Sage Therapeutics Aktienanalyse (A117WF | SAGE): Wie gut ist die Sage Therapeutics Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Sage Therapeutics [SAGE A117WF US78667J1088]
WKN A117WF
ISIN US78667J1088
Börsenwert: 731,743 Mio. $
Kurs: 12,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 8,48
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,86 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-30,73 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-19,27 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-37,53 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-38,78 %
Nettogewinnmarge-4.939,04 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,00 %
Performance pro Jahr-41,00 %
Kursstabilität-79,83 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,59 %
EBIT / Verschuldung-105,80
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
404,03 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,67 %
Datenherkunft: Morningstar
91,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Sage Therapeutics Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Sage Therapeutics [SAGE A117WF US78667J1088]
WKN A117WF
ISIN US78667J1088
Börsenwert: 731,743 Mio. $
Kurs: 12,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 8,48
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-30,73 %
Finanzverschuldung0,59 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,25
Ø Eigenkapitalrendite-29,54 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke5
hohe Volatilität11
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
404,03 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,67 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Sage Therapeutics [SAGE A117WF US78667J1088]
WKN A117WF
ISIN US78667J1088
Börsenwert: 731,743 Mio. $
Kurs: 12,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 270,21 %
Ums.Wachs. TTM 868,87 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)868,87 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre270,21 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)139,89 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-26,52 %
Performance 12 Monate-73,48 %
Abstand 52-Wochenhoch73,78 %
Abstand GD200-32,88 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-74,49 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)221,63
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)27,55
Rule-of-40 TTM-1.872,87 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
404,03 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,67 %
Datenherkunft: Morningstar
65,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Sage Therapeutics Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Sage Therapeutics [SAGE A117WF US78667J1088]
WKN A117WF
ISIN US78667J1088
Börsenwert: 731,743 Mio. $
Kurs: 12,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -59,17 %
w. Volat. 1J 9,49 %
ø Drawdown 10J -48,84 %
ø Drawdown 3J -18,79 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-73,40 %
Performance 5 Jahre-92,54 %
Performance 10 Jahre-59,17 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,87 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,22 %
Wochenvolatilität 50 Wochen9,49 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,90 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-48,84 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-18,79 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-17,39 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,12
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,60 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,46 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
404,03 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,67 %
Datenherkunft: Morningstar
91,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Sage Therapeutics Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Sage Therapeutics Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-43,89 % -43,18 % -10,34 % -50,83 % +19,84 % -24,64 % -41,84 % +222,58 % -12,42 % +59,29 % -

Sage Therapeutics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Annexon XNAS
Applied Therapeutics DI
Celcuity XNAS
Olema Pharmaceuticals XNAS
ORIC Pharmaceuticals DI
Phathom Pharmaceuticals XNAS
Replimune Group DI
Scholar Rock Holding DI
Stoke Therapeutics DI
Travere Therapeutics XNAS
ORIC Pharmaceuticals 10,24
-18,84 % -19,26 % +54,84 % +56,20 % +11,27 % -6,85 %
Replimune Group 10,65
-4,75 % -17,18 % -30,19 % -27,98 % -69,01 % +26,32 % -3,72 %
Stoke Therapeutics 13,75
-10,96 % -13,33 % -25,58 % -4,59 % -43,01 % +161,34 % -6,74 %
Annexon 5,87
-36,56 % +10,13 % -12,19 % +29,30 % -5,02 %
Olema Pharmaceuticals 14,41
-16,17 % +75,10 % +472,65 % +2,71 % -1,84 %
Travere Therapeutics 10,30
-0,29 % -13,46 % -15,82 % -9,25 % -35,17 % -57,25 % +14,57 % +0,78 %
Celcuity 18,17
-4,50 % +32,75 % -4,85 % +39,63 % +4,00 % +24,71 % -2,78 %
Scholar Rock Holding 8,99
-8,17 % -10,20 % -33,37 % +6,15 % +107,73 % -52,17 % -3,41 %
Sage Therapeutics 12,16
-41,77 % -27,43 % -36,61 % -41,27 % -43,18 % -43,89 % -0,01 %
Applied Therapeutics 5,67
-9,06 % -33,07 % -33,85 % +134,68 % +340,79 % +69,33 % +0,75 %
Phathom Pharmaceuticals 12,11
-20,13 % -29,06 % +12,14 % -18,63 % +32,64 % -0,90 %

Seasonal Chart zu Sage Therapeutics Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Sage Therapeutics Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 40 % 40 % 60 % 40 % 50 % 44 % 70 % 50 % 40 % 70 % 60 %
Ø Perfor­mance 3,8 % -1,3 % -5,2 % 4,5 % -1,0 % 1,3 % -1,2 % -2,4 % -2,6 % 2,5 % 7,2 % 5,4 %
max. Per­for­mance 48,9 %
2019
40,5 %
2017
15,6 %
2015
35,7 %
2020
41,3 %
2015
20,5 %
2017
48,9 %
2016
15,1 %
2020
23,9 %
2016
24,2 %
2014
46,0 %
2017
78,2 %
2017
min. Per­for­mance -42,4 %
2016
-29,1 %
2020
-38,9 %
2020
-25,6 %
2024
-20,3 %
2024
-18,4 %
2021
-26,2 %
2023
-42,3 %
2023
-24,3 %
2017
-9,0 %
2023
-10,4 %
2018
-53,4 %
2019
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 12.Jan
Schwächste Entwicklung
21.Jul bis 14.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % -0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di -0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Sage Therapeutics Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sage Therapeutics Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sage Therapeutics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,86 %
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,36
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Sage Therapeutics Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sage Therapeutics Inc. von 7,7 Mio. USD auf 86,5 Mio. USD um 1024,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -532,8 Mio. USD auf -541,5 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -626,3% ggü. -6931,9% im Vorjahr. Am 25.04.2024 meldete Sage Therapeutics Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,9 Mio. USD (+139,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -108,5 Mio. USD (Vorjahr: -146,8 Mio. USD).

Sage Therapeutics Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,5 gehört Sage Therapeutics Inc. zu den günstigsten 81,8% der Aktien. Sage Therapeutics Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sage Therapeutics Inc. eine Rendite von -73,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -96,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,9% (Outperformance: 5,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.07.2023 bei 46,31 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 12,16 USD, womit sich die Aktie 73,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.06.2024 bei 9,76 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 12,16 USD erholen und damit um 24,6% seit Tief zulegen.

Sage Therapeutics Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,1 von 100 – 95,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,9 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Sage Therapeutics Inc. - Dividenden

Sage Therapeutics Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Geron Corp. (0,0 %)
Halozyme Therapeutics Inc. (0,0 %)
TG Therapeutics Inc. (0,0 %)
SpringWorks Therapeutics (0,0 %)