Properties Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,0 - gemessen daran sind 33,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,0 gehört Ryman Hospitality Properties Inc. zu den günstigsten 53,5% der Aktien. Ryman Hospitality Properties Inc. zahlt eine Dividende von 3,85 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,6%. 15,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,85 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1000,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 59,4% und das der letzten 5 Jahre 2,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Ryman Hospitality Properties Inc. eine Rendite von 28,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -5,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,1% (Outperformance: 5,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.02.2024 bei 122,91 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 107,92 USD, womit sich die Aktie 12,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 81,90 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 107,92 USD erholen und damit um 31,8% seit Tief zulegen.

Ryman Hospitality Properties Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,4 von 100 – 1,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

Ryman Hospitality Properties Inc. - Dividenden

Ryman Hospitality Properties Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 94 %.

Dividende 2023: 3,85 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,35 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,95 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Hotel & Motel" haben folgende Dividendenrenditen:
Park Hotels & Resorts Inc. (3,9 %)
Ryman Hospitality Properties Inc. (3,5 %)
Host Hotels & Resorts Inc. (3,3 %)