SPX Technologies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (SPXC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
SPX Technologies [SPXC US78473E1038]
SPXC
ISIN US78473E1038
Börsenwert: 6,169 Mrd. $
Kurs: 131,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 68,14
KUV.23 3,58
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,50 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre27,89 %
EPS-Wachstum 5 Jahre0,83 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-6,31 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,02 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,68 %
Nettogewinnmarge13,35 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,63 %
Performance pro Jahr21,94 %
Kursstabilität91,88 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung22,88 %
EBIT / Verschuldung0,38
EBIT / Zinszahlungen7,85
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)40
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1988
34.124,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,22 %
Datenherkunft: Morningstar
28,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als SPX Technologies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
SPX Technologies [SPXC US78473E1038]
SPXC
ISIN US78473E1038
Börsenwert: 6,169 Mrd. $
Kurs: 131,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 68,14
KUV.23 3,58
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre20,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum27,89 %
Finanzverschuldung22,88 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,81
Ø Eigenkapitalrendite17,94 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch8
relative Stärke71
hohe Volatilität45
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1988
34.124,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,22 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
SPX Technologies [SPXC US78473E1038]
SPXC
ISIN US78473E1038
Börsenwert: 6,169 Mrd. $
Kurs: 131,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 19,49 %
Ums.Wachs. TTM 12,84 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,08
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)12,84 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre19,49 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,80 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-54,20 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis455,88 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis340,00 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-23,81 %
Performance 12 Monate16,26 %
Abstand 52-Wochenhoch26,98 %
Abstand GD200-11,40 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr61,33 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,44
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,60
Rule-of-40 TTM23,82 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1988
34.124,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,22 %
Datenherkunft: Morningstar
21,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als SPX Technologies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
SPX Technologies [SPXC US78473E1038]
SPXC
ISIN US78473E1038
Börsenwert: 6,169 Mrd. $
Kurs: 131,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 515,50 %
w. Volat. 1J 5,53 %
ø Drawdown 10J -31,56 %
ø Drawdown 3J -9,15 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre173,18 %
Performance 5 Jahre372,85 %
Performance 10 Jahre515,50 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,54 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,30 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,53 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,52 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,56 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,98 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,15 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,01 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,56
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,64
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,07 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,89 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1988
34.124,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,22 %
Datenherkunft: Morningstar
48,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als SPX Technologies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der SPX Technologies Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-8,66 % +44,06 % +53,86 % +10,00 % +9,42 % +7,19 % +81,65 % -10,77 % +32,34 % +154,23 % -56,88 %

SPX Technologies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AAON XNAS
Advanced Drainage Systems DI
Armstrong World Industries DI
Azek Company DI
Fortune Brands Home & Security DI
GMS XNYS
Louisiana Pacific DI
NIBE Industrier SKI
Rockwool EI
Trex Company DI
Trex Company 53,20
+15,94 % +6,10 % -13,71 % -10,37 % +4,67 % -16,62 % -22,77 % -3,31 %
Fortune Brands Home & Security 60,49
+3,07 % +4,97 % -9,25 % -10,20 % +3,07 % -10,02 % -12,09 % -1,03 %
Armstrong World Industries 136,89
+10,94 % +10,93 % +9,50 % +15,08 % +40,74 % +43,74 % -3,09 % -2,37 %
GMS 69,80
+34,09 % +12,19 % +11,12 % +14,61 % +2,91 % -17,26 % -0,87 %
NIBE Industrier 43,20
+13,61 % +7,07 % -10,75 % -22,75 % -36,84 % -38,93 % +0,29 % +1,84 %
SPX Technologies 131,80
+20,26 % +31,09 % +21,84 % +40,00 % +41,95 % +44,06 % -8,52 % -1,54 %
Azek Company 39,59
-3,36 % +17,51 % +33,30 % +24,10 % -16,26 % -2,44 %
Advanced Drainage Systems 106,82
+14,49 % +25,90 % +0,66 % -2,30 % +14,17 % -17,80 % -6,78 % -2,62 %
Rockwool 411,30
+19,67 % +5,26 % +10,40 % +39,52 % +29,19 % +20,26 % -0,89 %
Louisiana Pacific 89,14
+18,60 % +37,66 % +14,33 % +10,52 % +27,52 % +46,20 % -13,50 % -2,87 %
AAON 78,30
+18,18 % +23,32 % +11,98 % +29,79 % +15,70 % +59,31 % -33,32 % -3,99 %

Seasonal Chart zu SPX Technologies Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die SPX Technologies Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 44 % 69 % 47 % 47 % 67 % 53 % 67 % 33 % 53 % 60 % 73 % 47 %
Ø Perfor­mance 2,1 % 5,4 % 0,8 % 0,4 % 2,3 % -0,1 % 2,1 % -1,6 % 0,4 % 3,1 % 6,5 % -0,2 %
max. Per­for­mance 15,5 %
2012
22,2 %
2019
34,6 %
2016
16,8 %
2020
20,1 %
2022
11,3 %
2023
12,8 %
2010
25,1 %
2016
21,7 %
2017
20,5 %
2011
28,5 %
2016
18,4 %
2023
min. Per­for­mance -12,6 %
2022
-14,6 %
2020
-22,2 %
2020
-15,2 %
2022
-18,5 %
2019
-10,6 %
2010
-9,6 %
2015
-24,4 %
2011
-20,4 %
2011
-12,0 %
2018
-9,9 %
2015
-17,5 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Sep bis 25.Nov
Schwächste Entwicklung
08.Jun bis 05.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

SPX Technologies Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

SPX Technologies Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient SPX Technologies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,50 %
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre0,83 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,18
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis68,14
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

SPX Technologies Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SPX Technologies Inc. von 1,5 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 19,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 200000,00 USD auf 89,9 Mio. USD um 44850,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,2% ggü. 0,0% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete SPX Technologies Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 483,7 Mio. USD (+7,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 50,2 Mio. USD (Vorjahr: -20,4 Mio. USD).

SPX Technologies Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 68,1 - gemessen daran sind 59,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,6 gehört SPX Technologies Inc. zu den günstigsten 52,1% der Aktien. SPX Technologies Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 66,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SPX Technologies Inc. eine Rendite von 13,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 5,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,6% (Outperformance: -4,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.11.2024 bei 183,83 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 132,95 USD, womit sich die Aktie 27,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.03.2024 bei 114,99 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 132,95 USD erholen und damit um 15,6% seit Tief zulegen.

SPX Technologies Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 78,1 von 100 – 21,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 29,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

SPX Technologies Inc. - Dividenden

SPX Technologies Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Building Products & Equipment" haben folgende Dividendenrenditen:
Masco Corp. (1,6 %)
Owens Corning Inc. (1,5 %)
Fortune Brands Home & Security Inc. (1,4 %)
Carrier Global Corp. (1,2 %)
Louisiana Pacific Corp. (1,0 %)