San Juan Basin Royalty Trust UBI Aktienanalyse (985193 | SJT): Wie gut ist die San Juan Basin Royalty Trust UBI Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu San Juan Basin Royalty Trust UBI: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die San Juan Basin Royalty Trust UBI Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

San Juan Basin Royalty Trust UBI Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

San Juan Basin Royalty Trust UBI Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient San Juan Basin Royalty Trust UBI Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 119,70
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für San Juan Basin Royalty Trust UBI

San Juan Basin Royalty Trust UBI - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von San Juan Basin Royalty Trust UBI von 79,0 Mio. USD auf 53,2 Mio. USD um 32,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 77,6 Mio. USD auf 51,6 Mio. USD um 33,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 97,0% ggü. 98,2% im Vorjahr. Am 14.05.2024 meldete San Juan Basin Royalty Trust UBI die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,1 Mio. USD (-86,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,1 Mio. USD (-88,6% ggü. Vorjahresquartal).

San Juan Basin Royalty Trust UBI ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 3,5 - gemessen daran sind 1,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,4 gehört San Juan Basin Royalty Trust UBI zu den günstigsten 62,8% der Aktien. San Juan Basin Royalty Trust UBI zahlt eine Dividende von 1,11 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 28,4%. 0,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,11 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 28,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -33,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 90,9% und das der letzten 5 Jahre 23,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von San Juan Basin Royalty Trust UBI eine Rendite von -45,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -70,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -9,3% (Outperformance: -12,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.08.2023 bei 8,21 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 3,91 USD, womit sich die Aktie 52,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.06.2024 bei 3,59 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,91 USD erholen und damit um 8,9% seit Tief zulegen.

San Juan Basin Royalty Trust UBI wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,9 von 100 – 1,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,9 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.