Sabre Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A111QT | SABR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Sabre [SABR A111QT US78573M1045]
WKN A111QT
ISIN US78573M1045
Börsenwert: 1,385 Mrd. $
Kurs: 3,59 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,48
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 2/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,54 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-14,11 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-10,51 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge-30,97 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität9,80 %
Performance pro Jahr-31,30 %
Kursstabilität-82,78 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung104,66 %
EBIT / Verschuldung-0,01
EBIT / Zinszahlungen-0,10
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
218,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-14,75 %
Datenherkunft: Morningstar
91,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Sabre Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Sabre [SABR A111QT US78573M1045]
WKN A111QT
ISIN US78573M1045
Börsenwert: 1,385 Mrd. $
Kurs: 3,59 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,48
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-14,11 %
Finanzverschuldung104,66 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,05
Ø Eigenkapitalrendite-36,23 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke29
hohe Volatilität16
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
218,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-14,75 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Sabre [SABR A111QT US78573M1045]
WKN A111QT
ISIN US78573M1045
Börsenwert: 1,385 Mrd. $
Kurs: 3,59 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 31,21 %
Ums.Wachs. TTM 5,26 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,26 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre31,21 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,28 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate21,88 %
Performance 12 Monate6,83 %
Abstand 52-Wochenhoch23,30 %
Abstand GD20017,84 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-22,38 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,28
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,60
Rule-of-40 TTM5,51 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
218,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-14,75 %
Datenherkunft: Morningstar
77,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Sabre Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Sabre [SABR A111QT US78573M1045]
WKN A111QT
ISIN US78573M1045
Börsenwert: 1,385 Mrd. $
Kurs: 3,59 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -81,33 %
w. Volat. 1J 9,19 %
ø Drawdown 10J -44,09 %
ø Drawdown 3J -21,99 %
Robustheits-Check 0/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-60,07 %
Performance 5 Jahre-83,70 %
Performance 10 Jahre-81,33 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,19 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,41 %
Wochenvolatilität 50 Wochen9,19 %
Wochenvolatilität 200 Wochen9,41 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-44,09 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-21,99 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-17,13 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,65
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,38
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,48 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,26 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
218,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-14,75 %
Datenherkunft: Morningstar
92,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Sabre Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Sabre Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-18,42 % -28,80 % -28,06 % -28,54 % -46,43 % +3,70 % +5,56 % -17,84 % -10,80 % +37,99 % -

Sabre im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

A10 Networks DI
CSG Systems International DI
LiveRamp Holdings DI
NetScout Systems DI
OneSpan DI
Repay Holdings DI
Verint Systems DI
WORLDLINE EO -,68 EI
Yext DI
Zuora DI
NetScout Systems 22,31
-5,24 % -2,44 % +0,71 % -11,73 % -18,76 % -32,48 % +1,66 % +0,70 %
CSG Systems International 55,70
+4,67 % -0,42 %
Repay Holdings 8,77
+0,74 %
OneSpan 17,50
-4,11 % -1,63 % -2,11 % -5,97 % +14,89 % -4,20 % +63,27 % +1,05 %
Sabre 3,59
-14,63 % -30,82 % -15,62 % -29,26 % -10,99 % -28,80 % -18,42 % +2,26 %
Yext 7,74
-13,62 % -20,32 % -14,18 % +23,59 % -9,80 % +31,48 % +0,70 %
A10 Networks 16,22
+14,52 % +17,44 % +21,30 % -0,66 % -6,78 % -20,81 % +23,13 % +4,89 %
WORLDLINE EO -,68 6,44
-8,68 % -34,91 % -45,08 % -49,52 % -61,63 % -57,10 % -58,90 % -1,84 %
LiveRamp Holdings 28,31
+4,03 % -9,15 % -21,89 % -19,15 % +24,41 % +61,60 % -25,27 % -0,68 %
Zuora 9,87
-7,56 % -1,23 % -24,64 % +18,32 % +47,80 % +4,99 % -0,31 %
Verint Systems 24,29
-2,10 % +0,03 % -1,95 % -19,89 % -15,01 % -25,50 % -10,15 % +1,15 %

Seasonal Chart zu Sabre Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Sabre Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 50 % 40 % 60 % 36 % 45 % 64 % 45 % 27 % 45 % 70 % 70 %
Ø Perfor­mance -0,7 % -3,2 % -7,1 % 3,3 % -2,0 % -2,8 % 6,7 % 0,0 % -2,6 % -2,8 % 6,1 % 3,5 %
max. Per­for­mance 10,2 %
2023
36,3 %
2021
11,7 %
2015
22,6 %
2020
18,8 %
2018
15,6 %
2020
28,8 %
2024
22,0 %
2023
20,3 %
2024
12,8 %
2022
72,5 %
2020
24,6 %
2023
min. Per­for­mance -10,3 %
2021
-36,8 %
2020
-56,4 %
2020
-8,4 %
2022
-28,3 %
2022
-22,4 %
2022
-6,2 %
2020
-16,7 %
2017
-28,4 %
2022
-22,0 %
2023
-27,5 %
2021
-15,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Mär bis 05.Jun
Schwächste Entwicklung
20.Jan bis 22.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Sabre Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sabre Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sabre Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,54 %
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -0,42
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Sabre Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sabre Corp von 2,5 Mrd. USD auf 2,9 Mrd. USD um 14,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -435,4 Mio. USD auf -527,6 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -18,1% ggü. -17,2% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Sabre Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 764,7 Mio. USD (+3,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -62,8 Mio. USD (Vorjahr: -208,3 Mio. USD).

Sabre Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Sabre Corp zu den günstigsten 8,7% der Aktien. Sabre Corp zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sabre Corp eine Rendite von 6,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -28,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,8% (Outperformance: 4,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.12.2023 bei 4,68 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 3,59 USD, womit sich die Aktie 23,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.03.2024 bei 1,81 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,59 USD erholen und damit um 98,3% seit Tief zulegen.

Sabre Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,9 von 100 – 97,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,3 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Sabre Corp - Dividenden

Sabre Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,14 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Infrastructure" haben folgende Dividendenrenditen:
Oracle Corp. (1,4 %)
Progress Software Corp. (1,3 %)
Microsoft Corp. (0,7 %)
Shift4 Payments (0,0 %)
Zscaler Inc. (0,0 %)