SPS Commerce Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1CW7W | SPSC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
SPS Commerce [SPSC A1CW7W US78463M1071]
WKN A1CW7W
ISIN US78463M1071
Börsenwert: 7,386 Mrd. $
Kurs: 196,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 108,48
KUV.23 13,64
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre16,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,08 %
EPS-Wachstum 5 Jahre20,96 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre95,79 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,53 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,16 %
Nettogewinnmarge12,02 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,88 %
Performance pro Jahr30,01 %
Kursstabilität91,81 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,70 %
EBIT / Verschuldung5,51
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)12
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
28.942,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,33 %
Datenherkunft: Morningstar
2,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als SPS Commerce Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
SPS Commerce [SPSC A1CW7W US78463M1071]
WKN A1CW7W
ISIN US78463M1071
Börsenwert: 7,386 Mrd. $
Kurs: 196,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 108,48
KUV.23 13,64
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,08 %
Finanzverschuldung1,70 %
Stabilität Nettogewinnmarge11,97
Ø Eigenkapitalrendite10,67 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke46
hohe Volatilität51
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
28.942,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,33 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
SPS Commerce [SPSC A1CW7W US78463M1071]
WKN A1CW7W
ISIN US78463M1071
Börsenwert: 7,386 Mrd. $
Kurs: 196,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 18,05 %
Ums.Wachs. TTM 18,47 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 6,57
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)18,47 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre18,05 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)17,77 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre20,48 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis15,29 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis22,50 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,45 %
Performance 12 Monate16,37 %
Abstand 52-Wochenhoch10,73 %
Abstand GD2003,68 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr64,01 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)593,18
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)47,29
Rule-of-40 TTM39,48 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)12
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
28.942,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,33 %
Datenherkunft: Morningstar
7,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als SPS Commerce Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
SPS Commerce [SPSC A1CW7W US78463M1071]
WKN A1CW7W
ISIN US78463M1071
Börsenwert: 7,386 Mrd. $
Kurs: 196,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 551,88 %
w. Volat. 1J 4,40 %
ø Drawdown 10J -31,02 %
ø Drawdown 3J -11,38 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre18,68 %
Performance 5 Jahre310,58 %
Performance 10 Jahre551,88 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,17 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,10 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,40 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,85 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,02 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,38 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,82 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,77
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,47
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,60 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,33 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
28.942,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,33 %
Datenherkunft: Morningstar
62,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als SPS Commerce Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der SPS Commerce Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+1,60 % +50,93 % -9,78 % +31,09 % +95,94 % +34,55 % +69,54 % -30,48 % -0,46 % +23,98 % -13,28 %

SPS Commerce im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AppFolio DI
Bill.com Holdings DI
Commvault Systems DI
Lyft DI
Paycom Software DI
Paylocity Holding DI
Pegasystems DI
Smartsheet DI
Unity Software DI
Vertex DI
Vertex 40,48
+12,47 % +29,80 % +67,32 % +85,67 % +50,27 % +2,08 %
Pegasystems 73,85
+14,76 % -0,56 % -13,41 % -15,49 % +55,81 % +42,70 % +51,14 % +0,32 %
Paycom Software 163,86
+27,09 % -5,76 % -18,24 % -31,18 % -28,44 % -33,38 % -20,88 % -0,07 %
AppFolio 225,77
+18,82 % +8,26 % +21,64 % +42,20 % +64,40 % +30,26 % +1,68 %
Paylocity Holding 164,38
+23,18 % +10,49 % -2,94 % -15,80 % -15,59 % -15,14 % -0,98 % +1,07 %
Smartsheet 55,52
+6,24 % +0,56 % -4,66 % +30,00 % +21,49 % +16,10 % +0,04 %
Commvault Systems 161,87
+13,47 % +28,94 % +38,68 % +30,04 % +74,27 % +27,07 % +102,96 % +0,70 %
SPS Commerce 196,79
+22,79 % +32,48 % +23,06 % +7,28 % +26,45 % +50,93 % +1,60 % +0,83 %
Unity Software 21,10
-32,02 % -46,17 % -17,50 % +43,02 % -48,22 % +1,06 %
Lyft 13,65
-19,28 % -16,48 % -36,48 % +9,57 % +36,03 % -9,75 % +9,97 %
Bill.com Holdings 55,75
-16,29 % -40,91 % -32,96 % -25,12 % -31,57 % -0,09 %

Seasonal Chart zu SPS Commerce Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die SPS Commerce Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 64 % 57 % 50 % 60 % 87 % 73 % 60 % 47 % 57 % 64 % 50 %
Ø Perfor­mance -0,4 % 0,7 % 0,3 % 1,7 % 3,4 % 6,1 % 3,8 % 2,7 % 2,2 % 1,1 % 4,0 % 2,7 %
max. Per­for­mance 8,3 %
2018
20,4 %
2019
14,1 %
2013
19,4 %
2020
22,8 %
2020
23,3 %
2023
17,3 %
2013
24,4 %
2021
25,8 %
2010
20,1 %
2011
20,4 %
2020
33,2 %
2010
min. Per­for­mance -13,0 %
2022
-31,7 %
2016
-11,6 %
2020
-15,7 %
2014
-10,5 %
2022
-3,8 %
2010
-15,6 %
2014
-9,6 %
2019
-10,1 %
2011
-15,0 %
2016
-10,2 %
2010
-9,7 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
17.Apr bis 05.Jul
Schwächste Entwicklung
27.Dez bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

SPS Commerce Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

SPS Commerce Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient SPS Commerce Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre16,68 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre20,96 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 29,89
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis108,48
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

SPS Commerce Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SPS Commerce Inc. von 450,9 Mio. USD auf 536,9 Mio. USD um 19,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 55,1 Mio. USD auf 65,8 Mio. USD um 19,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,3% ggü. 12,2% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete SPS Commerce Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 153,6 Mio. USD (+17,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 18,0 Mio. USD (+22,8% ggü. Vorjahresquartal).

SPS Commerce Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 108,5 - gemessen daran sind 69,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 13,6 gehört SPS Commerce Inc. zu den günstigsten 87,9% der Aktien. SPS Commerce Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SPS Commerce Inc. eine Rendite von 17,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,1% (Outperformance: -0,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.02.2024 bei 218,74 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 196,95 USD, womit sich die Aktie 10,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 151,96 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 196,95 USD erholen und damit um 29,6% seit Tief zulegen.

SPS Commerce Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,6 von 100 – 1,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

SPS Commerce Inc. - Dividenden

SPS Commerce Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)