St. Joe Company Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (862032 | JOE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
St. Joe Company [JOE 862032 US7901481009]
WKN 862032
ISIN US7901481009
Börsenwert: 3,009 Mrd. $
Kurs: 51,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 40,69
KUV.24 7,47
Div.24 1,01 %
Div.23 0,85 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre25,95 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,54 %
EPS-Wachstum 5 Jahre23,06 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre73,64 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,28 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,97 %
Nettogewinnmarge22,16 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,29 %
Performance pro Jahr24,57 %
Kursstabilität54,90 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,36 %
EBIT / Verschuldung0,21
EBIT / Zinszahlungen3,93
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)43
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
3.419,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,00 %
Datenherkunft: Morningstar
11,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als St. Joe Company Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
St. Joe Company [JOE 862032 US7901481009]
WKN 862032
ISIN US7901481009
Börsenwert: 3,009 Mrd. $
Kurs: 51,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 40,69
KUV.24 7,47
Div.24 1,01 %
Div.23 0,85 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,88 %
letztes Geschäftsjahr1,01 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität5 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre50,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,54 %
Finanzverschuldung40,36 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,61
Ø Eigenkapitalrendite11,03 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch74
relative Stärke35
hohe Volatilität82
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
3.419,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,00 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
St. Joe Company [JOE 862032 US7901481009]
WKN 862032
ISIN US7901481009
Börsenwert: 3,009 Mrd. $
Kurs: 51,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 26,34 %
Ums.Wachs. TTM 1,25 %
Div.24 1,01 %
PEG Ratio TTM -7,77
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,25 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre26,34 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,30 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre2,45 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-5,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis25,00 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,05 %
Performance 12 Monate-4,12 %
Abstand 52-Wochenhoch20,11 %
Abstand GD2007,06 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-83,68 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,87
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,66
Rule-of-40 TTM18,23 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
3.419,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,00 %
Datenherkunft: Morningstar
35,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als St. Joe Company Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
St. Joe Company [JOE 862032 US7901481009]
WKN 862032
ISIN US7901481009
Börsenwert: 3,009 Mrd. $
Kurs: 51,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 221,60 %
w. Volat. 1J 3,88 %
ø Drawdown 10J -30,85 %
ø Drawdown 3J -9,27 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre30,84 %
Performance 5 Jahre164,76 %
Performance 10 Jahre221,60 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,70 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,93 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,88 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,62 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,85 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-36,02 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,27 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,72 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,83
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,41
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,08 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,13 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
3.419,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,00 %
Datenherkunft: Morningstar
26,78 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als St. Joe Company Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der St. Joe Company Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+15,03 % -25,34 % +55,71 % -25,74 % +22,61 % +114,07 % +50,57 % -27,04 % -5,00 % +2,65 % +0,65 %

St. Joe Company im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 SKI
Howard Hughes Holdings XNYS
TAG IMMOBILIEN EI
St. Joe Company 51,68
+12,01 % +22,55 % +3,75 % +9,70 % -0,35 % -25,34 % +15,03 % +1,82 %
TAG IMMOBILIEN 14,42
+3,55 % -7,21 % -14,33 % +16,94 % +27,12 % +8,83 % +0,63 % -0,35 %
Howard Hughes Holdings 71,11
-10,09 % -7,55 % +1,50 %
FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 68,33
+11,17 % +2,64 % -8,60 % +9,55 % +25,87 % +7,38 % -11,03 % -0,10 %

Seasonal Chart zu St Joe Company: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die St Joe Company Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 31 % 56 % 38 % 56 % 56 % 73 % 47 % 27 % 40 % 60 % 60 %
Ø Perfor­mance 1,8 % 0,2 % 3,0 % -2,0 % 0,3 % -0,8 % 4,9 % -0,3 % -4,7 % -0,6 % 3,4 % 3,9 %
max. Per­for­mance 25,4 %
2011
13,1 %
2021
20,9 %
2012
9,1 %
2020
31,9 %
2014
8,5 %
2019
31,3 %
2023
13,2 %
2012
9,6 %
2015
31,1 %
2020
22,1 %
2020
28,6 %
2020
min. Per­for­mance -14,0 %
2016
-9,1 %
2023
-14,8 %
2021
-10,2 %
2022
-16,8 %
2011
-21,6 %
2022
-15,0 %
2011
-14,9 %
2013
-18,7 %
2011
-18,8 %
2010
-12,8 %
2010
-12,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
01.Nov bis 20.Jan
Schwächste Entwicklung
11.Aug bis 01.Nov
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

St Joe Company Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

St Joe Company Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient St Joe Company Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre25,95 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre23,06 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,25
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis40,69
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,01 %
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

St Joe Company - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von St Joe Company von 389,3 Mio. USD auf 402,7 Mio. USD um 3,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 77,7 Mio. USD auf 74,2 Mio. USD um 4,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 18,4% ggü. 20,0% im Vorjahr. Am 23.04.2025 meldete St Joe Company die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 94,2 Mio. USD (+7,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 17,5 Mio. USD (+25,5% ggü. Vorjahresquartal).

St Joe Company ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 40,7 - gemessen daran sind 56,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,5 gehört St Joe Company zu den günstigsten 78,4% der Aktien. St Joe Company zahlt eine Dividende von 0,52 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 41,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,52 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 18,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von St Joe Company eine Rendite von -4,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,5% (Outperformance: 4,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.07.2024 bei 64,69 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 51,68 USD, womit sich die Aktie 20,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 40,19 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 51,68 USD erholen und damit um 28,6% seit Tief zulegen.

St Joe Company wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 78,5 von 100 – 21,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 77,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

St Joe Company - Dividenden

St Joe Company hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,2 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 36 %.

Dividende 2024: 0,52 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,44 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,40 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,32 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Real Estate - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen: