Henry Schein Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (897961 | HSIC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Henry Schein [HSIC 897961 US8064071025]
WKN 897961
ISIN US8064071025
Börsenwert: 8,942 Mrd. $
Kurs: 70,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 22,18
KUV.23 0,72
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,34 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre86,28 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,96 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-37,25 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,34 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,45 %
Nettogewinnmarge4,24 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,32 %
Performance pro Jahr1,37 %
Kursstabilität44,79 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung25,92 %
EBIT / Verschuldung0,23
EBIT / Zinszahlungen7,23
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
15.824,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,64 %
Datenherkunft: Morningstar
48,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Henry Schein Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Henry Schein [HSIC 897961 US8064071025]
WKN 897961
ISIN US8064071025
Börsenwert: 8,942 Mrd. $
Kurs: 70,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 22,18
KUV.23 0,72
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum86,28 %
Finanzverschuldung25,92 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,81
Ø Eigenkapitalrendite16,41 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke24
hohe Volatilität79
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
15.824,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,64 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Henry Schein [HSIC 897961 US8064071025]
WKN 897961
ISIN US8064071025
Börsenwert: 8,942 Mrd. $
Kurs: 70,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,25 %
Ums.Wachs. TTM -0,88 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,24
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,88 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,25 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,16 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-16,03 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-20,87 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-24,30 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,85 %
Performance 12 Monate-5,15 %
Abstand 52-Wochenhoch14,65 %
Abstand GD200-1,59 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-16,42 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,15
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,40
Rule-of-40 TTM2,84 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
15.824,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,64 %
Datenherkunft: Morningstar
81,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Henry Schein Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Henry Schein [HSIC 897961 US8064071025]
WKN 897961
ISIN US8064071025
Börsenwert: 8,942 Mrd. $
Kurs: 70,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 52,63 %
w. Volat. 1J 3,39 %
ø Drawdown 10J -23,13 %
ø Drawdown 3J -7,96 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-10,16 %
Performance 5 Jahre14,94 %
Performance 10 Jahre52,63 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,55 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,51 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,39 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,39 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,13 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-19,93 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,96 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,64 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,30
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,14
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,54 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,25 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
15.824,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,64 %
Datenherkunft: Morningstar
13,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Henry Schein Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Henry Schein Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-6,85 % -5,21 % +3,02 % +15,96 % +0,21 % +8,39 % +12,36 % -7,88 % -4,10 % +16,19 % +19,16 %

Henry Schein im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Cardinal Health DI
McKesson DI
Owens & Minor DI
Patterson Companies DI
Patterson Companies 20,62
-6,85 % +4,00 % -4,87 % -13,92 % -10,42 % +1,50 % -27,51 % +1,95 %
Henry Schein 70,53
+4,52 % +2,31 % +3,90 % -3,37 % +0,97 % -5,21 % -6,85 % -0,01 %
McKesson 484,93
+9,45 % +29,99 % +34,27 % +34,75 % +17,56 % +23,42 % +4,74 % +0,55 %
Cardinal Health 111,97
+3,98 % +19,44 % +24,14 % +32,02 % +26,99 % +31,13 % +11,09 % +1,47 %
Owens & Minor 14,70
-7,59 % +19,54 % -11,87 % -22,37 % -21,20 % -1,33 % -23,74 % +0,80 %

Seasonal Chart zu Henry Schein Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Henry Schein Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 67 % 73 % 53 % 67 % 40 % 53 % 20 % 47 % 50 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance 2,9 % 1,2 % 0,9 % 1,1 % 1,1 % 0,1 % 2,6 % -3,3 % -0,6 % 0,7 % 3,3 % 1,2 %
max. Per­for­mance 10,0 %
2012
14,7 %
2022
11,9 %
2021
13,1 %
2018
11,3 %
2020
9,7 %
2023
17,7 %
2020
3,0 %
2014
10,9 %
2010
14,3 %
2015
18,2 %
2022
13,5 %
2023
min. Per­for­mance -4,3 %
2016
-12,5 %
2018
-17,1 %
2020
-8,3 %
2024
-8,9 %
2018
-10,4 %
2022
-7,2 %
2011
-9,5 %
2016
-11,5 %
2020
-12,5 %
2023
-9,1 %
2017
-12,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
02.Nov bis 26.Jan
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 19.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Henry Schein Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Henry Schein Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Henry Schein Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,34 %
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-1,96 %
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,07
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis22,18
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Henry Schein Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Henry Schein Inc. von 12,6 Mrd. USD auf 12,3 Mrd. USD um 2,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 538,0 Mio. USD auf 416,0 Mio. USD um 22,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,4% ggü. 4,3% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Henry Schein Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,1 Mrd. USD (+1,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 104,0 Mio. USD (-25,7% ggü. Vorjahresquartal).

Henry Schein Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,2 - gemessen daran sind 36,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Henry Schein Inc. zu den günstigsten 15,2% der Aktien. Henry Schein Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Henry Schein Inc. eine Rendite von -5,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -37,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,5% (Outperformance: -2,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.02.2024 bei 82,63 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 70,53 USD, womit sich die Aktie 14,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.11.2023 bei 60,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 70,53 USD erholen und damit um 17,5% seit Tief zulegen.

Henry Schein Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 20,9 von 100 – 79,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 69,9 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Henry Schein Inc. - Dividenden

Henry Schein Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Distribution" haben folgende Dividendenrenditen:
Cardinal Health Inc. (2,0 %)
McKesson Corp. (0,4 %)
Henry Schein Inc. (0,0 %)