Sarepta Therapeutics Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1J1BH | SRPT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Sarepta Therapeutics [SRPT A1J1BH US8036071004]
WKN A1J1BH
ISIN US8036071004
Börsenwert: 2,040 Mrd. $
Kurs: 20,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 9,21
KUV.24 1,11
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre37,94 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,99 %
EPS-Wachstum 5 Jahre17,51 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre70,06 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-57,87 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-17,76 %
Nettogewinnmarge-35,38 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,96 %
Performance pro Jahr-28,17 %
Kursstabilität-4,41 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,89 %
EBIT / Verschuldung0,21
EBIT / Zinszahlungen15,18
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)93
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
532,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,85 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Sarepta Therapeutics [SRPT A1J1BH US8036071004]
WKN A1J1BH
ISIN US8036071004
Börsenwert: 2,040 Mrd. $
Kurs: 20,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 9,21
KUV.24 1,11
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,99 %
Finanzverschuldung33,89 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,40
Ø Eigenkapitalrendite-58,66 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke3
hohe Volatilität10
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
532,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,85 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Sarepta Therapeutics [SRPT A1J1BH US8036071004]
WKN A1J1BH
ISIN US8036071004
Börsenwert: 2,040 Mrd. $
Kurs: 20,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 42,78 %
Ums.Wachs. TTM 59,15 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)59,15 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre42,78 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)80,15 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre51,37 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-77,82 %
Performance 12 Monate-81,66 %
Abstand 52-Wochenhoch87,56 %
Abstand GD200-77,83 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-84,92 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,58
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,66
Rule-of-40 TTM33,32 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
532,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,85 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Sarepta Therapeutics [SRPT A1J1BH US8036071004]
WKN A1J1BH
ISIN US8036071004
Börsenwert: 2,040 Mrd. $
Kurs: 20,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -26,59 %
w. Volat. 1J 10,89 %
ø Drawdown 10J -54,41 %
ø Drawdown 3J -17,58 %
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-68,45 %
Performance 5 Jahre-86,75 %
Performance 10 Jahre-26,59 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage5,23 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,44 %
Wochenvolatilität 50 Wochen10,89 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,53 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-54,41 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-58,74 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-17,58 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-16,46 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,20
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-2,15 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,25 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
532,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,85 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Sarepta Therapeutics Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-82,93 % +26,09 % -25,58 % +43,90 % -47,18 % +32,12 % +18,24 % +96,14 % +102,84 % -28,90 % +166,62 %

Sarepta Therapeutics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Agios Pharmaceuticals DI
Arrowhead Pharmaceuticals DI
BAVARIAN NOR NAM. DK 10 EI
CG Oncology XNAS
Denali Therapeutics DI
Harmony Biosciences Holdings XNAS
IDEAYA Biosciences DI
Ligand Pharmaceuticals DI
Recursion Pharmaceuticals DI
Vericel DI
BAVARIAN NOR NAM. DK 10 23,68
-1,41 % -8,94 % -5,63 % -7,03 % +5,84 % -7,24 % +2,07 %
Agios Pharmaceuticals 35,40
-9,83 % -5,91 % -12,52 % +25,36 % +17,18 % +47,55 % +7,73 % +2,05 %
CG Oncology 26,30
-8,30 % +0,23 %
Ligand Pharmaceuticals 114,12
+1,73 % +0,87 % -2,56 % +13,70 % +20,93 % +50,03 % +6,50 % +1,40 %
Arrowhead Pharmaceuticals 15,62
+8,16 % -15,71 % -34,65 % -18,75 % -33,57 % -38,56 % -16,92 % +0,77 %
Harmony Biosciences Holdings 32,49
+0,93 % -9,60 % -5,35 % +6,53 % -5,58 % +0,06 %
Vericel 41,81
+27,79 % +23,64 % -9,14 % +21,60 % +11,43 % +54,20 % -23,86 % +0,74 %
Recursion Pharmaceuticals
-39,63 % -14,04 % -26,34 % -31,44 % -28,40 %
Denali Therapeutics 14,10
-11,53 % -33,87 % -16,13 % -32,60 % -5,03 % -30,82 % +0,64 %
IDEAYA Biosciences 21,89
+8,96 % -0,90 % +20,95 % -4,64 % -27,77 % -14,83 % -0,15 %
Sarepta Therapeutics 20,76
-3,73 % -33,96 % -28,48 % -32,32 % -60,10 % +26,09 % -82,93 % -3,71 %

Seasonal Chart zu Sarepta Therapeutics: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Sarepta Therapeutics Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 56 % 38 % 31 % 63 % 67 % 47 % 67 % 47 % 40 % 67 % 60 %
Ø Perfor­mance -2,8 % 4,8 % 0,2 % -1,5 % 9,3 % 7,8 % 10,9 % 6,7 % 10,2 % -7,8 % 5,1 % 2,1 %
max. Per­for­mance 28,0 %
2019
21,1 %
2012
47,1 %
2016
54,5 %
2014
110,0 %
2015
40,8 %
2018
141,5 %
2012
74,4 %
2012
135,6 %
2016
37,3 %
2012
52,8 %
2015
21,0 %
2020
min. Per­for­mance -69,2 %
2016
-7,6 %
2011
-40,3 %
2025
-45,8 %
2012
-39,7 %
2025
-11,5 %
2014
-28,4 %
2014
-39,4 %
2019
-16,5 %
2019
-44,5 %
2023
-52,1 %
2013
-19,9 %
2016
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Jul bis 03.Okt
Schwächste Entwicklung
03.Okt bis 14.Nov
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 1 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 1 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Sarepta Therapeutics Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sarepta Therapeutics Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sarepta Therapeutics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre37,94 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre17,51 %
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,46
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis9,21
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Sarepta Therapeutics - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sarepta Therapeutics von 1,2 Mrd. USD auf 1,9 Mrd. USD um 53,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -536,0 Mio. USD auf 235,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,4% ggü. -43,1% im Vorjahr. Am 06.05.2025 meldete Sarepta Therapeutics die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 744,9 Mio. USD (+80,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -447,5 Mio. USD (Vorjahr: 36,1 Mio. USD).

Sarepta Therapeutics ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,2 - gemessen daran sind 6,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Sarepta Therapeutics zu den günstigsten 24,8% der Aktien. Sarepta Therapeutics zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sarepta Therapeutics eine Rendite von -83,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -92,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -48,1% (Outperformance: -48,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.06.2024 bei 173,25 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 20,76 USD, womit sich die Aktie 88,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.06.2025 bei 18,30 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 20,76 USD erholen und damit um 13,4% seit Tief zulegen.

Sarepta Therapeutics wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,4 von 100 – 98,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Sarepta Therapeutics - Dividenden

Sarepta Therapeutics hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Sarepta Therapeutics Inc. (0,0 %)
Axsome Therapeutics Inc. (0,0 %)
Viking Therapeutics Inc. (0,0 %)
Vertex Pharmaceuticals Inc. (0,0 %)